期貨升水恢復

Ⅰ 關於期貨升貼水的問題

期貨交易所形成的價格是現貨流通的基準價，現貨流通只是一個物流系統，因產地、質量有別，在交易現貨時雙方需要談一個對期貨價的升貼水，即：
交易價 = 期貨價 + 升貼水
交割的庫不一定是在沙河交割，交割庫是隨機的

Ⅱ 期貨貼水與期貨升水什麼意思

升水與貼水:遠期匯率與即期匯率的差額用升水、貼水和平價來表示。升水意味著遠期匯率比即期的要高，貼水則反之。一般情況下，利息率較高的貨幣遠期匯率大多呈貼水，利息率較低的貨幣遠期匯率大多呈升水。
在期貨市場上，現貨的價格低於期貨的價格，則基差為負數，遠期期貨的價格高於近期期貨的價格，這種情況叫「期貨升水」，也稱「現貨貼水」，遠期期貨價格超出近期貨價格的部分，稱「期貨升水率」(CONTANGO);如果遠期期貨的價格低於近期期貨的價格、現貨的價格高於期貨的價格，則基差為正數，這種情況稱為「期貨貼水」，或稱「現貨升水」，遠期期貨價格低於近期期貨價格的部分，稱「期貨貼水率」(BACKWARDATION)。
關於基差的概念:是指某一特定商品在某一特定時間和地點的現貨價格與該商品在期貨市場的期貨價格之差，即:基差=現貨價格-期貨價格。
基差包含著兩個成份，即現貨與期貨市場間的「時」與「空」兩個因素。前者反映兩個市場間的時間因素，即兩個不同交割月份的持有成本，它又包括儲藏費、利息、保險費和損耗費等，其中利率變動對持有成本的影響很大;後者則反映現貨與期貨市場間的空間因素。基差包含著兩個市場之間的運輸成本和持有成本。這也正是在同一時間里，兩個不同地點的基差不同的基本原因。
由此可知，各地區的基差隨運輸費用而不同。但就同一市場而言，不同時期的基差理論上應充分反映著持有成本，即持有成本的那部分基差是隨著時間而變動的，離期貨合約到期的時間越長，持有成本就越大，而當非常接近合約的到期日時，就某地的現貨價格與期貨價格而言必然相近或相等。
我們平時看到的比較多的諸如LME銅的升貼水、CBOT豆的升貼水以及新加坡油的
升貼水指的都是由這種基差變化。
在美國目前的情況下，不存在我們學術界經常講的期貨市場和現貨市場，實際的情況是:期貨交易所形成的價格是現貨流通的基準價，現貨流通只是一個物流系統，因產地、質量有別，在交易現貨時雙方需要談一個對期貨價的升貼水，即:
交易價
=
期貨價
+
升貼水
也就是說，期貨市場和現貨市場只是一個學術研究時區分的概念，在實際運作中，二者是一個整體的市場，期貨定價、現貨物流，二者有機作用，才可以使市場機製得以正常運行。
此外，期貨價格中也有近遠月合約之分，如果遠月期貨合約價格高於近月合約，則遠月對於近月升水;反之，則遠月對近月貼水。從另外一個角度，即以近月對遠月而言，也是同樣道理。
因此，理解了這種關系之後我們就大致上可以這么來看升水與貼水:以A為標准，B相對而言，如果其價值(一般表現為價格)更高則為升水，反之則為貼水。
舉個例子，上海期貨交易所指定的燃料油交割標准為180CST高硫燃料油，而如果某賣方企業一時無該標準的燃料油，代之以更高標準的進口低硫180號燃料油，則後者相對於前者而言為升水;倘若上期所制度允許可以其它較低等級的燃油來交割，則其相對於標准而言為貼水。e操盤

Ⅲ 期貨什麼叫升水和貼水

期貨貼水與期貨升水：在某一特定地點和特定時間內，某一特定商品的期貨價格高於現貨價格稱為期貨升水；期貨價格低於現貨價格稱為期貨貼水。

Ⅳ 用最通俗的方法解釋！期貨中的升水和貼水！！

當實際交割商品質量高於標准交割品時，即為升水，也就是該商品的交割價格要加上升水部分；
反之，當實際交割商品質量低於標准交割品時,即為貼水，也就是該商品的交割價格要減去升水部分。

Ⅳ 請問期貨交易中的"升水"是什麼意思.謝謝.

一種貨幣兌換另一種貨幣,其遠期外匯的行市,通常用「升水」「貼水」「平水」來標價。「升水」表示外幣遠期匯價比即期匯價貴，就在匯價中加升水百分之幾；「貼水」則相反，「平水」則不加不減。

Ⅵ 關於期貨升貼水，怎麼看，怎麼分析呢

升貼水 對價格的漲跌 沒有直接關系， 升貼水一般就是現貨跟期貨的比較 或者遠月跟近月的比較

遠月價格高，遠月相對近月升水
近月貼水，指的是近月價格跟現貨價格比是貼水的
近月如果跟現貨比較是貼水的話，如果有足夠的價差，會吸引現貨商來做買入交割

Ⅶ 股指期貨即將恢復常態化 股指期貨是什麼意

股指期貨，全稱是股票價格指數期貨，是指以股價指數為標的物的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣，到期後通過現金結算差價來進行交割。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。 股指期貨是期貨的一種，期貨可以大致分為兩大類，商品期貨與金融期貨。
主要作用
規避投資風險
當投資者不看好股市,可以通過股指期貨的套期保值功能在期貨上做空,鎖定股票的賬面盈利,從而不必將所持股票拋出,造成股市恐慌性下跌
套利
所謂套利，就是利用股指期貨和現貨指數基差在交割日必然收斂歸零的原理,當期貨升水超過一定幅度時通過做空股指期貨並同時買入股指期貨標的指數成分股，或者當期貨貼水超過一定幅度時通過做多股指期貨並同時進行融券賣空股票指數ETF，來獲得無風險收益。
降低股市波動率
股指期貨可以降低股市的日均振幅和月線平均振幅,抑制股市非理性波動,比如股指期貨推出之前的五年裡滬深300指數日均振幅為2.51%月線平均振幅為14.9%,推出之後的五年裡日均振幅為1.95%月線平均振幅為10.7%,雙雙出現顯著下降
豐富投資策略
股指期貨等金融衍生品為投資者提供了風險對沖工具，可以豐富不同的投資策略，改變目前股市交易策略一致性的現狀，為投資者提供多樣化的財富管理工具，以實現長期穩定的收益目標。

Ⅷ 期貨升水什麼意思今天有期貨公司給我打電話告訴我期貨升水，需要繳納金，不是騙人的吧

期貨升水指的是期貨價格高於現貨價格，反之就是貼水。
當你的期貨賬戶裡面的可用資金不夠，出現負數時，期貨公司會電話通知投資者補足資金。

Ⅸ 期貨升水 合約到期換月是不是虧了

不一定，看你買的方向是多還是空，你如果懂升貼水，建議去做套利