基金购买的价格为
你的账户显示的交易时间应是7月1日的净值0.9854，是不是你记错了什么，成交价格应为交易日的单位净值。比如你7月4日下午3点之前卖出的基金，成交价格就应为7月4日的基金单位净值0.9975；7月4日下午3：00之后卖出的基金，成交价格应为7月5日的基金单位净值1.0002。
『贰』 购买时的基金价格是怎么确定的
场内交易的基金交易价格就是按照交易当时的成交价，类似股票交易一样，价格是实时变动的，供求关系决定当时的基金净值，撮合成交。这种基金是封闭式基金，LOF基金和ETF基金。
景顺长城内需2号并非是场内交易基金，是一般的场外交易的开放式基金。
场外交易的基金是大部分购买基金的形式，这种基金的特征是一天仅有一个唯一的净值，这个净值是每天收盘后计算，晚上公布的。而这种基金交易的净值就是按照这个唯一净值处理。
这种基金的交易是未知价交易原则，也就是无论当你买入还是卖出时，你是不可能知道成交净值的，因为交易日当天的净值是晚上才公布出来（货币基金、理财型基金除外）。
『叁』 买基金每份的价格是怎么算
第一、按照当天的基金净值计算，基金净值是每天一个价格，不像股票
第二、扣除手续费，不同基金的手续费不一样，同一个基金，一般你持有到一定时间后，手续费会优惠。比如有的基金持有三年以上手续费全免。
第三，当天下午三点钟之前交易按当天价格，三点钟之后按第二天的预期价格。
不知道偶这些回答你满意否
还有，你说的一元一份，不知道你说的是不是货币基金。货币基金永远是一元一份，但是会有分红，每一份都有，所的利益就是基金公司通过货币操作所得收益分红给基民产生的。
『肆』 买基金以什么时候的价格为准
1、基金申购的成交价：交易当天15:00之前申购基金是以当天的基金净值为买入价；交易当天15:00之后申购基金是以第二个交易日的基金净值为买入价。
2、开放式基金的单位总数每天都不同,必须在当日交易截止后进行统计,并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值,以此作为投资者申购赎回的依据。基金的申购和赎回每天都会发生,所以作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算,并于次日公布。
3、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
『伍』 基金的买入价格是什么，都是1元吗
在一般情况下新的基金都是一元，如果这只基金效益好的话径直就会长高，如果效益不好会跌下去不足一元所以买基金时的价格不一定是一元有的是二元，三元，四元等等都不一样
『陆』 基金买卖按什么价格计算
交易日下午3点前购买/赎回，按照当日净值成交，当日净值需下个交易日查询；交易日下午3点后购买/赎回，视同为下个交易日的交易，按照下个交易日净值成交并折算份额，第三个交易日才能查询到成交的净值。
根据基金单位是否可增加或赎回，可分为开放式基金和封闭式基金。
开放式基金不上市交易（这要看情况），通过银行、券商、基金公司申购和赎回，基金规模不固定；封闭式基金有固定的存续期，一般在证券交易场所上市交易，投资者通过二级市场买卖基金单位。
(6)基金购买的价格为扩展阅读：
渠道分类
1、直销渠道，基金公司自己的交易渠道。如通过基金公司的网上交易等完成；
2、代销渠道，即通过银行和证券公司等机构代销，投资者可以直接在银行和券商处购买。
3、交易渠道，证监会备案的网上第三方交易平台仅仅有汇付天下天天盈一家，其优势在于所有基金可以通过一个账户购买，且费率均为4折。
『柒』 购买基金单价确定
1、如果是15：00前的申请，是第二个交易日公布的净值，如果是15：00后的，那么是第三个交易日的净值。基金一天只有一个净值，申购的时候是不知道价格的，你说得对。
2、你理解得差不多，还有结合当天的基金份额变动，以及扣减管理费等。
3、累计就是从成立以来的历史业绩，累计净值＝净值＋历史分红累加。
建议一下基金的基本消息，sina、hexun等都有比较详细的介绍，中金网站上也有入门知识。