期货止损还是对冲

1. 期货交易,止损和平仓

止损，这种方法不是单方面就可以确定操作了，如果遇到停板的现象，可能会不能平仓。当然如果是“单方向连续三个停板”，交易所一般会安排止损的单子平仓。
平仓,没有时间要求的,不限时呢。比哪,您买入开仓成交以后，马上就可以平仓。

2. 期货对冲怎么套期保值我不明白

1：假设目前是一美元换两法郎，那么100万美元可以换200万法郎，三个月后，如果美元跌了，现在一美元只能换1.5法郎，那么明显的出口商就少了50万法郎。那么怎么避免呢，出口商于是在期货市场卖空了100万美金对法郎（也就是说做空100万美金，用200万法郎来支付），三个月后，期货市场美金跌了，同样的1美金只能换1.5法郎，因为出口商是做空的，那么他当初做空的100万美金，现在只需要使用150万法郎来平仓，那么期货市场就赚了50万法郎。前面亏了50万，期货市场赚了50万，正好抵消。
2：同理
期货的炒作方式与股市十分相似，但又有十分明显的区别。
一、以小搏大 股票是全额交易，即有多少钱只能买多少股票，而期货是保证金制，即只需缴纳成交额的5%至10%，就可进行100%的交易。比如投资者有一万元，只能买一万元的股票，而投资期货按10%的保证金计算，就可以签订（买卖）10万元的商品期货合约，这就是以小搏大，节省了资金。
二、双向交易 股票是单向交易，只能先买股票，才能卖出；而期货即可以先买进也可以先卖出，这就是双向交易，熊市也可以赚钱。
三、期货交易的一般是大宗商品，基本面较透明，签订（买卖）的合约数量理论上是无限的，走势较平稳，不易操纵。股票的数量是有限的，基本面不透明，容易受到恶庄家操纵。
四、期货的涨跌幅较小，一般是3%-6%，单方向连续三个停板时，交易所可以安排想止损的客户平仓。股票的涨跌停板的幅度是10%，有连续10几个跌停板出不来的时候。
五、 期货由于实行保证金制、追加保证金制和到期强行平仓的限制，从而使其更具有高收益、高风险的特点。如果满仓操作，期货可以使你一夜暴富，也可能使你顷刻间赔光（爆仓），所以风险很大，但是可以控制（持仓量），投资者要慎重投资，切记不能满仓操作。做股票基本没有赔光的。
六.期货是T+0交易,每天可以交易数个来回,建仓后，马上就可以平仓。手续费比股票低(约万分之一至万分之五，一般当天平仓免手续费).股票是T+1交易，当天买入的只能第二个交易日抛出，买卖手续费约为成交额的千分之八。

3. 期货中的对冲，对冲平仓，对冲交易，怎么理解

对冲相对来说的是交割。
对冲了结，就是为了避免履约的一种行为
一般是这样
买入开仓然后卖出平仓是一种了结方式
卖出开仓对应买入平仓是另外一种了结方式。
对冲的时间是开仓后只要是在交易时间内，可随时寻价进行平仓对冲，随时可以平仓。
唯一的制约是价格和成交数量。
比如我买进开仓10手大豆（100吨）1201合约，价格为4200元每吨，在到期前得任何时间里，我都可以选择平仓，假如周一为4500元的话，平仓5手，那就是对冲了结一部分持仓，仍然持仓5手，如果一下都卖出平仓了，就是全部了结。你说的两种行为都是对冲，只不过是有全部和部分了结之分。

4. 都说做期货止损很重要，但是到底应该怎么止损，具体应该怎么操作。

连止损都不会设置那你就是等于送钱给对方
这个太需要水平了
没有这个基本水平就不要玩了
迟早会赔完的

5. 期货交易怎么止损

期货交易的保障金杠杆效应促使价格波动被人为因素放大，而且合约到期的限制促使持仓无法自始至终保存。当持仓的方向与市场运动背道而驰时，时间的代价将变得愈来愈昂贵。
在交易不好的状况下，要是不立即采用恰当的行动，那麼常常会面临着这种的情景：
①投入的保障金恰好被击穿；
②账面盈利很有可能所有丧失；
③因反趋势所有资本金面临着灾难的结果。
充分说明，要想存活就务必学会止损。止损应在交易系统出现买卖信号时就应该设置，在交易当中按某类方式全程跟进和推动。
止损的宽窄关键是与市场正常波动的幅度相符合，有时候亦附加相应的时间条件。作为中长线交易者，要防止频繁地触动止损，进而保障在决策恰当的前提条件下操作计划能够合理开展。
止损就代表着舍弃。舍弃的或许是机会，更有很有可能是灾难。止损出局的好处有两个方面：
①入场时机失当，这在决策出场的那时候并无法确定能否犯了方向性有误，但我们都务必选择退场。一方面，回避重大有误的很有可能。而另一方面，为再一次找寻更安全，更佳的入场点提供机会。
②方向性判断有误，在反趋势状况下，要是没能够立即出场，那麼时间将对交易造成致命的打击！防止这种情况的唯一办法便是及时止损。因而止损自始至终是对的，错了也对。死扛自始至终是错的，对了也错。
注重眼前利益而不肯下定决心止损是很多人的通病。可是，投资者要是对以后充满取胜的信念，那麼当下的割舍将变得微不足道，是因为时间会给取得成功的投资者带给财富。
损失是暂且的、务必的，这是取得成功过程中不可缺少的构成部分。暂且地舍弃金钱是为了能保存资金实力，同样是为了能以后获得更多的、更佳的回报。由此可见，止损是生存之道，是“飞行员的降落伞”，是市场首位原则的体现。
在这儿，需要着重强调的是：入场和出场的条件是不对等的。入场的理由务必是充足的，明确的。可是，出场却不一样，理由能够是简单的、朦胧的。
要是试图寻找充足的退场理由，那麼交易必定因耽搁而陷入困境；过度地追求利润最大化，促使我们都易于挑战行情的极限，进而迈向贪婪。
我们都应该留有余地，忽视边际利润趋低的后续行情，进而使投资立于不败之地。很多人不了解这点儿，自始至终想根据研究市场来寻找最佳的平仓办法，但至今无人知晓。为何？是因为都没有答案。答案不再市场，而在每一个人的内心。追求完美便是贪婪的主要表现，不完美的退场方式才算是最完美的，才有存活与发展的很有可能。
有鉴于此，机械式交易系统能够做到：
最先，在剔除众多情绪干挠的时候，缓解交易者的心理压力。交易者在操作时只需按照机械交易系统的信号入市就就行了，这种的交易过程当然都没有情绪的干挠，也不容易造成过大的心理压力。
次之，它有益于控制风险，凭借带有情绪的猜想或所谓的「直觉」去交易，结果也只能是担负了更大的风险。而按照机械交易系统去交易，却只需承担有限的风险(执行止损价)。明显，二者之间拥有着本质的区别。
最终，它保障了使用方法的一贯性。只要连续的使用同样办法，胜算率才能够得以体现，而失算一部分则能够根据执行止损指令加以弥补，从而实现总体利润的最大化。

6. 期货交易止损是否正确呢

任何任何任何投资都必须设好止损，止损对了是对的，错了也是对的。但从另外一个角度看，每一个品种的走势规律不一样，所以止损不能硬套，需要观察每个品种的特性去做调整。

7. 做期货要带止损吗

做期货是必须要严格止损。
期货通常是采用带高倍杠杆的双向交易模式，任何人都不可能保证每次交易都正确，一旦自己的做单方向错了，必须及时止损，否则很可能引起更大的亏损，甚至是爆仓，血本无归，只要本金在可以寻求下一次盈利机会。

8. 炒期货必须止损吗

止损，要考虑的实质性问题是：针对你的持仓，你账户内资金能承受的最大反向波动是多少。如果你能承受的最大反向波动超过实际走势可能发生的反向波动幅度，那么你就不必止损。
上述描述可能有些抽象，举个例子说：假设当前沪深300指数的点位为3000点，那么一手沪深300指数期货的标的金额为3000*300＝90万元。如果你账户内资金为90万元：
1、你只做一手多单，那么你就可以采取“只要不赚钱我就不平仓”的策略，不管指数跌到多少点，都不管它，因为你知道指数不可能跌到0点（如果跌到了，那意味着政府倒台了，那你账户里的人民币即使不投资也都成了废纸），你就等到高于3000点后找合适位置赚钱出来。
2、如果你做1手空单，你就不能采用上述策略，因为指数从3000点涨到6000点是有可能的，一旦涨到6000点，那么你的亏损额为90万元，早已将你账户里的资金亏完了。就是说，做一手空单的反向最大波动幅度是你账户资金所无法承受的，那么针对这种情况，你就得考虑设置止损。
3、做2手多单，假设保证金为10万元/手，那么90万元的账户能承受的最大反向波动为1150点。那么你就得分析，指数下跌1150点的可能性有多大。如果没有这可能，那你还可采用“只要不赚钱我就不平仓”的策略。如果有一定的可能性，那么你就得考虑，出现什么情况后将使指数下跌1150点成为大概率事件，那么一旦出现这情况，你就得止损了。
4、现实情况中，我们都得考虑资金的机会成本和时间价值，与其持有一笔亏损的单子等待赢利，不如稍微亏损一点将资金变现，参与下一次机会，于是，止损成了期货交易的重要手段。
5、“止损”这个词并不能确切表达这个动作的意义和价值。实际上，这个动作包含的意思是“价格的波动超过了我的操作计划所能承受的幅度”或者“这笔交易可能造成的损失超过了我账户或我的原则所能承受的最大损失”，我不玩了，我退出！所以，用“退出”代替“止损”更确切。

9. 期货交易中什么时候该止损，什么时候该止盈

期货交易中，会买的（进场）是徒弟，会卖的（出场）才是师傅！在实际交易中，我们往往会遇到：止损之后就反向，止盈之后又爆发行情的局面，让我们捶胸顿足，后悔不已！主力就是利用人性的弱点，在盘中多空双杀，来回洗盘。那么如何尽量避免这样的问题，我谈谈自己的认识，今天先说说最让大家痛苦的“止损”！
期货交易中什么时候该止损，什么时候该止盈？
首先你必须认同一点：期货交易必须要有止损的意识。
其次：期货交易没有100%稳定盈利的模型和方法。期货大佬和高手都会有止损的时候。
基于以上两点认同，我们来谈止损。
此刻的止损，我指的是技术面上的止损，而非基本面。做基本面止损，我认为已经太迟了，也许你早爆仓了！
止损，我们要做主动性的止损，千万不要弄成被动性的止损。高频交易，2跳止损，5跳止盈，都是主动性的操作。是值得我们借鉴和学习的，特别是期货新人。
什么是主动性止损：就是按照你预先制定的方案，达到目标位的时候，快刀斩乱麻，立刻走人。期货交易中，只有保住本金，你才能继续玩下去！你预先的制定方案，都是基于你自己的交易模型，不然你所谓的主动性止损，也是乱弹琴，胡来！
对于有自己的交易模型的交易者来说，止损就是在考验你对模型的忠诚度！这个底线，就是它还没有走坏，你就可以再忍忍。虽然说这个过程十分的痛苦，十分的煎熬。在一波大行情，来临之后，多空博弈十分的剧烈，日内走势经常是上蹿下跳，把一些意志不坚定的交易者，给洗出局。这个市场能挣钱的都是少数，所以能吃掉大行情的人，也必然是少数。
往往就是在那一刻，你怀疑交易模型的那一刻，你就与财富失之交臂！
当然，对于期货新人来说，或是模型还不够成熟的交易者来说。可以采用固定点数或是固定比例的方式，做止损。你所交易的周期不同，固定点数或是比例，也是不同的。那日线级别的操作，给大家的建议是：
如果你的低位做多，或是高位放空，一般的止损点是100点左右。
最后说一下：被动性止损
为什么我们会产生被动性止损呢？那是因为我们贪婪损失可以回来，结果事与愿违，越套越深！更严重的情况是，我们在亏损放大时，还不停的加仓，试图调整成本。在我看来，任何的被动止损，都会让你付出惨痛的代价。
发生亏损时，我们选择抗一抗，无可厚非。因为不可能每一次的交易都是一帆风顺，一进去就噌噌噌的赚钱。
经历由盈利-亏损-盈利的过程，再正常不过了。
然而，当亏损进一步加大时，你首先要做的是做好主动性止损的预案，再者及时不要轻易的加仓调整成本，因为你不能保证此刻新进的单子，就一定挣钱。涨声提醒，当你还有主动止损的机会时，尽量把握，千万不要演变成了被动止损！