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期货量化交易策略

发布时间: 2021-03-31 07:51:09

1. 期货开户 程序化交易 量化投资 交易策略 量化模型 开拓者 金字塔 CTP 交易策略 量化模型

文华

1上手快,简单易学,通用的脚本语言(类似于传统的股票软件指标语言)。提供基本自由度的功能实现。

2可进行历史数据回测。

3策略可加密。

4期货市场投资客户。

5刚开始接触程序化交易的投资客户。

6熟悉通用炒股软件指标编写的客户。

·开拓者

7功能强大,编程语言比较专业(类Pascal),可方便的编写自己的函数。提供高自由度的功能实现。

8可进行历史数据回测。

9策略可加密。

10期货市场投资客户。

11有一定编程能力支持的投资客户。

12交易策略比较复杂的投资客户。

·达钱+MC

13源于国外,经久考验,功能强大。

14全球标准的支持策略语言,EasyLanguage。

15编译及回测速度效能高,集成优异的策略回测和优化功能,提供详细、完整的策略绩效报告。

16支持自定义任一周期线图显示及策略回测

17支持Excel插件、完整数据管理接口(DDE,GlobalServer,……)

18期货市场投资客户。

19有一定编程能力支持的投资客户。

20交易策略比较复杂的投资客户。

21需要使用Excel软件辅助程序化交易的客户。

·东海潜龙

22编程语言专业,实现功能非常灵活。提供完全自由的功能实现。

23可进行历史数据回测。集群服务器模式,稳定性高。

24直连交易所,交易速度很快。

25可同时进行股票投资和期货投资,连接国内股票、期货六大交易。

26可定制交易界面。提供接口,可连接外部策略软件。

27股票市场、期货市场专业投资客户和机构投资者。

28对速度和稳定性有更高要求的客户(比如高交易频率的客户)。

29交易策略复杂,定制化要求程度高。

·金字塔

30国内独家支持图表程式化交易、后台程式化交易、高频交易、趋势线预警交易等多种自动交易模式。

31支持一键下单,图表下单等多种手工下单模式。

32程式化交易模型编写及操作兼容国内主流分析软件。

33支持套利、多帐户交易及动态止赢止损功能。

34支持板块指数、自定义数据等横向统计功能。

35基于OFFICE架构下的VBA二次开发功能。

2. 期货量化投资是什么意思

就是把期货投资策略(目前更多偏重技术分析方面的策略)进行量化,把策略思路编写成程序,由计算机自动执行,可避免主观交易的人性弱点。

3. 期货量化交易要去期货公司吗

1.关于期货量化交易,它不是高频交易。所以去期货公司没多大用处,除非是头部期货公司。

2.关于量化交易,重心在于策略和算法。所以可以考虑一些软件开发公司,例如信易的天勤量化、澎博的真格量化、文华财经或者无限易!

3.高频交易才对期货公司的选择有要求,准确的说是靠近交易所(上海张江机房),一般期货公司会进行服务器托管;同时也会自己搭建线路或者租赁一些服务器专门为VIP客户交易使用。

温馨提示:请远离非法集资、违法配资、代客理财、虚假或误导性宣传/诱导交易、非法咨询/喊单、提供交易软件等各种违法违规行为。

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4. 期货中主观策略,量化策略是什么意思

主观VS量化:都是套利,却各有千秋

就投资方法来说,CAT策略可以分为主观CTA和量化CTA,说白了就是目的一样,但手段不同。

私募排排网

结语

CTA套利是一门艺术,它考验的不仅是基金经理敏锐的洞察力,同时也是决定一家CTA策略私募机构发展好坏的重要标准之一。

5. 期货如何量化

是要把标的品种设置好
一般会有一个默认的推荐板块,从中选择好你自己想要的

6. 什么是期货量化交易与程序化交易一样的吗

量化投资理论是借助现代统计学和数学的方法,利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略,用数量模型验证及固化这些规律和策略,然后严格执行已固化的策略来指导投资,以求获得可持续的、稳定且高于平均的超额回报。
量化从一开始也不是作为定性的对立面而提出的方法,它是将定性分析中的技术分析策略用模型固化,替代过程中可以用电脑进行的部分并将其效用极大优化。量化交易策略几乎覆盖了投资的全过程,包括量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、算法交易,资产配置,风险控制等。

程序化交易将具体的交易时机,仓位,止损止盈,获利标准编写进交易程序中,也可能独立于程序外。程序化只是交易执行的一种方式。

7. 期货如何做到量化

1.进入Rice.quant量化交易平台(https://www.ricequant.com/?f=n),并注册。注册后,点击右上方的“我的策略”,再点击下方“创建新Python新策略”或是“创建Java新策略”。
2.创建成功后,大家可以看见下面一个界面。这里就是我们的策略书写位置,非常人性的通过注释给了新手一个指导。
3.恭喜你,已经完成了前期的准备工作。您可以开始书写你的策略了,具体可以参考https://www.ricequant.com/community/topic/165/。在书写完成后,编译策略,检查是否存在错误或者做其他的调整。

8. 什么是期货量化交易风险大吗

量化投资理论是借助现代统计学和数学的方法,利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略,用数量模型验证及固化这些规律和策略,然后严格执行已固化的策略来指导投资,以求获得可持续的、稳定且高于平均的超额回报

量化从一开始也不是作为定性的对立面而提出的方法,它是将定性分析中的技术分析策略用模型固化,替代过程中可以用电脑进行的部分并将其效用极大优化

量化交易策略几乎覆盖了投资的全过程,包括量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、算法交易,资产配置,风险控制等。风险也是有的,好好控制就行。华盛天成量化交易做的还不错,很有实力,推荐

9. 有没有懂期货日内量化交易策略和matlab的能帮助一下

这个属于一字涨停的数据,就是开盘直接封板,这个没有什么机会做什么交易策略了,换个品种交易吧。
期货量化策略研究指的是需要依据一种或多种确凿的获利理念,通过某一特定显式表示的模型,指导参与者反复地以人工或机器执行指令,参与单边或多空交易,在策略的执行过程中,需要实时监控资产组合价值与目标利润的偏离情况,调整参数,直到已有模型生命期限终了,再转入到新模型。
期货量化策略就是我们指的是采用特定量化指标及数据来进行交易的策略,平常那个说的程序化交易是其中一种,量化交易的原理及要求都比较专业化。

10. 原学操作期货如何量化

量化投资相对于传统投资方法的优越性主要来自两个方面:其一,现代投资组合理论强调通过多元化投资组合消除非系统性风险,以实现降低风险的作用。但实际上由于人的视野和精力都相对有限,基金经理或研究员不可能进行大范围的股票甄选和高频率的验证测算,形成的投资策略得不到宽度、广度上的肯定,难免形成一孔之见。靠人力甄选得到的投资组合很难达到最优化配置,无法确保在风险管理和利润追求上的投资目标。而量化投资的视角更广,借助计算机高效、准确地处理海量信息,更广泛地寻找和验证投资机会,消除投资组合配置的局限性。其二,行为金融学认为,投资者是不理性的。任何一个投资个体的判断与决策过程都会不同程度地受到认知、情绪、意志等各种心理因素的影响。基金经理和投资研究员在一段时间跟踪某只股票之后,由于时刻关心股价的表现和基本面的变动,可能出现不同程度的情感依赖,“和股票谈起恋爱”。即使出现了下跌趋势,也可能因为过度自信、抵制心理等不理性的分析出发点而导致投资、荐股时的行为偏差。而量化投资依靠计算机配置投资组合,克服了人性弱点,使投资决策更科学、更理性。

简单来说量化交易分两部分,量化分析,和自动百交易,量化分析和人工分析本质上度没有区别只是使用了计算机语言,提高了工作效率,不管你是人工分析手动交知易,还是量化分析自动交易,建立一套交有效的交易系统是一个交易者或者投资道者必须要有的

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