期貨品種保證金
① 期貨公司各品種的保證金是多少可以列出詳細的嗎
保證金比例是不斷調整的。做期貨不如做黃金白銀TD,直接在網銀上開戶,同樣可以買漲買跌的保證金交易,晚上也可以交易,而且沒有交割期限制。
② 期貨品種當中保證金比較少的有哪些,我在上
農產品保證金普遍較低,同時持倉量和成交量大較活躍的品種,門檻普遍也不高
③ 期貨保證金是什麼怎麼收取的
期貨交易都是採用保證金模式,期貨合約保證金=期貨合約總價值*保證金比例,保證金比例=交易所保證金比例+期貨公司保證金比例。
舉例說明:若螺紋鋼1810合約當前價格為2428元/噸,一手合約總價值=2428元/噸*10噸=24280元,螺紋鋼1810合約交易所保證金比例6%,期貨公司保證金比例2%(不同期貨公司標准不同),那麼一手螺紋鋼1810合約保證金=24280*8%=1942元。
在期貨市場上,交易者只需按期貨合約價格的一定比率交納少量資金作為履行期貨合約的財力擔保,便可參與期貨合約的買賣,這種資金就是期貨保證金。在交易中分為2種交易保證金和結算準備金。
交易保證金是會員單位或客戶在期貨交易中因持有期貨合約而實際支付的保證金。
結算準備金,一般由會員單位按固定標准向交易所繳納,為交易結算預先准備的資金。結算準備金是指會員為了交易結算在交易所專用結算賬戶中預先准備的資金,是未被合約佔用的保證金。結算準備金的最低余額由交易所決定。
④ 為什麼不同期貨品種保證金不一樣
期貨的保證金是按百分比來收的,如果是20000的,那如果是10%的,那就是2000的,如果是30000的那10%就是3000的,如果是100000那10%就是10000了,當然會不一樣的啦,一般的期貨公司保證金在10%-15% 的范圍的
⑤ 期貨保證金標準是什麼樣的
在期貨市場上,交易者只需按期貨合約價格的一定比率交納少量資金作為履行期貨合約的財力擔保,便可參與期貨合約的買賣,這種資金就是期貨保證金。在交易中分為2種 交易保證金和結算準備金
期貨保證金比例標准:
交易所 合約 合約保證金率
中金所
IF 40%(投機)/20%(套保)
IC 中信期貨 40%(投機)/20%(套保)
IH 40%(投機)/20%(套保)
TF 上市首日起1.2%
交割月份前一個月下旬的前一交易日結算時起1.5%
交割月份第一個交易日的前一交易日結算時起2.0%
T 上市首日起2%
交割月份前一個月下旬的前一交易日結算時起3%
交割月份第一個交易日的前一交易日結算時起4%
上期所
cu 20%(當月)/15%(下月)/15%(其他)
al 20%(當月)/15%(下月)/15%(其他)
zn 20%(當月)/15%(下月)/16%(其他)
pb 20%(當月)/15%(下月)/15%(其他)
ni 20%(當月)/15%(下月)/15%(其他)
sn 20%(當月)/15%(下月)/15%(其他)
au 20%(當月)/15%(下月)/16%(其他)
ag 20%(當月)/15%(下月)/15%(其他)
rb 20%(當月)/15%(下月)15%(其他)
wr 20%
hc 20%(當月)/15%(下月)15%(其他)
fu 20%
bu 20%(當月)/15%(下月、下季)/15%(其他)
ru 20%(當月)/15%(下月)/15%(其他)
鄭商所
CF 20%(當月)/15%(下月)/15%(其他)
FG 15%
JR 15%
LR 15%
MA 17%
OI 15%
PM 15%
RI 15%
RM 15%
RS 15%
SF 15%
SM 15%
SR 15%
TA 15%
TC 15%
WH 15%
ZC 15%
大商所
a 20%(當月)/15%(其他)
b 20%(當月)15%(其他)
bb 20%
c 20%(當月)/15%(其他)
cs 20%(當月)/15%(其他)
fb 20%
i 20%(當月)15%(其他)
j 20%(當月)/15%(其他)
jd 20%(當月)/15%(其他)
jm 20%(當月)/15%(其他)
l 20%(當月)/16%(其他)
m 20%(當月)/15%(其他)
p 20%(當月)/15%(其他)
pp 20%(當月)/16%(其他)
v 20%(當月)/15%(其他)
y 20%(當月)/15%(其他)
⑥ 期貨品種不同保證金也不一樣的嗎
保證金為品種一手價格的10%左右。所以價格不同保證金不同。不同期貨公司不同期貨品種不同合約的要求也不同。只能說大概是10%左右。 象現在豆油的一般提到15%了。
具體略有不同,實做就知。
⑦ 期貨的保證金是怎麼算的
初始保證金:期貨市場交易者在下單買賣期貨合約時必須按規定存入其保證金帳戶的最低履約保證金。 結算保證金:確保結算會員(通常為公司或企業)將其顧客的期貨和期權合約空盤履約的金融保證。結算保證金有別於客戶履約保證金。客戶履約保證金存放於經紀人處,而結算保證金則存放於票據交換所。 這里的初始保證金就是My style☆麥 所講的 如玉米現價是1909元一噸,那麼保證金是:1909*10噸一手(期貨是按手交易的)*10%(保證金)所得保證金就是1909元,各個品種不同 你下單時 交易系統就有提示可開多少手
履約保證金:為確保履行合約而由期貨合約買賣雙方或期權賣方存放於交易帳戶內的押金。商品期貨保證金不是一種股票的支付,也不是為交易該商品而預付的定金,而是一種良好信譽押金。 這個保證金是現貨交割的
維持保證金:客戶必須保持其保證金帳戶內的最低保證金金額。
⑧ 期貨保證金怎麼算
期貨保證金計算公式:N手某期貨合約佔用保證金額=當日結算價 × 交易單位(合約乘數)× 期貨保證金率 × N手。
期貨市場的一個重要特徵是保證金交易制度,其主要目的在於降低違約風險。維護交易信用,從而保障期貨市場正常運行,如果僅從此角度考慮。那麼最安全保險的方式是設定100%的保證金,如此,期貨投資者將完全沒有違約的機會,但也消除了期貨市場的杠桿功能。
因此,保證金水平的高低將會對控制交易風險及市場流動性方面產生重要影響。如何科學准確地確定我國期貨市場交易保證金的收取量一直是期貨市場各方關注的問題。
在早期,期貨市場中多採用價格波動率為正態分布的理論決定交易保證金,而後逐漸出現了極限價值理論(EVT)組合理論等新的保證金確定方法。
然而即便在國外發達的期貨市場,期貨交易所在採用後兩種理論確定保證金時也是十分謹慎,更多的是從控制風險角度出發設計保證金,故較為保守的價格波動率為正態分布的理論成為期貨交易所在決定交易保證金水平的首要前提 。