计算债券目前价格
你好楼主，解答如下
投资金额为183.5991，等于利息和本金的总现值。
每年的利息为200*5%=10
每年末付息，由年金公式得所有利息现值为10*（P/A ,5 ,7%）（查表）或10/0.07*(1-(1/1.07)^5)=41.0019（计算器)
期末本金现值=200/(1+0.07)^5=142.5972或200*(P/S ,5,7%))
总现值为142.5972+41.0019=183.5991，及所求投资金额。
希望对你有所帮助，谢谢。
② 高分求问债券价格的计算
关键在于债券不还本，只是每期支付利息，那么在定义上这种债券实际为永久债券。虽然永久债券的理论价格的计算仍然适用于现金流贴现法，即一般意义上的债券理论价格的计算，当依据现金流贴现法进行理论价格计算时，其计算式子可简化成票面利率除以长期市场利率。简化过程如下：
r(0)/[1+r(t)]+r(0)/[1+r(t)]^2+r(0)/[1+r(t)]^3+……+r(0)/[1+r(t)]^(t-1)+r(0)/[1+r(t)]^t=r(0)/[1+r(t)]/{1+1/[1+r(t)]+1/[1+r(t)]^2+……+1/[1+r(t)]^(t-2)+1/[1+r(t)]^(t-1)}=r(0)/[1+r(t)]*{1-1/[1+r(t)]^t}/{1-1/[1+r(t)]}=r(0)/r(t)
③ 债券的市场价格公式
仅供参考债券的收益率计算
投资者一般采用五个收益率指标计算债券的收益率。
1．名义收益率，即债券所附的息票利率。
2．当期收益率，即以债券年息除以债券当前市场价格。用公式表示为，CY=Ci／P。，当期收益率衡量债券所获得的当期收入占市场价格的比率。
3．到期收益率，即如果债券持有到期，获得每年息票利息和到期面值的收益率，其计算公式是：略下，其中P是市场价格，M是票面额，则计算出的r就是到期收益率。考生要注意，到期收益率是应用最广泛的债券收益率，因为它是在债券所有收益的贴现值基础上计算的收益率。
(二)债券的久期与风险计算
债券面临的最主要风险是利率风险，即由于市场利率变动而引起的债券价格波动。考生首先要记住债券的价格波动和市场利率变动一定是反向的。债券的利率风险计算主要是运用久期的概念。
1．久期(Duration)，是指如果市场利率变动了100个基点(1％)，债券价格变动的百分比，它衡量了债券价格对利率变动的敏感性。
2．债券久期的计算公式：
（市场利率下降的债券价格——市场利率上升的债券价格）/2*初始债券价格*市场利率总体变动。
久期数值越大，说明债券的利率风险越大。，此外，久期只能衡量利率较小幅度变动时债券价格的大致变动，如果利率变动幅度较大，则久期不能精确衡量债券的利率风险。
④ 计算债券价格.
分期付息的债券利息相当于年金。
（1）平价发行
债券价格=[P*5%/(1+5%)^1+ P*5%/(1+5%)^2+ P*5%/(1+5%)^3+ P*5%/(1+5%)^4+ P*5%/(1+5%)^5]+ P/(1+5%)^5=50*4.3295+1000*0.7835=999.975 约等于1000。平价发行时债券价格就是面值。
（2）溢价发行 (票面利率>市场利率）
债券价格=[P*5%/(1+2%)^1+ P*5%/(1+2%)^2+ P*5%/(1+2%)^3+ P*5%/(1+2%)^4+ P*5%/(1+2%)^5]+ P/(1+2%)^5=50*4.7135+1000*0.9057=1141.375
（3）折价发行
债券价格=[P*5%/(1+8%)^1+ P*5%/(1+8%)^2+ P*5%/(1+8%)^3+ P*5%/(1+8%)^4+ P*5%/(1+8%)^5]+ P/(1+8%)^5=50*3.9927+1000*0.6806=880.235
这种支付方式是属于分期付息，到期还本的方式。
一次性还本付息是指每年年末或每期期末计提出利息但不付给，到债券期限满后一次性将本金和利息全部归还给债权人。
一次性还本付息
(1)债券价格= P*(1+5*5%)/(1+5%)^5=979.4
(2)债券价格= P*(1+5*5%)/(1+2%)^5=1132.16
(3)债券价格= P*(1+5*5%)/(1+8%)^5=850.34
其中 P=1000
⑤ 如何计算债券价格请列出计算过程。先谢过！
半年后应收利息为100*10%/2=5
一年后应收本息为100*10%/2+100=105
当年该债券的价格P
P=5/(1+12%/2)^1 + 105/(1+12%/2)^2
=98.16661
=98.2
答案是D
⑥ 计算债券市场价格
该债券两年后的价值1000+1000*8%*（1+10%）+1000*8%=1168美元=市场价值*1.1*1.1=1168美元。可以知道市场价值=1168/1.1/1.1=965.29美元
⑦ 债券价格计算公式与利率问题。
问题1：由于是半年付息，是用公式2，每次支付利息50，共4次，如果是每年支付利息，则是每次支付100，共2次。
600=50*（P/A,R/2,4）+1000*（P/F,R/2,4）
当R=40%，50*（P/A,20%,4）+1000*（P/F,20%,4）=50*2.588+1000*0.4823=611.7
当R=44%，50*（P/A,22%,4）+1000*（P/F,22%,4）=50*2.493+1000*0.4514=576.05
（611.7-600）/(20%-R/2)=(611.7-576.05)/(20%-22%)，R=41.3%
问题2：
1、P1=100
2、P2=12*(P/A,10%,10)=12*6.144=73.73
3、P3=10/10%=100
4、P4=200*（P/F,10%,7）=200*0.5132=102.64
5、P5=50+50*0.5/(1+10%)+50*0.5^2/(1+10%)^2+……+50*[0.5/(1+10%)]^n
=50*（1-1/2.2）=91.67
6、P6=5+5*（1+5%）/(1+10%)+5*[(1+5%)/(1+10%)]^2+……+5*[(1+5%)/(1+10%)]^n
=5*(1+10%)/5%=110
现值最大的是6，选6
⑧ 债券交易价格如何计算
净价交易是指在现券买卖时，以不含有自然增长应计利息的价格报价并成交的交易方式。在净价交易条件下，由于交易价格不含有应计利息，其价格形成及变动能够更加准确地体现债券的内在价值、供求关系及市场利率的变动趋势。
净价交易、全价结算是指按净价进行申报和成交，以成交价格和应计利息额之和作为结算价格。
应计利息额=票面利率÷365（天）×已计息天数。
1、应计利息额是指本付息期“起息日”至“成交日”所含利息金额。从“起息日”当天开始计算利息。
2、票面利率：固定利率债券是指发行票面利率；浮动利率债券是指本付息期计息利率。
3、年度天数及已计息天数：1年按365天计算，闰年2月29日不计算利息；已计息天数是指“起息日”至“成交日”实际日历天数。
4、当票面利率不能被365天整除时，计算机系统按每百元利息额的精度（小数点后保留8位）计算；
交割单所列“应计利息额”按“4舍5入”原则，以元为单位保留2位小数列示。
5、交易日挂牌显示的“每百元应计利息额”是包括“交易日”当日在内的应计利息额；若债券持有
到期，则应计利息额是自“起息日”至“到期日”（不包括到期日当日）的应计利息额。
实行净价交易时,报价系统和行情发布系统同时显示净价价格和应计利息额。债券净价交易以每百元债券价格进行报价，应计利息额按每百元债券所含利息额列示。
⑨ 债券价格定价原理公式
债券收益率=(本利和-本金)/(本金*期限)
①收益率=[1000*(1+8%*5)-1000]/(1000*5)=8%
分母1000是指售价(本金)
②收益率=[1000*(1+8%*5)-1100]/(1100*5)=5.45%
③收益率=[1000*(1+8%*5)-900]/(900*5)=11.11%