基金的收盘价格
15.00以前购买按当天净值计算，15.00以后购买按次日收盘净值计算。卖出也是一样的。买卖基金不会即时到帐，买基金扣款是当天，基金是T+2天到账，卖基金时基金当时就没有了，款到账T+2天到账。
Ⅱ 证券账户购买基金是按买入价还是当天收盘价成交
购买基金是按当天的基金净值成交。
1、如果是当天15点之前，是按当天的基金净值成交，并确认成功。
2、如果是在当天15之后，则是按后续交易日的基金净值成交，并确认成功。
基金与股票不太一样，没有买入价和收盘价之说。
Ⅲ 买基金是按当天收盘价，还是头天收盘价
当天下午3点前申购的，按当天价格计算，超过3点的按照第二天的价格计算。
Ⅳ 基金收盘价怎么确定
基金范畴就广了哦！大致是这样的：
1.封闭式基金：上海市场的收盘价是最后一分钟加权平均价，深圳是最后三分钟集合竞价。
2.开放式基金：是收盘后该基金持仓股票市值算术平均价。
Ⅳ 基金在当天收盘后还是当天的收盘价格吗
一般开放式基金赎回价格就是当天的收盘价格，不过前提是在工作日下午三点之前赎回申请提交成功，过了下午三点提交的赎回申请，顺延至下一个工作日基金公司才会处理。基金赎回T+1个工作日确认成功（QDII基金比较特殊，T+2个工作日赎回确认成功）。
Ⅵ 基金每天开盘价和收盘价一样吗
债券基金的收益跟货基一样每天都在支付宝里体现，比如说投十万，债券如果没有飘红，跌了的话，比如-0.03%，那这0.03%是我投入十万的份额。
Ⅶ 什么是基金收盘价
首先建议你了解下什么是开放式基金和封闭式基金。
封闭式基金和开放式基金的主要区别有以下几点:
1、总股份：封闭式基金总股份从发行开始就是固定的，除分红送配外，其股份数保持不变。开放式基金总数根据认购数量，申购数量在不断变化，如果申购数量大于赎回数量则该开放式基金总股份数是在不断增加的，反之减少。
2、封闭式基金除特殊情况，在其存续期内，无论盈亏对基金都无影响。开放式基金如果赎回数量过大，其总股份少于一定数额，（比如2亿股）开放式基金则停止上市。这就逼着开放式基金的基金经理做好业绩。
3、除上证ETF，深证lofs外，所有开放式基金都是按照当日收市的价格进行申赎，而封闭式基金则是及时买卖的。
4、封闭式基金是折价的，很可能封闭式基金的市场流通价低于或高于其净资产。封闭式基金的市场流通价是反映其真实价值的，与其股份净资产等值。
5、对开放式基金外，都是按照即时价格，也就是开市的任何时间买卖，但买开放式基金，无论你在这天的哪个时间买，都会按照日终这个开放式基金的净值成交。你所指的收盘，是指这个收盘。