工商銀行基金凈值
通過工行個人網上銀行查詢已持有的基金凈值操作方法：
登錄工行」個人網上銀行「，通過「網上基金，我的基金，查詢份額」功能，查持有的全部基金份額和凈值信息。
通過工行個人網上銀行購買基金時頁面顯示的凈值未必是最終購買時的凈值。
註：通過工行個人網上銀行購買基金時，頁面顯示的凈值信息僅供參考，網銀僅為基金代銷平台，交易成交凈值以基金公司確認結果為准。
❷ 通過工行購買基金後，基金凈值以哪天為准
申購/贖回存續期的基金，根據辦理的時間不同，凈值確認分為以下兩種情況：
1.在基金開放日0:00-15:00的交易，以當日的基金份額凈值為基準計算。
2.在基金開放日15：00-24：00及非開放日的交易，以下一開放日的基金份額凈值為基準計算。
❸ 工行網銀買基金。凈值怎麼算啊
單位基金資產凈值，即每一基金單位代表的基金資產的凈值。
單位基金資產凈值計算的公式為：單位基金資產凈值＝(總資產－總負債)／基金單位總數
其中，總資產是指基金擁有的所有資產(包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等)按照公允價格計算的資產總額。總負債是指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用，應付資金利息等。基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。累計單位凈值和單位凈值的概念並不相同。累計單位凈值的公式是：累計單位凈值＝單位凈值＋基金成立後累計單位派息金額
❹ 工商銀行的封閉凈值型理財產品啥意思
封閉式凈值型產品具有高風險高收益的特點，靈活性一般。通常期限較長，產品在存續期間也不能贖回，只能到期限終止日再按照收益率進行兌付。
（作答時間：2019年6月13日，如遇業務變化，請以實際為准。）
❺ 工行的基金的單位凈值、累計凈值指的是什麼
您好#
單位凈值，是指每個營業日根據基金所投資證券市場收盤價所計算出的基金總資產價值，扣除基金當日之各類成本及費用後，所得到的就是該基金當日之資產凈值。除以基金當日所發生在外的單位總數，就是每單位基金凈值。
基金累計凈值為單位凈值與基金成立以來累計分紅派息之和，它屬於一個參照值。
❻ 如何通過工商銀行查詢基金凈值
請您登錄手機銀行，選擇「最愛-投資理財-基金」功能，即可查詢基金凈值。您也可通過我行網站（www.icbc.com.cn）「投資理財-基金」欄目進行查詢。 溫馨提示：查詢結果僅供參考，請以基金公司公告為准。
❼ 在工行購買基金為什麼份額不是按當天凈值算的
申購/贖回存續期的基金，根據辦理的時間不同，凈值確認分為以下兩種情況：
1.在基金開放日0:00-15:00的交易，以當日的基金份額凈值為基準計算。
2.在基金開放日15：00-24：00及非開放日的交易，以下一開放日的基金份額凈值為基準計算。
（以上內容由工行智能客服「工小智」為您解答，解答時間2020年01月22日，如遇業務變化請以實際為准）
❽ 工商銀行申萬巴黎新動力基金當日凈值查詢
請您登錄手機銀行，選擇「最愛-投資理財-基金」功能，即可查詢基金凈值。您也可通過我行網站（www.icbc.com.cn）「投資理財-基金」欄目進行查詢。
溫馨提示：查詢結果僅供參考，請以基金公司公告為准。
（以上內容由工行智能客服「工小智」為您解答，解答時間2020年01月21日，如遇業務變化請以實際為准）
❾ 工商銀行個人網銀里的基金凈值每天什麼時候更新
您好~~~
因為基金凈值是由基金公司提供，所以無法向您提供凈值更新的准確時間。