开放基金的交易价格主要取决于
基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。
单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为
单位基金资产净值=（总资产-总负债）/基金单位总数
其中，总资产是指基金拥有的所有资产（包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等）按照公允价格计算的资产总额。总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
基金估值是计算单位基金资产净值的关键。基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：
1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。
2、未上市的股票以其成本价计算。
3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。
4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。
封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知（但当日收市后即可计算并于下一交易日公告）的单位基金资产净值。
申购的基金单位数量、赎回金额计算方法如下：
1、认购价格=基金单位面值+认购费用
2、申购价格=单位基金净值×（1+申购费率）
申购单位数=申购金额/申购价格
3、赎回价格=单位基金净值×（1-赎回费率）；
赎回金额=赎回单位数×赎回价格
例如：一位投资人有100万元用来申购开放式基金，假定申购的费率为2%，单位基金净值为1.5元。
申购价格=1.5×（1+2%）=1.53元
申购单位数=100万/1.53=65.333万基金单位（非整数份额取整数）
同样，假如一位投资人要赎回100万份基金单位，假定赎回的费率为1%，单位基金净值为1.5元，那么
赎回价格=1.5元×（1－1％）=1.485元
赎回金额=100万×1.485=148.5万元
『贰』 比较封闭式基金和开放式基金的价格决定有何不同
开放基金价格有基金净值决定。开放基金的“买卖”，叫做“申购”和“赎回”，是与基金管理公司发生关系。申购的时候，基金公司按当时基金净值，基金公司增加基金份额；赎回的时候，基金公司按当时基金净值，基金公司减少基金份额。
封闭基金价格有市场决定。封闭基金一般在股票市场交易，由买卖双方报价，有证券市场撮合成交。封闭基金的买卖与基金公司无关，其基金净值只是交易价格的参考。
『叁』 开放式基金的交易价格取决于什么
开放式基金的交易价格大部分是取决于基金实际每份额资产净值，少部分取决于供求关系。
开放式基金大部分是场外交易，小部分是可以场内交易的，比如LOF。
场外交易基金的净值计算是实际每份基金资产净值，是用基金总资产除以基金总份额。
比如某基金某工作日，收盘后总资产为16亿，总份额为8.6亿，则该日基金净值为1.8605元。
总资产的计算是包含了各种有价证券的收盘价格。
如果是场内交易的LOF基金，则价格就是供求关系决定的了，就像是股票。
但毕竟是基金，该价格不会距离实际基金单位资产净值太远的。
也就是说场内交易基金会出现溢价和折价。
『肆』 基金价格怎么决定
一般基金公司都会给个净值，也就是基金的价格，你可以以这个价格卖或者买。http://quotes.fund.163.com/gzlist.html
单位净值即每一基金份的资产净值,是反、映基金业绩的重要 指标,也是开放式基金的交易价格。.单位净值计算公式为：.单位净值=（总资产-总负债）/基金总份额。其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。上市股票和债券按照计算日的收市价格计算，当日未交易的按照最近一个交易日的收市价格计算。未上市的国债及未到期的定期存款以至计算日的应计利息额计算。总负债是指基金运作所形成的负债，包括应付出的各项费用。
『伍』 开放式基金的交易价格取决于
开放式基金的交易价格则取决于每一基金份额净资产值的大小。
『陆』 开放式基金买入、卖出为什么不知道交易价格，交易价格由什么决定 讲的通俗点，我看过相关的书了不太明白
因为开放式基金只有在晚上8点后才公布净值，而每天申购赎回都只在白天的交易时间，所以当天申购赎回的基金我们当时是不知道结算的净值是多少的。只有晚上公布了当天净值后才知道。你所说的交易价格就是当天公布的净值。
『柒』 封闭式基金的交易价格主要取决于什么
封闭式基金的交易价格主要取决于供求关系。
由于在交易所上市交易的原因，封闭式基金的交易价格并不一定等同于其资产净值，而是由市场买卖力量的均衡决定的。当封闭式基金的市场价格高于其资产净值时，市场称之为溢价现象；反之，当封闭式基金的市场价格低于其资产净值时，市场称之为折价现象。
买卖封闭式基金和计算收益是按市价来算的，单位净值只是起到参考作用。封闭式基金有收盘价、涨跌幅，还有折价率与净值。由于封闭式基金类似于股票，可上市交易，所以存在市价，大家在行情上看到的当日收盘价格就是其当日的市价。涨跌幅则表示当日市价的变动幅度。其单位净值每周五公布一次.
『捌』 封闭式基金在二级市场的交易价格取决于什么
封闭式基金在二级市场的交易价格主要取决于基金的业绩，还取决于庄家的炒作。
『玖』 开放是基金的交易价格是有什么决定的是否有当天的供求关系决定
开放式基金的交易价格是依据基金的资产净值而定的，封闭式基金的交易价格才是由市场供求关系决定
『拾』 开放型基金的交易价格是有什么确定的
开放式基金的交易价格每天由基金公司以基金资产净值为基础，根据一定的计价方式进行计算后对外公告。报价通常包括认购/申购价和赎回价两种价格。 认购/申购价，是您买基金时的价格，认购/申购价=基金单位资产净值+认购/申购费； 赎回价，是您向基金公司卖出基金时的价格，赎回价=基金单位资产净值-赎回费。