期貨策略題

A. 常見的期貨交易策略有哪些

做交易，第一，必須要有交易規則。

第二，在遇到突發性行情的時候，如果是有利於開單方向的，不要用貪婪的慾念去快速止盈，還是必須嚴格遵守自己的交易規則，不能隨便「出軌」，一次「出軌」就不是僅僅這一次，而是一個不良的習慣的開始。

如果是不利於開單方向的，也不要恐慌去隨便止盈/止損，還是必須嚴格遵守自己的交易規則。

但是，有的時候突發性行情走得比較快，超出了自己的交易規則能夠照應的范圍，也可以結合一些應急原則去暫停交易（即離場觀望一下）。

若感覺有用，請點贊，評論，關注感謝大家 ，願期貨市場努力的你，早日實現財富自由

B. 期貨 套期保值 計算題

套期保值是指企業為來對沖未來可能面臨的風險應用遠期和期貨合約進行套期保值交易
為了在貨幣折算或兌換過程中保障收益鎖定成本，通過外匯衍生交易規避匯率變動風險的做法叫套期保值。
空頭套期保值是指企業在將來某一特定時間購買資產,可以通過持有期貨合約的空頭對沖風險
多頭套期保值是指企業在將來某一特定時間購買資產,可以通過持有期貨合約額多頭沖風險.
案例1如:
在2013年年初一家中國公司得知在當年6月將支付其美國的供應商1000000美元.由於6個月後支付美元的成本取決於當時的匯率,中國公司面臨著外匯風險.該公司可以選擇外匯期貨的多頭策略,即購買6月到期的美元期貨,鎖定60天後的美元匯率.
基差=計劃進行套期保值資產的現貨價格-所使用合約的期貨價格
最優套頭比=套期保值期限內保值資產現貨價格的變化與套期保值期限內期貨價格的變化之間的的相關系數*(套期保值期限內保值資產現貨價格的變化的標准差/套期保值期限內期貨價格變化的標准差)
案例2如:
某航空公司6個月後購買200萬加侖的航空燃油．在6個月內每加侖航空燃油價格變化的標准差為0.043 . 該公司計劃用燃料油期貨合約來套期保值 , 6個月燃料油期貨價格變化的標准差為0.052 , 6個月航空燃油價格變化與燃料油期貨價格變化的相關系數為0.8 . 那麼, 最優套頭比 h=0.8*0.043/0.052=0.66
一張燃料有期貨合約為42000加侖,公司應購買 0.66*2000000/42000=31張合約.

C. 期貨計算題

答：
（1）4月份買入開倉10手（期貨銅一手是5噸）7月或鄰近月份銅期貨合約。等買現貨的同時將期貨上的10手多單賣出平倉。如此實現套期保值。
（2）問題中沒有4月份期貨價格，缺少計算條件。我假設4月份時銅7月份的合約的價格也是5300元/噸，則：
期貨市場盈虧=（5650-5300）*5*10 元
實際成本=[5600-（5650-5300）]*500 元

D. 期貨投資的一般策略有哪些

(1)按投資風格按投資風格不同，期貨投資策略可以分為短線投資策略、套利交易策略和套期保值策略三種。①短線投資策略。短線投資策略，是指在較短時期內。在期貨市場買進賣出。獲取價差收益的操作方法。第一，短線趨勢交易策略。短線趨勢交易策略是指投資者通過研判行情，當行情趨勢明朗時，及時跟進，順勢而為，並在行情轉向時馬上獲利出局的操作方法。第二，日內波段交易策略。日內波段交易策略是指在一個交易日內抓住日波動進行波段交易的投資方式。第三，日內炒手交易策略。日內炒手交易策略，指的是超級短線交易方式，通常完成一筆交易可能只有數十秒到幾分鍾的時間。

E. 期貨交易有哪些策略與戰術

1。准備充分，不打沒有準備的仗對市場行情判斷是否正確決定了期貨交易是否成功，只有正確的預測價格，把握住行情的變動，根據價格來選擇恰的時機，才能取得盈利。2。合理運用資金，制定交易計劃在股票投資中，流行著這樣一句話：虧的起多少就做多少。意思是說在做投資之前，既要有充足的資金，又留有虧本之後的生活資金，千萬不要堵上身家性命，同樣的，期貨交易也是如此。心中有「只能贏不能輸」的念頭，會有壓力並且容易方寸大亂，但如果沒有這種壓力，輕裝上陣的話，勝算就會高。3。當機立斷，果斷做出判斷「不怕錯，就怕拖」是期貨投資中非常重要的原則。在行情分析中人人都有可能出錯，唯一的差別是對待錯誤的態度不同。4。敢作敢當，寵辱不驚勝敗乃兵家常事，在期貨市場裡面不存在常勝將軍。期貨價格波動大甚至是大漲大跌，這都是期貨的特點之一，做期貨交易時，要贏得起，輸得起，做好充分的思想准備，正確面對失敗。

F. 什麼是期貨策略（上）

《期貨策略(上)》內容簡介：自2010年4月16日股指期貨正式推出以來，「期貨」開始越來越頻繁地出現在各種媒體上，「什麼是期貨？該如何操作？」成了許多股民，甚至普通人越來越關心的問題。《期貨策略(上)》的作者為期貨行業的資深人士，從專業的角度、用通俗的語言解除了許多讀者心中的疑團。通過這《期貨策略(上)》，您將了解到如何在市場中更好地規避風險、怎樣才能跑贏市場。《期貨策略(中)》，點擊查看

G. 什麼是期貨策略（中）

解讀價格語言下的潛台詞剖析市場規則外的潛規則中國特色期貨市場的深刻詮釋實戰操作分析方式的全面變革《十年一夢》作者青澤鼎力推薦自2010年4月16日股指期貨正式推出以來，「期貨」開始越來越頻繁地出現在各種媒體上，面對突如其來的期貨熱潮，怎樣適應這種專業投資市場，怎樣才能獲得穩定的回報，成了很多股民、期民以及各種專業機構越來越關心的問題。本書作者從期貨私募基金的獨特視角，以大量實盤交易為例，用通俗的語言，由淺入深地剖析市場微觀與宏觀的規律。通過這本書，您將了解到許多市場上從來沒有被認識過的秘密領域，從而幫助您在實盤交易中更勝一籌。

H. 期貨考試題目求解

我覺得你的答案有問題。
13. 假設有一攬子股票組合與某指數構成完全對應，該組合的市值為100萬，假定市場年利率為6%，且預計1個月後可收到1萬元的現金紅利，則該股票組合三個月的合理價格應該是（D）。
A.1025050
B.1015000
C.1010000
D.1004900

14. （接上題）假設該股指期貨合約的乘數為100元，則100萬市值的股票組合相當於股票指數10000點。假設遠期理論價格與期貨理論價格相等，則26題中的3個月後交割的股指期貨合約的理論的點數是（D）。
A.10250.50
B.10150.00
C.10100.00
D.10049.00

15. （接上題）假設套利交易涉及的成本包括交易費用和市場沖擊成本，其中期貨合約買賣手續費雙邊為2個指數點，市場沖擊成本也是2個指數點；股票買賣的雙邊手續費和市場沖擊成本各為成交金額的0.5%；借貸利率差為成交金額的0.5%.則無套利區間為（A）。
A.〔9932.5，10165.5〕
B.〔10097，10405〕
C.〔10145.6，10165.3〕
D.〔10100，10150〕

解答我以前有做過
..com/question/110135794.html
你去看下

I. 期貨分析考試試題共分幾類，每類題分是多少

考試時間為100分鍾，題量為100道客觀選擇題，每題1分，滿分為100分，60分為成績合格線。具體為單項選擇題30道，多項選擇題20道，判斷是非題15道，綜合題35道。以計算機考試方式進行
順便告訴考試條件和大綱。
二、報名參加考試的人員，應當符合下列條件：

1.年滿18周歲；

2.具有完全民事行為能力；

3.已取得期貨從業人員資格考試合格證；

4.具有大學本科及以上學歷或同等學歷；

5.中國證監會規定的其他條件。

2011年期貨投資分析考試大綱

「期貨投資分析」考試包括兩方面內容。第一方面考察教材《期貨投資分析》涉及的有關知識及其運用，包括：
第一章 期貨投資分析概論
第一節 期貨投資的特殊性
第二節 期貨定價理論
第三節 期貨投資分析方法
第四節 期貨投資分析的有效性
第二章 宏觀經濟分析
第一節 宏觀經濟分析概述
第二節 宏觀經濟運行分析
第三節 宏觀經濟政策分析
第三章 期貨投資基本面分析
第一節 基本面分析理論基礎：供需理論
第二節 影響因素分析
第三節 基本面分析常用方法
第四節 基本面分析的步驟與應用
第四章 期貨品種投資分析
第一節 農產品分析
第二節 基本金屬分析
第三節 能源化工分析
第四節 貴金屬分析
第五節 金融期貨分析
第五章 期貨投資技術分析
第一節 技術分析概論
第二節 技術分析的主要理論
第三節 主要技術分析指標及其應用
第四節 期貨市場持倉分析
第六章 統計分析
第一節 統計分析對金融投資分析的意義
第二節 一元線性回歸分析
第三節 多元線性回歸分析
第七章 期貨交易策略分析
第一節 套期保值交易策略分析
第二節 投機交易策略分析
第三節 套利交易策略分析
第八章 期權分析
第一節 期權概述
第二節 期權定價理論
第三節 期權套期保值策論分析
第四節 期權套利交易策略分析
第九章 期貨投資分析報告
第一節 期貨投資分析報告的基本要求
第二節 定期報告
第三節 期貨專題報告
第四節 期貨調研報告
第五節 期貨投資方案
第十章 職業道德、行為准則和自律規范
第一節 期貨投資咨詢從業人員的含義與職能
第二節 國內外分析師組織
第三節 執業道德和執業行為准則
第二方面考察《期貨公司期貨投資咨詢業務試行辦法》涉及的相關規定。