基金折算日

① 基金折算是什么意思是好还是坏

基金折算是指向投资者公开发行的，表示持有人按其所持份额对基金财产享有收益分配权、清算后剩余财产取得权和其他相关权利，并承担相应义务的凭证，没有好坏之分。

验资结束日为基金份额折算日，基金管理人将通过基金份额折算，使得验资结束当日基金份额净值为1.0000元，再根据当日基金份额净值计算投资者集中申购应获得的基金份额。

并由注册登记机构进行投资者集中申购份额的登记确认。基金管理人将就集中申购的份额确认情况、基金份额折算结果等进行公告。

(1)基金折算日扩展阅读：

在基金资产净值不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额，使得基金单位净值相应降低。份额折算后，基金份额总额与持有人持有的基金份额数额将发生调整。

但调整后的持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。份额折算对持有人的权益无实质性影响。

② 基金份额折算是什么意思

基金份额折算是指在基金资产净值不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额，使得基金单位净值相应降低。份额折算后，基金份额总额与持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。份额折算对持有人的权益无实质性影响，具体内容详见各基金份额折算有关公告。

验资结束日为基金份额折算日，基金管理人将通过基金份额折算，使得验资结束当日基金份额净值为1.0000元，再根据当日基金份额净值计算投资者集中申购应获得的基金份额，并由注册登记机构进行投资者集中申购份额的登记确认。

基金管理人将就集中申购的份额确认情况、基金份额折算结果等进行公告。

用户有基金问题需要咨询可以找金斧子，金斧子致力从家庭目标与规划出发，为客户提供一站式的家庭财务分析、投资策略、以及跨周期、全品类、多元化的基金配置方案，服务涵盖移动端、PC端、微信端便捷的产品搜索、基金申赎、净值查询、财富记账、配置规划、投资咨询等，最终帮助家庭实现财富的保值、增值和传承。

迄今为止，金斧子平台中产以及高净值注册用户已突破80万，累计为客户配置的公募基金、阳光私募、私募股权等基金规模已超350亿，超过10万个家庭得到了专业、独立、实时、高效的一站式资产配置建议与基金交易服务。

③ 基金折算是什么意思,有什么严重后果

意思是这样的，每到一定时候（定期或不定期），基金公司会把基金的份额按照一定比例调整下，使基金的净值等于1或接近1，从而使投资者的份额以相应比例增加或减少，但是每个人持有的比例是不变的，对每个人的持有权益也是没有影响的。

折算的意义也不仅仅是为了恢复杠杆。在很多情况下，折算也是兑现收益、保护A份额持有人的一种机制。

(3)基金折算日扩展阅读

分类：

1、定期折算：指在某一个固定的时候进行折算。一般有两种情况：第一是每年的第一个工作日；第二是基金满1个运作周期之后的开放日。在定期折算的时候，不管基金的净值是多少，都会进行折算。

2、不定期折算：这个是需要有触发条件的。大部分情况是当母基金的净值达到1.5，或者是B份额的净值跌至0.25。简单说就是，涨的太好或者是跌的太惨都会触发不定期折算。

④ 基金折算当日的收益怎么算呢

基金折算当日的收益=（当日市值-昨天市值）*份额。分红之后过几天会反应出总收益的，不用担心。

份额折算后，基金份额总额与持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。份额折算对持有人的权益无实质性影响，具体内容详见各基金份额折算有关公告。

验资结束日为基金份额折算日，基金管理人将通过基金份额折算，使得验资结束当日基金份额净值为1.0000元，再根据当日基金份额净值计算投资者集中申购应获得的基金份额，并由注册登记机构进行投资者集中申购份额的登记确认。

(4)基金折算日扩展阅读：

基金买卖收益规则

基金在当日买入是没有收益的，目前基金都是T+1个工作日计算收益，显示收益时间为T+2，投资者在工作日15：00之前买入，第二天就会获得收益，在工作日15：00之后买入，第三天才会有收益。

举个例子来说，投资者在周一15：00之前买入基金，周二就会计算收益，周一15：00之后买入基金，周三才会计算收益。此外，如果是节假日买入基金，一般需要等待基金交易日的后一天才能看到收益。

⑤ 假设某投资者在基金募集期内认购了10000份ETF,基金份额折算日的基金资产净值为312

ETF募集结束之后要建仓，这期间可能发生盈利或者亏损，建仓完成之后要有一个份额折算日，折算比例有一个公式：(X/Y)/(I/1000)
X是折算之后的基金净值，Y是折算前的基金份额，I是标的指数，这样折算之后，就可以把在建仓期间盈利或亏损的这部分资金加权平均到现有指数上。然后用这个比例乘以折算前基金份额，算出折算后的总份额。用折算后的总份额除以折算后的基金净值得出每份基金折算后的净值。

⑥ 在基金折算日当天场外母基金可直接卖出吗

母基金（FoFs）是一种专门投资于其他证券投资基金的基金。
目前在中国，FOFs属于银行、券商理财产品，到2008年8月为止，国内券商共发行了5只FOFs产品，除了招商证券基金宝今年上半年业绩低于开放式基金平均收益外，其余4只均高于开放式基金平均收益。其中，华泰紫金2号在6月份大盘下跌14.69%，开放式基金平均净值增长0.12%的情况下，仍获得了4.4%的增长。（具体购买咨询可以咨询各券商及银行） FOFs产品主要投资绩优基金和封闭式基金。招商证券杭州湖墅南路营业部沈钰说，由于FOFs并不直接投资于股票，而是投资于基金，就等于投资选择绩优股票的绩优基金，因此风险相对要比直接投资于基金小。
与公募基金不同，券商推出的FOFs理财计划一般都有收益补偿安排，如广发增强型基金优选计划规定，将用收取的管理费补偿投资者的收益，计划到期时，满足补偿条件份额的期间收益率(三年化)低于8.86%时，管理人以该份额所收取的全部管理费给持有人补偿，直到该份额的期间收益率(三年化)达到8.86%或管理费补偿完毕为止。

⑦ 基金折算是什么意思

基金折算即基金份额折算。基金份额折算是指在基金资产净值不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额，使得基金单位净值相应降低。

基金份额是指向投资者公开发行的，表示持有人按其所持份额对基金财产享有收益分配权、清算后剩余财产取得权和其他相关权利，并承担相应义务的凭证。

(7)基金折算日扩展阅读：

基金份额折算在基金资产净值不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额，使得基金单位净值相应降低。份额折算后，基金份额总额与持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。份额折算对持有人的权益无实质性影响，具体内容详见各基金份额折算有关公告。

验资结束日为基金份额折算日，基金管理人将通过基金份额折算，使得验资结束当日基金份额净值为1.0000元，再根据当日基金份额净值计算投资者集中申购应获得的基金份额，并由注册登记机构进行投资者集中申购份额的登记确认。