期貨止損還是對沖

1. 期貨交易,止損和平倉

止損，這種方法不是單方面就可以確定操作了，如果遇到停板的現象，可能會不能平倉。當然如果是「單方向連續三個停板」，交易所一般會安排止損的單子平倉。
平倉,沒有時間要求的,不限時呢。比哪,您買入開倉成交以後，馬上就可以平倉。

2. 期貨對沖怎麼套期保值我不明白

1：假設目前是一美元換兩法郎，那麼100萬美元可以換200萬法郎，三個月後，如果美元跌了，現在一美元只能換1.5法郎，那麼明顯的出口商就少了50萬法郎。那麼怎麼避免呢，出口商於是在期貨市場賣空了100萬美金對法郎（也就是說做空100萬美金，用200萬法郎來支付），三個月後，期貨市場美金跌了，同樣的1美金只能換1.5法郎，因為出口商是做空的，那麼他當初做空的100萬美金，現在只需要使用150萬法郎來平倉，那麼期貨市場就賺了50萬法郎。前面虧了50萬，期貨市場賺了50萬，正好抵消。
2：同理
期貨的炒作方式與股市十分相似，但又有十分明顯的區別。
一、以小搏大 股票是全額交易，即有多少錢只能買多少股票，而期貨是保證金制，即只需繳納成交額的5%至10%，就可進行100%的交易。比如投資者有一萬元，只能買一萬元的股票，而投資期貨按10%的保證金計算，就可以簽訂（買賣）10萬元的商品期貨合約，這就是以小搏大，節省了資金。
二、雙向交易 股票是單向交易，只能先買股票，才能賣出；而期貨即可以先買進也可以先賣出，這就是雙向交易，熊市也可以賺錢。
三、期貨交易的一般是大宗商品，基本面較透明，簽訂（買賣）的合約數量理論上是無限的，走勢較平穩，不易操縱。股票的數量是有限的，基本面不透明，容易受到惡莊家操縱。
四、期貨的漲跌幅較小，一般是3%-6%，單方向連續三個停板時，交易所可以安排想止損的客戶平倉。股票的漲跌停板的幅度是10%，有連續10幾個跌停板出不來的時候。
五、 期貨由於實行保證金制、追加保證金制和到期強行平倉的限制，從而使其更具有高收益、高風險的特點。如果滿倉操作，期貨可以使你一夜暴富，也可能使你頃刻間賠光（爆倉），所以風險很大，但是可以控制（持倉量），投資者要慎重投資，切記不能滿倉操作。做股票基本沒有賠光的。
六.期貨是T+0交易,每天可以交易數個來回,建倉後，馬上就可以平倉。手續費比股票低(約萬分之一至萬分之五，一般當天平倉免手續費).股票是T+1交易，當天買入的只能第二個交易日拋出，買賣手續費約為成交額的千分之八。

3. 期貨中的對沖，對沖平倉，對沖交易，怎麼理解

對沖相對來說的是交割。
對沖了結，就是為了避免履約的一種行為
一般是這樣
買入開倉然後賣出平倉是一種了結方式
賣出開倉對應買入平倉是另外一種了結方式。
對沖的時間是開倉後只要是在交易時間內，可隨時尋價進行平倉對沖，隨時可以平倉。
唯一的制約是價格和成交數量。
比如我買進開倉10手大豆（100噸）1201合約，價格為4200元每噸，在到期前得任何時間里，我都可以選擇平倉，假如周一為4500元的話，平倉5手，那就是對沖了結一部分持倉，仍然持倉5手，如果一下都賣出平倉了，就是全部了結。你說的兩種行為都是對沖，只不過是有全部和部分了結之分。

4. 都說做期貨止損很重要，但是到底應該怎麼止損，具體應該怎麼操作。

連止損都不會設置那你就是等於送錢給對方
這個太需要水平了
沒有這個基本水平就不要玩了
遲早會賠完的

5. 期貨交易怎麼止損

期貨交易的保障金杠桿效應促使價格波動被人為因素放大，而且合約到期的限制促使持倉無法自始至終保存。當持倉的方向與市場運動背道而馳時，時間的代價將變得愈來愈昂貴。
在交易不好的狀況下，要是不立即採用恰當的行動，那麼常常會面臨著這種的情景：
①投入的保障金恰好被擊穿；
②賬面盈利很有可能所有喪失；
③因反趨勢所有資本金面臨著災難的結果。
充分說明，要想存活就務必學會止損。止損應在交易系統出現買賣信號時就應該設置，在交易當中按某類方式全程跟進和推動。
止損的寬窄關鍵是與市場正常波動的幅度相符合，有時候亦附加相應的時間條件。作為中長線交易者，要防止頻繁地觸動止損，進而保障在決策恰當的前提條件下操作計劃能夠合理開展。
止損就代表著舍棄。舍棄的或許是機會，更有很有可能是災難。止損出局的好處有兩個方面：
①入場時機失當，這在決策出場的那時候並無法確定能否犯了方向性有誤，但我們都務必選擇退場。一方面，迴避重大有誤的很有可能。而另一方面，為再一次找尋更安全，更佳的入場點提供機會。
②方向性判斷有誤，在反趨勢狀況下，要是沒能夠立即出場，那麼時間將對交易造成致命的打擊！防止這種情況的唯一辦法便是及時止損。因而止損自始至終是對的，錯了也對。死扛自始至終是錯的，對了也錯。
注重眼前利益而不肯下定決心止損是很多人的通病。可是，投資者要是對以後充滿取勝的信念，那麼當下的割捨將變得微不足道，是因為時間會給取得成功的投資者帶給財富。
損失是暫且的、務必的，這是取得成功過程中不可缺少的構成部分。暫且地舍棄金錢是為了能保存資金實力，同樣是為了能以後獲得更多的、更佳的回報。由此可見，止損是生存之道，是「飛行員的降落傘」，是市場首位原則的體現。
在這兒，需要著重強調的是：入場和出場的條件是不對等的。入場的理由務必是充足的，明確的。可是，出場卻不一樣，理由能夠是簡單的、朦朧的。
要是試圖尋找充足的退場理由，那麼交易必定因耽擱而陷入困境；過度地追求利潤最大化，促使我們都易於挑戰行情的極限，進而邁向貪婪。
我們都應該留有餘地，忽視邊際利潤趨低的後續行情，進而使投資立於不敗之地。很多人不了解這點兒，自始至終想根據研究市場來尋找最佳的平倉辦法，但至今無人知曉。為何？是因為都沒有答案。答案不再市場，而在每一個人的內心。追求完美便是貪婪的主要表現，不完美的退場方式才算是最完美的，才有存活與發展的很有可能。
有鑒於此，機械式交易系統能夠做到：
最先，在剔除眾多情緒干撓的時候，緩解交易者的心理壓力。交易者在操作時只需按照機械交易系統的信號入市就就行了，這種的交易過程當然都沒有情緒的干撓，也不容易造成過大的心理壓力。
次之，它有益於控制風險，憑借帶有情緒的猜想或所謂的「直覺」去交易，結果也只能是擔負了更大的風險。而按照機械交易系統去交易，卻只需承擔有限的風險(執行止損價)。明顯，二者之間擁有著本質的區別。
最終，它保障了使用方法的一貫性。只要連續的使用同樣辦法，勝算率才能夠得以體現，而失算一部分則能夠根據執行止損指令加以彌補，從而實現總體利潤的最大化。

6. 期貨交易止損是否正確呢

任何任何任何投資都必須設好止損，止損對了是對的，錯了也是對的。但從另外一個角度看，每一個品種的走勢規律不一樣，所以止損不能硬套，需要觀察每個品種的特性去做調整。

7. 做期貨要帶止損嗎

做期貨是必須要嚴格止損。
期貨通常是採用帶高倍杠桿的雙向交易模式，任何人都不可能保證每次交易都正確，一旦自己的做單方向錯了，必須及時止損，否則很可能引起更大的虧損，甚至是爆倉，血本無歸，只要本金在可以尋求下一次盈利機會。

8. 炒期貨必須止損嗎

止損，要考慮的實質性問題是：針對你的持倉，你賬戶內資金能承受的最大反向波動是多少。如果你能承受的最大反向波動超過實際走勢可能發生的反向波動幅度，那麼你就不必止損。
上述描述可能有些抽象，舉個例子說：假設當前滬深300指數的點位為3000點，那麼一手滬深300指數期貨的標的金額為3000*300＝90萬元。如果你賬戶內資金為90萬元：
1、你只做一手多單，那麼你就可以採取「只要不賺錢我就不平倉」的策略，不管指數跌到多少點，都不管它，因為你知道指數不可能跌到0點（如果跌到了，那意味著政府倒台了，那你賬戶里的人民幣即使不投資也都成了廢紙），你就等到高於3000點後找合適位置賺錢出來。
2、如果你做1手空單，你就不能採用上述策略，因為指數從3000點漲到6000點是有可能的，一旦漲到6000點，那麼你的虧損額為90萬元，早已將你賬戶里的資金虧完了。就是說，做一手空單的反向最大波動幅度是你賬戶資金所無法承受的，那麼針對這種情況，你就得考慮設置止損。
3、做2手多單，假設保證金為10萬元/手，那麼90萬元的賬戶能承受的最大反向波動為1150點。那麼你就得分析，指數下跌1150點的可能性有多大。如果沒有這可能，那你還可採用「只要不賺錢我就不平倉」的策略。如果有一定的可能性，那麼你就得考慮，出現什麼情況後將使指數下跌1150點成為大概率事件，那麼一旦出現這情況，你就得止損了。
4、現實情況中，我們都得考慮資金的機會成本和時間價值，與其持有一筆虧損的單子等待贏利，不如稍微虧損一點將資金變現，參與下一次機會，於是，止損成了期貨交易的重要手段。
5、「止損」這個詞並不能確切表達這個動作的意義和價值。實際上，這個動作包含的意思是「價格的波動超過了我的操作計劃所能承受的幅度」或者「這筆交易可能造成的損失超過了我賬戶或我的原則所能承受的最大損失」，我不玩了，我退出！所以，用「退出」代替「止損」更確切。

9. 期貨交易中什麼時候該止損，什麼時候該止盈

期貨交易中，會買的（進場）是徒弟，會賣的（出場）才是師傅！在實際交易中，我們往往會遇到：止損之後就反向，止盈之後又爆發行情的局面，讓我們捶胸頓足，後悔不已！主力就是利用人性的弱點，在盤中多空雙殺，來回洗盤。那麼如何盡量避免這樣的問題，我談談自己的認識，今天先說說最讓大家痛苦的「止損」！
期貨交易中什麼時候該止損，什麼時候該止盈？
首先你必須認同一點：期貨交易必須要有止損的意識。
其次：期貨交易沒有100%穩定盈利的模型和方法。期貨大佬和高手都會有止損的時候。
基於以上兩點認同，我們來談止損。
此刻的止損，我指的是技術面上的止損，而非基本面。做基本面止損，我認為已經太遲了，也許你早爆倉了！
止損，我們要做主動性的止損，千萬不要弄成被動性的止損。高頻交易，2跳止損，5跳止盈，都是主動性的操作。是值得我們借鑒和學習的，特別是期貨新人。
什麼是主動性止損：就是按照你預先制定的方案，達到目標位的時候，快刀斬亂麻，立刻走人。期貨交易中，只有保住本金，你才能繼續玩下去！你預先的制定方案，都是基於你自己的交易模型，不然你所謂的主動性止損，也是亂彈琴，胡來！
對於有自己的交易模型的交易者來說，止損就是在考驗你對模型的忠誠度！這個底線，就是它還沒有走壞，你就可以再忍忍。雖然說這個過程十分的痛苦，十分的煎熬。在一波大行情，來臨之後，多空博弈十分的劇烈，日內走勢經常是上躥下跳，把一些意志不堅定的交易者，給洗出局。這個市場能掙錢的都是少數，所以能吃掉大行情的人，也必然是少數。
往往就是在那一刻，你懷疑交易模型的那一刻，你就與財富失之交臂！
當然，對於期貨新人來說，或是模型還不夠成熟的交易者來說。可以採用固定點數或是固定比例的方式，做止損。你所交易的周期不同，固定點數或是比例，也是不同的。那日線級別的操作，給大家的建議是：
如果你的低位做多，或是高位放空，一般的止損點是100點左右。
最後說一下：被動性止損
為什麼我們會產生被動性止損呢？那是因為我們貪婪損失可以回來，結果事與願違，越套越深！更嚴重的情況是，我們在虧損放大時，還不停的加倉，試圖調整成本。在我看來，任何的被動止損，都會讓你付出慘痛的代價。
發生虧損時，我們選擇抗一抗，無可厚非。因為不可能每一次的交易都是一帆風順，一進去就噌噌噌的賺錢。
經歷由盈利-虧損-盈利的過程，再正常不過了。
然而，當虧損進一步加大時，你首先要做的是做好主動性止損的預案，再者及時不要輕易的加倉調整成本，因為你不能保證此刻新進的單子，就一定掙錢。漲聲提醒，當你還有主動止損的機會時，盡量把握，千萬不要演變成了被動止損！