期貨保證金強行平倉
❶ 期貨強行平倉條件
期貨中的強行平倉有兩種：交易所對期貨公司（或自營會員）的強行平倉和期貨公司對客戶的強行平倉。
強行平倉也叫強制平倉，又稱被斬倉或被砍倉。依據強行平倉實施的主體不同，可將強行平倉分為交易所強行平倉和經紀公司強行平倉。
根據強行平倉原因的不同，可將強行平倉分為以下幾類：
1．因未履行追加保證金義務而強行平倉。根據交易所規則，期貨交易實行保證金制度，每一筆交易均須交納一定比例的保證金，當市場發生不利變化，也就是說，市場發生行情逆轉，朝相反方向變化時，以及進入交割月時，會員或客戶還應根據交易規則和合約的約定，存入追加保證金。如果會員或客戶未在被要求的時間內履行追加保證金的義務，交易所就有權對會員，經紀公司就有權對客戶所持有的倉位實施強行平倉。
2．因違規行為被強行平倉。會員或客戶違反交易所交易規則，交易所有權依交易規則的規定，對其違規持倉部分實施強行平倉。主要包括：違反頭寸限制超倉；違反大戶報告制度未作報告，或報告不實；為市場禁入者進行期貨業務；經紀公司從事自營業務；聯手操縱市場；以及其他須強行平倉的違規行為。
3．因政策或交易規則臨時變化而強行平倉。在前幾年，這種情況經常出現，交易規則也經常因政策或監管部門的臨時規定而修改，或臨時不能正常執行。
交易所強行平倉權，是指當客戶所持未平倉合約與當日交易結算價的價差虧損超過一定比率後，客戶又未在規定期限內交納追加保證金時，期貨經紀公司有權將客戶在手合約強行平倉，以降低保證金水平和減小風險，保證客戶免受更大的經濟損失，強制平倉的後果由客戶來承擔。
❷ 期貨的」保證金制度「和」強行平倉」是怎麼回事
1、30萬是保證金
2、20萬扣光了，期貨公司會讓你追加，在沒追加前先從30萬扣，但隨時會強行平倉，決決決決決決決不會等到30萬也扣光
3、20萬扣光後，你就會面臨強行平倉，但不是必須的。
4、只有不斷續錢，保證賬戶不低於30萬（假設倉單不變），就不會強平
5、這種情況是不可能發生的，期貨公司會監控的（但有一種情況可以全倉，就是賬面浮動盈利較大時）
保證金制度(Margin System)，也稱押金制度，指清算所規定的達成期貨交易的買方或賣方，應交納履約保證金的制度。在期貨交易中，任何交易者必須按照其所買賣期貨合約價格的一定比例（通常為5%～10%）繳納資金，作為其履行期貨合約的財力擔保，然後才能參與期貨合約的買賣，並視價格確定是否追加資金，這種制度就是保證金制度，所交的資金就是保證金。
保證金分為結算準備金和交易保證金。結算準備金是指會員為了交易結算在交易所專用結算賬戶中預先准備的資金，是未被佔用的保證金。結算準備金的最低余額由交易所決定。交易保證金是指會員在交易所專用結算賬戶中確保合約履行的資金，是已被合約佔用的保證金。當買賣雙方成交後，交易所按持倉合約價值的一定比例向雙方收取交易保證金。根據監管部門的批准，交易所可根據期貨市場的具體情況調整交易保證金水平。 我國《期貨交易所管理辦法》第三十三條規定：會員結算準備金最低余額為50萬元。會員必須在下一個交易日開市前補足至結算準備金最低余額。未補足的，若結算準備金余額大於零而低於結算準備金最低余額，禁止開新倉；若結算準備金余額小於零，則交易所將按有關規定對該會員強行平倉。 根據第三十五條規定：交易所按買入和賣出的持倉分別收取交易保證金。經交易所同意，會員可用權利憑證質押交易保證金。
期貨中的強行平倉有兩種：交易所對期貨公司（或自營會員）的強行平倉和期貨公司對客戶的強行平倉。 強行平倉也叫強制平倉，又稱被斬倉或被砍倉。依據強行平倉實施的主體不同，可將強行平倉分為交易所強行平倉和經紀公司強行平倉。
❸ 期貨保證金不足的情況下被平倉，什麼意思我要的不是平倉的意思，請具體解釋
在期貨市場上，交易者只需按期貨合約價格的一定比率交納少量資金作為履行期貨合約的財力擔保，便可參與期貨合約的買賣，這種資金就是期貨保證金。
在我國，期貨保證金（以下簡稱保證金〕按性質與作用的不同。可分為結算準備金和交易保證金兩大類。結算準備金一般由會員單位按固定標准向交易所繳納，為交易結算預先准備的資金。交易保證金是會員單位或客戶在期貨交易中因持有期貨合約而實際支付的保證金，它又分為初始保證金和追加保證金兩類。
初始保證金是交易者新開倉時所需交納的資金。它是根據交易額和保證金比率確定的，即初始保證金＝交易金額調保證金比率。我國現行的最低保證金比率為交易金額的5％，國際上一般在3％～8％之間。例如，大連商品交易所的大豆保證金比率為5％，如果某客戶以2700元/噸的價格買入5張大豆期貨合約（每張10噸），那麼，他必須向交易所支付6 750元（即2700x50x5％）的初始保證金。
交易者在持倉過程中，會因市場行情的不斷變化而產生浮動盈虧（結算價與成交價之差），因而保證金賬戶中實際可用來彌補虧損和提供擔保的資金就隨時發生增減。浮動盈利將增加保證金賬戶余額，浮動虧損將減少保證金賬戶余額。保證金賬戶中必須維持的最低余額叫維持保證金，維持保證金：結算價調持倉量調保證金比率xk（k為常數，稱維持保證金比率，在我國通常為0．75）。當保證金賬面余額低於維持保證金時，交易者必須在規定時間內補充保證金，使保證金賬戶的余額）結算價x持倉量x保證金比率，否則在下一交易日，交易所或代理機構有權實施強行平倉。這部分需要新補充的保證金就稱追加保證金。仍按上例，假設客戶以2700元/噸的價格買入50噸大豆後的第三天，大豆結算價下跌至2600元／噸。由於價格卜跌，客戶的浮動虧損為5000元（即<2700-2600）x50），客戶保證金賬戶余額為1750元（即6750-5000），由於這一餘額小於維持保證金（＝2 700x50X5％x0．75=5 062．5元），客戶需將保證金補足至6750元（2 700x50x5％），需補充的保證金5 000元（6 750 - 1 750〕就是追加保證金。
❹ 什麼是期貨強平，強行平倉
你好，期貨強平，依據強行平倉實施的主體不同，可將強行平倉分為交易所強行平倉和經紀公司強行平倉。在現貨黃金、期貨交易中經常使用。根據強行平倉原因的不同，可將強行平倉分為以下幾類：1.因未履行追加保證金義務而強行平倉。根據交易所規則，期貨交易實行保證金制度，每一筆交易均須交納一定比例的保證金，當市場發生不利變化，也就是說，市場發生行情逆轉，朝相反方向變化時，以及進入交割月時，會員或客戶還應根據交易規則和合約的約定，存入追加保證金。如果會員或客戶未在被要求的時間內履行追加保證金的義務，交易所就有權對會員，經紀公司就有權對客戶所持有的倉位實施強行平倉。2.因違規行為被強行平倉。會員或客戶違反交易所交易規則，交易所有權依交易規則的規定，對其違規持倉部分實施強行平倉。主要包括：違反頭寸限制超倉；違反大戶報告制度未作報告，或報告不實；為市場禁入者進行期貨業務；經紀公司從事自營業務；聯手操縱市場；以及其他須強行平倉的違規行為。3.因政策或交易規則臨時變化而強行平倉。在前幾年，這種情況經常出現，交易規則也經常因政策或監管部門的臨時規定而修改，或臨時不能正常執行。
❺ 請問，期貨爆倉或者說被強行平倉是怎麼算的
一、計算方法
1、假如你期貨賬號又1萬，開了一手大豆需要4000保證金（期貨保證金分維持按金和開倉按金，4000開倉按金，那麼3150是維持按金），那麼現在保證金佔用是4000，你的可用資金是6000，當行情變動了，在計算盈虧的時候，都是先用你的可用資金計算的。
2、假設你的賬戶虧了6000，你現在賬號內可用資金為0，保證金佔用資金為4000，那麼現在你還不會被強平。當行情再變壞，你又虧了850.總資金只有3150，要低於維持按金了，.那麼你就要被強行平倉了。所以，到了最後你剩下的資金就變成3150了。
二、強行平倉原因
1、因未履行追加保證金義務而強行平倉。
2、因違規行為被強行平倉。會員或客戶違反交易所交易規則，交易所有權依交易規則的規定，對其違規持倉部分實施強行平倉。主要包括：違反頭寸限制超倉；違反大戶報告制度未作報告，或報告不實；聯手操縱市場；以及其他須強行平倉的違規行為。
3、因政策或交易規則臨時變化而強行平倉。
三、交易所強行平倉權
當客戶所持未平倉合約與當日交易結算價的價差虧損超過一定比率後，客戶又未在規定期限內交納追加保證金時，公司有權將客戶在手合約強行平倉，以降低保證金水平和減小風險，保證客戶免受更大的經濟損失，強制平倉的後果由客戶來承擔。
(5)期貨保證金強行平倉擴展閱讀
處理方法
當會員結算準備金余額小於零，並未在規定時間內補足的強行平倉分三種情況：
第一、當只有自營賬戶違約時，對自營賬戶的持倉按合約總持倉量大小順序進行強平。如果強行平倉後，結算準備金仍小於零，對其代理賬戶中的投資者進行移倉；
第二、當只有經紀賬戶違約時，首先動用自營賬戶的結算準備金余額和平倉金額進行補足，再對經紀賬戶中的持倉按一定原則進行強平；
第三、當自營賬戶和經紀賬戶都違約時，強行平倉順序是先自營賬戶，後經紀賬戶。如果經紀賬戶頭寸強行平倉後，結算準備金大於零，對投資者進行移倉。
持倉超過限倉規定的強行平倉：當只有一個會員出現此種情況時，先平自營賬戶持倉，再平經紀賬戶持倉，經紀賬戶持倉按會員超倉數量與會員持倉數量的比例確定有關投資者的平倉數量；當有多個會員出現此種情況時，優先選擇超倉數量大的會員作為強行平倉的對象。
投資者超倉的，對該投資者的超倉頭寸進行強行平倉；投資者在多個會員處持倉的，按持倉數量由大到小的順序選擇會員強行平倉。會員和投資者同時超倉的，先對超倉的投資者進行平倉，再按會員超倉的方法平倉。
❻ 期貨中強行平倉是不是保證金全沒了
如果強行平倉後賬戶金額有剩餘，則保證金不會消失。
交易者在持倉過程中，會因市場行情的不斷變化而產生浮動盈虧（結算價與成交價之差），因而保證金賬戶中實際可用來彌補虧損和提供擔保的資金就隨時發生增減。
浮動盈利將增加保證金賬戶余額，浮動虧損將減少保證金賬戶余額。保證金賬戶中必須維持的最低余額叫維持保證金，維持保證金：結算價x持倉量x保證金比率xk（k為常數，稱維持保證金比率，在我國通常為0.75）。
(6)期貨保證金強行平倉擴展閱讀
當保證金賬面余額低於維持保證金時，交易者必須在規定時間內補充保證金，使保證金賬戶的余額≥結算價x持倉量x保證金比率，否則在下一交易日，交易所或代理機構有權實施強行平倉。這部分需要新補充的保證金就稱追加保證金。
強行平倉的頭寸由交易所按先投機、後套期保值的原則；並按上一交易日閉市後合約總持倉量由大到小順序，先選擇持倉量大的合約作為強行平倉的合約；再按該會員所有投資者該合約的凈持倉虧損由大到小確定。若多個會員需要強行平倉的，按追加保證金由大到小的順序，先平需要追加保證金大的會員。
❼ 關於期貨公司保證金不足強行平倉
強行平倉也叫強制平倉，又稱被斬倉、被砍倉、爆倉。是指在某些特殊條件下，投資者保證金賬戶中的客戶權益為負值的情形。爆倉就是虧損大於你的賬戶中的保證金。由公司強平後剩餘資金是總資金減去你的虧損，一般還剩一部分。在現貨黃金、期貨交易中經常使用。根據強行平倉原因的不同，可將強行平倉分為以下幾類：1.因未履行追加保證金義務而強行平倉。根據交易所規則，期貨交易實行保證金制度，每一筆交易均須交納一定比例的保證金，當市場發生不利變化，也就是說，市場發生行情逆轉，朝相反方向變化時，以及進入交割月時，會員或客戶還應根據交易規則和合約的約定，存入追加保證金。如果會員或客戶未在被要求的時間內履行追加保證金的義務，交易所就有權對會員，經紀公司就有權對客戶所持有的倉位實施強行平倉。2.因違規行為被強行平倉。會員或客戶違反交易所交易規則，交易所有權依交易規則的規定，對其違規持倉部分實施強行平倉。主要包括：違反頭寸限制超倉；違反大戶報告制度未作報告，或報告不實；為市場禁入者進行期貨業務；經紀公司從事自營業務；聯手操縱市場；以及其他須強行平倉的違規行為。3.因政策或交易規則臨時變化而強行平倉。在前幾年，這種情況經常出現，交易規則也經常因政策或監管部門的臨時規定而修改，或臨時不能正常執行。
❽ 【滿分急求】期貨的」保證金制度「和」強行平倉」到底是怎麼回事
保證金制度說白了就是有點類似合約預付款.如果你不履行合約,預付款就會被當做補償支付給對方.在期貨交易中當保證金沒有滿足交易要求,經紀商會通知你追加,如果你不追加,經紀商有權利對你所持有頭寸進行強制性平倉,已達到滿足要求的條件.
1:30萬部分是你交付的保證金.20萬的部分是准備金或者叫做結算準備金.是為了在所持頭寸價格發生變化,在結算後能夠及時補交保證金的.期貨公司都有準備金率,准備金小於頭寸某個比率時.經紀商是會通知你的.
2：如果你虧損了20萬，而而又沒有及時追加准備金。而頭寸繼續虧損，則會被平倉。30萬是保證金，如果頭寸不變，這30萬是不會變的。你空倉的20萬，就是因為你頭寸損失了10萬，所以從這20萬中拿出10萬補足保證金。你那30萬不是沒有變，而是你虧損了10萬，你的頭寸保證金變成了20萬，這就不符合交易保證金的比率了，所以從那空倉的20萬中拿出10萬來補足保證金。
3:當你的賬戶中沒有準備金的話,經紀商會通知你追加.如果你沒有追加,而頭寸還在虧損,那麼會被經紀商強行平倉至滿足條件的頭寸.並不會一下子全部都給平倉掉.
4：只要賬戶有足夠的准備金，就不會被平倉了。或者你的頭寸不再虧損。因為盈利也被視為准備金。所以期貨的倉位最忌憚的就是持有單一合約的頭寸，其次就是持有頭寸占賬戶的比率太高。期貨的杠桿風險交易中首先應該被充分認知的。
5：如果你全倉，又沒有錢追加保證金。那麼即便是0.1%的虧損也會被平倉的。因為期貨交易的過程中保證金是不會變的。你全倉也就是50萬的保證金。無論你虧損還是盈利，保證金都是50萬。在中國的期貨市場是不會有爆倉的情況出現的。
期貨交易的成功最重要的是持有頭寸的合理性和操作方法。在判斷價格之前，也要清楚期貨的套利，和對沖手法。這樣可以規避很多風險。期貨市場就是這樣，看準價格方向並不一定能賺錢，因為隨時可能讓主力軋出局。期貨市場是個技術很高的市場，記得曾經國際原油大戰，那些石油輸出國大量放空，最後竟被高盛等投行軋空。可見期貨交易，技術是第一位的，眼光只能算是第二。
❾ 期貨保證金強制平倉的問題！
強制平倉是有規定的，你要根據強制平倉規定的范圍來進行計算。如果你的單子被強制平倉掉，虧損肯定是算你的。
❿ 期貨保證金不足但沒穿倉 多長時間會被強行平倉
保證金 經紀公司 設置和 交易所設置 不同 一般經紀公司都會高出交易所幾個百分點以便經紀公司內防止風險
如果擊穿交易所保證金 當下就會強平
沒擊穿交易所 擊穿經紀公司的 公司會跟客戶協議 一般會在當天 內要求客戶追加保證金或者消減頭寸以繼續持有合約