前海开源健康分级b基金净值
① 分级基金的净值怎么计算的，分级乐中的基金B净值啥意思
分级基金母基金的净值与一般开放式基金净值的计算方法类似，在某一时点上，计算方法是：母基金单位净值=（基金资产总值‐基金负债/母基金总份额）。基金B净值是按照当天收市后基金所持股份及其它资产的公允价值计算基金所有资产，再除基金总份额。开放式基金所持股份一般是按照收盘价计算，有特殊情况的参照有关规定。
② 150220 母基金净值是多少
前海开源健康分级B（150220）的母基金(164401)最新净值1.0010元。
③ 161024基金净值多少钱
招商银行有代销该支基金，该基金1月8号的净值是0.84。
由于基金采用的是未知价原则，无法查看实时净值，招行系统一般于下一个交易日早上九点公布上一交易日的基金净值；基金公司一般为交易日当天的19:00-21:00左右公布。
④ 分级基金B净值在接近下折时会有一个溢价，能具体解释下么最好举个例子详细说下
分级基金下折条款是国内分级基金的主要条款，跟配对转换条款一样，是共同塑造分级基金中国特色的重要机制。设置下折条款的主要目的一是对A份额提供收益保证，避免出现违约，二是在极端杠杆情况下，避免B端投资者出现血本无归的情形。
在标的指数大幅下跌的情况下，B份额由于杠杆效应，会对标的指数或母基金的跌幅大幅度放大，要承担整个基金的亏损。可以想象，如果任由B净值下跌而不进行干预，B净值早晚要跌到0或者接近为0，这样，不但B端投资者会血本无归，对A的约定收益也就无从谈起，A就会成为一只违约的债券。
下折条款就是为了避免这种情况的发生而设置的。它规定了当B端净值跌至一个数额时，如0.25元，把B端净值调整为1，然后份额缩减。这样减小B端的杠杆水平，也使得B能够继续为A提取约定收益，使得A不会出违约。因为按照基金合同的规定，AB保持固定的比例，A也要按照同样比例进行份额缩减，但缩减方式当然不是凭空消失或“没收”，而是将多出来的份额折算成母基金份额。上述折算过程称为向下不定期折算，简称下折，也称低折。
上述那个导致B下折的净值数额称为“下折阈值”。例如下折阈值是0.25元，当某个交易日收盘B份额净值跌至或跌破0.25元，则正式进入下折进程。B份额的净值调整为1，其份额则缩减四分之三，由四份缩成一份；相应的，A份额份额也只保留一份，多出来的三份则折算成母基金。一般的下折方式是将三类份额全部调整为1，不过也有其他折算方式，但本质没有不同。
目前绝大部分股票型分级基金的下折阈值是0.25元，一只分级B，从触发下折，到折算完成，要经历4天的时间周期。如何确定某只分级是否触发下折？这要根据收盘后净值确定。若某只基金收盘后，单位净值低于0.25元，基金公司便确认下折。
接下来的第二天，即T+1日，该日称为折算基准日，具体折算比例按照这天的单位净值进行。同时，该日开盘要停牌一小时。比较悲催的是，无论该日涨跌，即使B净值重新回到下折阈值以上，下折也不能停止。由于这天还能继续交易，目前行情揭示方面又没有任何标记，使得不少“不明真相的群众”误打误撞买上这种“末日B”，一天就有可能亏损40%以上。
该日AB份额虽然可以继续交易，但不能配对转换、不能申购和赎回。 第三天，即T+2日，停牌。
⑤ 健康b封闭基金什么时候会折算
前海开源健康分级B(150220)
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2015-07-09 0.9880 0.9880
2 2015-07-08 0.9880 0.9880
目前不会下折 多数分级基金的下折阈值设为0.25元，个别基金设为0.45元。当分级B的交易价格下跌至低于0.25元的阈值时，分级基金即整体触发下折。
⑥ 前海开源农业分级基金谁知道怎么样
国内首只农业分级基金——前海开源中证大农业指数分级证券投资基金将紧密跟踪标的指数——中证大农业指数，该基金A份额约定收益率约为6.75%，在业内分级基金属较高水平，B份额具有2倍的初始杠杆率，在杠杆的作用下指数具备较大弹性，可以小博大。
今年以来，中证大农业指数表现一直优于大盘。大农业指数样本股主要分布在农业、化肥与农业药剂和包装食品与肉类等行业。拟任基金经理孙亚超表示，从目前涉农政策的密集发布来看，大农业板块正迎来发展良机。随着土地流转及土地规模化经营的不断推进，相关产业迎来重大投资机遇，而“互联网+”也将显著改造传统农业产业链，农业现代化、信息化变革将开启大农业投资盛宴。
⑦ 分级基金b的净值比较接近市值的基金
分级基金B市值与净值的背离幅度体现出投资价值。分级基金B的市值与净值会发生一定程度的背离，合理范围内的分级B基金可以选择，不合理范围内的分级基金B，务必回避。
⑧ 部分分级基金b份额的参考净值已接近于触发约定下折是什么意思
分级基金规定，b基金的净值<=0.25元将触发下折（转债基金为0.45元），也就是说这个b基金的净值已经快跌到0.25元了。
⑨ 分级基金为什么要折算 分级基金一览表 前海开源中证军工指数基金
因为分级基金B份额是带杠杆的，而且还要确保A份额优先级的利益。所以不管涨的太高，还是跌的太低，达到阀值的时候，都会触发上折或者下折，净值归1，份额调整。