前海開源健康分級b基金凈值
① 分級基金的凈值怎麼計算的，分級樂中的基金B凈值啥意思
分級基金母基金的凈值與一般開放式基金凈值的計算方法類似，在某一時點上，計算方法是：母基金單位凈值=（基金資產總值‐基金負債/母基金總份額）。基金B凈值是按照當天收市後基金所持股份及其它資產的公允價值計算基金所有資產，再除基金總份額。開放式基金所持股份一般是按照收盤價計算，有特殊情況的參照有關規定。
② 150220 母基金凈值是多少
前海開源健康分級B（150220）的母基金(164401)最新凈值1.0010元。
③ 161024基金凈值多少錢
招商銀行有代銷該支基金，該基金1月8號的凈值是0.84。
由於基金採用的是未知價原則，無法查看實時凈值，招行系統一般於下一個交易日早上九點公布上一交易日的基金凈值；基金公司一般為交易日當天的19:00-21:00左右公布。
④ 分級基金B凈值在接近下折時會有一個溢價，能具體解釋下么最好舉個例子詳細說下
分級基金下折條款是國內分級基金的主要條款，跟配對轉換條款一樣，是共同塑造分級基金中國特色的重要機制。設置下折條款的主要目的一是對A份額提供收益保證，避免出現違約，二是在極端杠桿情況下，避免B端投資者出現血本無歸的情形。
在標的指數大幅下跌的情況下，B份額由於杠桿效應，會對標的指數或母基金的跌幅大幅度放大，要承擔整個基金的虧損。可以想像，如果任由B凈值下跌而不進行干預，B凈值早晚要跌到0或者接近為0，這樣，不但B端投資者會血本無歸，對A的約定收益也就無從談起，A就會成為一隻違約的債券。
下折條款就是為了避免這種情況的發生而設置的。它規定了當B端凈值跌至一個數額時，如0.25元，把B端凈值調整為1，然後份額縮減。這樣減小B端的杠桿水平，也使得B能夠繼續為A提取約定收益，使得A不會出違約。因為按照基金合同的規定，AB保持固定的比例，A也要按照同樣比例進行份額縮減，但縮減方式當然不是憑空消失或「沒收」，而是將多出來的份額折算成母基金份額。上述折算過程稱為向下不定期折算，簡稱下折，也稱低折。
上述那個導致B下折的凈值數額稱為「下折閾值」。例如下折閾值是0.25元，當某個交易日收盤B份額凈值跌至或跌破0.25元，則正式進入下折進程。B份額的凈值調整為1，其份額則縮減四分之三，由四份縮成一份；相應的，A份額份額也只保留一份，多出來的三份則折算成母基金。一般的下折方式是將三類份額全部調整為1，不過也有其他折算方式，但本質沒有不同。
目前絕大部分股票型分級基金的下折閾值是0.25元，一隻分級B，從觸發下折，到折算完成，要經歷4天的時間周期。如何確定某隻分級是否觸發下折？這要根據收盤後凈值確定。若某隻基金收盤後，單位凈值低於0.25元，基金公司便確認下折。
接下來的第二天，即T+1日，該日稱為折算基準日，具體折算比例按照這天的單位凈值進行。同時，該日開盤要停牌一小時。比較悲催的是，無論該日漲跌，即使B凈值重新回到下折閾值以上，下折也不能停止。由於這天還能繼續交易，目前行情揭示方面又沒有任何標記，使得不少「不明真相的群眾」誤打誤撞買上這種「末日B」，一天就有可能虧損40%以上。
該日AB份額雖然可以繼續交易，但不能配對轉換、不能申購和贖回。 第三天，即T+2日，停牌。
⑤ 健康b封閉基金什麼時候會折算
前海開源健康分級B(150220)
序號 日期 最新凈值 累計凈值
1 2015-07-09 0.9880 0.9880
2 2015-07-08 0.9880 0.9880
目前不會下折 多數分級基金的下折閾值設為0.25元，個別基金設為0.45元。當分級B的交易價格下跌至低於0.25元的閾值時，分級基金即整體觸發下折。
⑥ 前海開源農業分級基金誰知道怎麼樣
國內首隻農業分級基金——前海開源中證大農業指數分級證券投資基金將緊密跟蹤標的指數——中證大農業指數，該基金A份額約定收益率約為6.75%，在業內分級基金屬較高水平，B份額具有2倍的初始杠桿率，在杠桿的作用下指數具備較大彈性，可以小博大。
今年以來，中證大農業指數表現一直優於大盤。大農業指數樣本股主要分布在農業、化肥與農業葯劑和包裝食品與肉類等行業。擬任基金經理孫亞超表示，從目前涉農政策的密集發布來看，大農業板塊正迎來發展良機。隨著土地流轉及土地規模化經營的不斷推進，相關產業迎來重大投資機遇，而「互聯網+」也將顯著改造傳統農業產業鏈，農業現代化、信息化變革將開啟大農業投資盛宴。
⑦ 分級基金b的凈值比較接近市值的基金
分級基金B市值與凈值的背離幅度體現出投資價值。分級基金B的市值與凈值會發生一定程度的背離，合理范圍內的分級B基金可以選擇，不合理范圍內的分級基金B，務必迴避。
⑧ 部分分級基金b份額的參考凈值已接近於觸發約定下折是什麼意思
分級基金規定，b基金的凈值<=0.25元將觸發下折（轉債基金為0.45元），也就是說這個b基金的凈值已經快跌到0.25元了。
⑨ 分級基金為什麼要折算 分級基金一覽表 前海開源中證軍工指數基金
因為分級基金B份額是帶杠桿的，而且還要確保A份額優先順序的利益。所以不管漲的太高，還是跌的太低，達到閥值的時候，都會觸發上折或者下折，凈值歸1，份額調整。