基金現值

㈠ 定額定投一支基金，現值如下，收益率多少

1. 基金的平均收益率是將基金每月收益率的平均值年度化後的統計值，並用於計算基金回報的標准差。平均收益率並不完全等同於基金三年年度化收益率。

2. 在對多期收益率的評價與比較上，常常會用到平均收益率指標。平均收益率的計算有兩種方法：算術平均收益率與幾何平均收益率。通常來看，算術平均收益率要大於幾何平均收益率，每期的收益率差距越大，兩種平均方法的差距越大。幾何平均收益率可以准確地評價基金錶現的實際收益情況，因此，常用於對基金過去收益率的評價上。算術平均收益率一般可以用作對平均收益率的無偏估計，因此，它就更多地被用來對將來收益率的估計。1年以上的長期收益率往往需要轉換為便於比較的年平均收益率。需要注意的是，對1年以下的收益率一般不進行年平均收益率的計算。

㈡ 基金現值如何計算呢，就是贖回日的金額

贖回金額出來要計算基金的市值，還要計算贖回費。
先計算基金市值：
基金市值=基金份額*基金凈值
贖回費=贖回份額*贖回日基金凈值*贖回費率
贖回到賬金額=贖回份額*贖回日凈值 - 贖回費

贖回費一般和持有時間有關系，這個要根據購買的基金查詢贖回費表格。
如果贖回的基金份額是多次購買的，那麼不同購買時間的基金份額需要單獨計算贖回費。

㈢ 易方達10678基金現值多少

易方達的基金都是六位數。

㈣ 基金的現值是看單位凈值還是累計凈值

看看其概念你就會理解;基金一般情況下是看單位凈值，長線看累計凈值。凈資產價值Net Asset Value，NAV共同基金所擁有的資產每個營業日根據市場收盤價所計算出之總資產價值，扣除基金當日之各類成本及費用後，所得到的就是該基金當日之凈資產價值。除以基金當日所發行在外的份額總數，就是每份額凈值。
基金估值是計算凈值的關鍵
單位基金資產凈值，即每一基金份額代表的基金資產的凈值。單位基金資產凈值計算的公式為：單位基金資產凈值＝（總資產－總負債）／基金份額總數。
其中，總資產是指基金擁有的所有資產（包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等）按照公允價格計算的資產總額。總負債是指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用，應付資金利息等。基金份額總數是指當時發行在外的基金份額的總量。
基金估值是計算份額基金資產凈值的關鍵。基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由於這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對份額基金資產凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。基金資產的估值原則如下：
1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。
2、未上市的股票以其成本價計算。
3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。
4、遇特殊情況無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依有關規定辦理。
基金凈值、基金份額凈值、累計基金凈值的區別
基金凈值即基金份額資產凈值，簡稱基金凈值（Net Asset Value，NAV），也叫每份基金份額的凈值。
計算公式為：基金份額資產凈值＝（總資產-總負債）/基金份額總數。其中，總資產是指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債是指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；基金份額總數是指當時發行在外的基金份額的總量。開放式基金的份額總數每天都在變化，因此須以當日交易結束後的統計數為准。在每個營業日收市後，將當日基金資產凈值除以當日交易截止時的基金份額總數，就得出當日的份額資產凈值。
份額基金凈值是反映基金績效表現的一個重要指標，開放式基金的交易價格就是以每基金份額的凈值為依據確定的。由於基金所擁有的資產的價值總是隨市場的波動而變動，所以基金凈值也會不斷變化。

㈤ 基金現值是什麼意思啊

就是基金最新的凈值。

㈥ 有沒有基金現值查詢的網站

中國基金網www.chinafund.cn

㈦ 320005十五號的基金凈現值是多少

諾安價值增長股票基金（基金代碼320005，高風險，波動幅度較大，適合較激進的投資者）2015年6月15日單位凈值為1.6200元。

㈧ 富國天瑞基金的現值是多少

100022 富國天瑞強勢 1.2712 這是最新凈值。基金不同於股票，並不是剛上市的就好，也不是凈值越低越好，關健是看基金的賺錢能力。

㈨ 基金現值欲浮動盈利有什麼區別

共同基金所擁有的資產每個營業日根據市場收盤價所計算出之總資產價值，扣除基金當日之各類成本及費用後，所得到的就是該基金當日之凈資產價值。除以基金當日所發行在外的單位總數，就是每單位凈值。
基金估值是計算凈值的關鍵
單位基金資產凈值，即每一基金單位代表的基金資產的凈值。單位基金資產凈值計算的公式為：單位基金資產凈值＝（總資產－總負債）／基金單位總數。
其中，總資產是指基金擁有的所有資產（包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等）按照公允價格計算的資產總額。總負債是指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用，應付資金利息等。基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。

浮動盈餘就是基金的盈虧啊！基金現在的凈值之和-成本=浮動盈餘呀