基金交易价格如何
你看到的一元的基金可能是以下三种情况之一：新发行的基金、刚刚分过红的基金或者是分红不久后有涨跌过的基金(第三种情况出现的概率不高)；你看到的一元以上的基金是在正常运作中的基金，它的价格会根据该基金投资行业或股票的涨跌来波动。
基金的价格(值)分单位净值和累计净值。
基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。
基金份额累计净值＝基金份额净值＋基金成立后份额的累计分红金额。
举例，某基金曾经分红过，分红为每10份派0.2元。如果当天公布的基金份额净值为1.02元，那么份额累计净值就是1.02+(0.2/10)=1.04元
⑵ 基金如何确定买入价的 菜鸟求助
基金的买入价是买入确认当天的收盘价。
基金交易时间是指开放式基金接受申购、转换、赎回或其它交易的时间段。一般是指每个工作日的每天上午9：30到15：00，中午11:30到13:00为休市时间。
金的交易时间就是股票的交易时间，每天上午9：30到下午3：00。在非交易时间申请买卖的基金，都是以第二天的收盘价来成交的。
如：你昨天晚上申请买入一支基金，那么实际买入价格是今天的收盘价。收盘价一般是晚上才报出当天的收盘价。
如：你昨天晚上申请买入一支基金，那么实际买入价格是今天的收盘价。收盘价一般是晚上才报出当天的收盘价。
(2)基金交易价格如何扩展阅读：
购买技巧
1、办理定投后不论市场如何波动，都会每月以不同净值买入固定金额的基金，这样就自动形成了逢高减筹、逢低加码的投资方式，使平均成本处于市场的中等水平。
2、定投业务普遍的起点是100～300元，大大降低了投资门槛，给小额投资者提供了方便，所以定期定额投资比较适合广大的工薪阶层。
3、定投可以随时暂停、终止或恢复扣款，解约也不会征收罚息，可以在市场风险中从容进退，这就保证了您可以根据自己对市场的判断，及时地对自己的投资进行调整，在波动较大的市场环境下，灵活的投资方式可能会使您增加投资的安全性。
⑶ 基金的买入价格和卖出价格到底怎么确定
开放式基金在下午3：00时间以前操作为当天基金价格，在此时间以后操作为第二个交易日的价格，买入和卖出均是如此。当天价格收盘时才知道。
场内交易和封闭式基金可以自己根据行情挂牌，能否成功就看市场了，买卖相同的价格才能成交。
⑷ 买基金每份的价格是怎么算
第一、按照当天的基金净值计算，基金净值是每天一个价格，不像股票
第二、扣除手续费，不同基金的手续费不一样，同一个基金，一般你持有到一定时间后，手续费会优惠。比如有的基金持有三年以上手续费全免。
第三，当天下午三点钟之前交易按当天价格，三点钟之后按第二天的预期价格。
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还有，你说的一元一份，不知道你说的是不是货币基金。货币基金永远是一元一份，但是会有分红，每一份都有，所的利益就是基金公司通过货币操作所得收益分红给基民产生的。
⑸ 要买或卖基金时，价格是怎么算的
要买或卖基金时，价格是按照以下规定计算的。
一、交易日买卖基金的，在下午3点以前购入的，按照基金当日的净值算。
二、交易日买卖基金的，在下午3点以后购入的，顺延按下一个工作日净值算。
三、非工作日买卖基金的，不论几点按照下一个工作日净值算。
⑹ 基金当日成交价如何计算的
开放式基金与封闭式基金的一个重要区别就是交易价格的确定方式不同。封闭式基金是在证券市场上投资者之间进行交易，它的价格主要由市场供求关系决定，如果你想卖出基金，但是市场上没有人愿意以你报的价格买入，那么你只能降低你的报价直至有人愿意以此价格买入。
开放式基金的交易价格是以基金单位净值为依据，投资者办理赎回手续时即以基金单位净值为“成交价”，同时加收一定的手续费完成“卖出”手续。
T日基金资产净值＝基金总资产－基金总负债
T日基金单位资产净值＝T日基金资产净值／T日发行在外的基金单位总数
其中，总资产是指基金拥有的所有资产（包括股票、债券、银行存款和其它有价证券等）按照公允价格计算的资产总额；总负债是指基金运作和融资时所形成的负债，如应付管理费、应付托管费、应付利息、应付收益等；开放式基金的单位总数每天都不同，必须在当日交易截止后进行统计，并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值，以此作为投资者申购赎回的依据。
基金的申购和赎回每天都会发生，所以作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算，并于次日公布。
对基金资产总值的计算，一般遵循以下原则：
1．已上市证券按照公告截止日当日平均价或收盘价计算，该日无交易的，以最近一个交易日平均价或
收盘价为准；
2．未上市股票以其成本价计算；
3．未上市债券及银行存款，以本金加计至估值日为止的应计利息额计算；
4．如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理
5.基金盈亏率 45.70% 注:本栏印花税为0.1%、手续费率为0.3%计算成本;本栏设定的买卖价格 “以上”以该股价之上的价格(含该价格,下同)计算成交价;“以下”以该股价之下的价格计算成交价。
⑺ 基金的交易价格怎么确定
开放式基金的交易价格每天由基金公司以基金资产净值为基础，根据一定的计价方式进行计算后对外公告。报价通常包括认购/申购价和赎回价两种价格。
认购/申购价，是您买基金时的价格，认购/申购价=基金单位资产净值+认购/申购费；
赎回价，是您向基金公司卖出基金时的价格，赎回价=基金单位资产净值-赎回费。
封闭式基金是按市场交易时段的市场成交价进行折价交易，由市场交易双方决定市场交易价。
⑻ 基金买卖的价格怎么计算
你的账户显示的交易时间应是7月1日的净值0.9854，是不是你记错了什么，成交价格应为交易日的单位净值。比如你7月4日下午3点之前卖出的基金，成交价格就应为7月4日的基金单位净值0.9975；7月4日下午3：00之后卖出的基金，成交价格应为7月5日的基金单位净值1.0002。
⑼ 基金买卖价格怎么算
当天3点前买入就按10块钱了，如果是3点过后点买入的就按明天的收盘价20元了，关键是看你买入的基金性质，是指数型，股票型、混合型还是债券型的所决定