基金贖回價格是
1. 是按提出贖回申請的那天算，那天要在15：00點之前，如果在15：00之後，按下一個工作日的凈值算。所以如果在15：00之前按11號的凈值，15：00之後按12號的凈值。
2. 收到客戶贖回指令後，基金公司需要進行資金結算，因此需要耗費一定時間。即使是同一隻基金，在不同的銀行代銷，贖回時間也會有所不同。一般來講，貨幣基金的贖回到賬時間是「T+1」，股票基金一般是「T＋5」或是「T＋7」。另外，值得投資者注意的是，這里的T指的都是在當天工作日下午三點之前提出的贖回申請。贖回到賬的時間按工作日來計算，如遇到周六、周日，到賬時間會延遲。
你可以注意以下兩個小技巧：一是巧用基金轉換。很多基金公司規定，其旗下的貨幣基金和股票型基金的轉換實行T+0或T+1，靈活利用好這一規定巧打時間差，便可以縮短贖回時間。比如，你需要贖回一隻股票型基金，如果該基金公司的基金轉換實行T+1，則可以先將股票型基金轉換為貨幣基金，這樣，你的基金次日便可轉換成了貨幣基金，貨幣基金的贖回一般實行T+1，這樣，基金贖回的在途時間等於節省了幾天。
二是盡量避免在節假日前贖回。比如你在黃金周前的最後一個交易日贖回貨幣基金，資金只能等到七天假期後的第二個工作日才能到賬，無形中成了T+8。
⑵ 基金贖回價格是哪天的凈值，如何計算
基金贖回分兩種情況，如果你是在下午三點以前提交的贖回申請，那就是按照當天的凈值來贖回，如果是三點以後，就按第二天的凈值來贖回。
你今天准備贖回，看你是幾點提交的，如果是三點以前就是按照今天的凈值，如果是三點以後提交的，就是按照後一天的凈值。開發基金的凈值一般都是下午四點以後才出當天的凈值
⑶ 基金贖回時候的價格怎麼樣計算
持有基金時間不同，贖回費率也不同。持有時間小於7天的，贖回費率是贖回金額的1.50%；持有時間在7天以上，但不超過1年的，贖回費率是0.5%；持有時間在1年以上、2年以下的，贖回費率是0.25%；持有時間在2年以上的，贖回費率是0。另外各基金產品可能有所差異，不一定完全按照標准設置贖回費率。
⑷ 基金贖回的價格是怎麼確定的
如在招行購買基金，基金購買和贖回均採取「未知價」原則，
1、交易日15:00前購買/贖回，按照當日凈值成交，下個交易日可查詢到上一交易日凈值；
2、交易日15:00後購買/贖回，視同為下一個交易日的交易，按照下一個交易日凈值成交並折算份額，第三個交易日才能查詢到成交的凈值。
【溫馨提示】①單位成本和購買日凈值不一樣，可理解為平均購買成本，一般包含申購費；②貨幣式基金購買從T+1開始享受收益，贖回從T+1開始不享受收益。
⑸ 基金贖回價格怎麼算
基金贖回的價格，以提交贖回委單當日的凈值計算。如果是15點之後提交贖回單，則以下一個交易日的凈值計算。贖回時的凈值，要扣除贖回費。
⑹ 基金贖回的價格是怎麼定的
基金贖回價格是根據基金公司清算完公布的凈值計算的。根據贖回時間分為：
一、如果為非法定假日周一至周五下午三點前贖回的，以當天的基金公司清算完公布的凈值計算；
二、如果為非法定假日周一至周五下午三點後贖回的，以第二天的基金公司清算完公布的凈值計算；
三、如果為周六日或者法定節假日贖回的，以節後第一個工作日的基金公司清算完公布的凈值計算。
⑺ 請問基金贖回時的價格，是不是以當時看到的實時的價格為准呢
以開於式基金為例，基金回的價值為：
例如你在今天(T,必須為證券交易日)提出贖回的申請，
則贖回的定價日為(T+1,必須為證券交易日)。贖回價值將為基金在T+1日的資產凈值。
封閉式基金的贖回是有限制的，一般只會在市場上按市場價賣出，套回現金。
⑻ 基金贖回價格確定按哪一天的凈值計算
如果你在3月6日15：00前辦理贖回，應該按3月6日收盤後計算出的當日凈值1.184計算贖回金額。
基金贖回遵循「未知價」原則，交易日15：00前提交贖回申請，
以當天的基金凈值（15：00收市後計算得出）作為成交價格；交易日15：00後或為非交易日提交，以下一工作日的基金凈值作為成交價格。
這個未知價格法適用於普通開放式基金，有些比較特殊的基金（如指數型場外申購，或全球配置基金）會在交易日或成交價格上與普通開放式基金有所區別，但基本還是按未知價原則的15：00時限進行確認。
(8)基金贖回價格是擴展閱讀：
基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。
開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。
公告
開放式基金的單位總數每天都不同,必須在當日交易截止後進行統計,並與當日基金資產凈值相除得出當日的單位資產凈值,以此作為投資者申購贖回的依據。
基金的申購和贖回每天都會發生,所以作為交易依據的基金單位資產凈值必須在每天的收市後進行計算,並於次日公布。
凈值估值
基金單位凈值的估值是指對基金的資產凈值按照一定的價格進行估算。它是計算單位基金資產凈值的關鍵，基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由於這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。基金資產的估值原則如下：
1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。
2、未上市的股票以其成本價計算。
3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。
4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依照國家有關規定辦理。
目的
無論哪一種基金，在初次發行時即將基金總額分成若干個等額的整數份，每一份即為一「基金單位」。在基金的運作過程中，基金單位價格會隨著基金資產值和收益的變化而變化。
為了比較准確地對基金進行計價和報價，使基金價格能較准確地反映基金的真實價值，就必須對某個時點上每基金單位實際代表的價值予以估算，並將估值結果以資產凈值公布。
估值確定
綜觀世界各國的各種基金，因其管理制度的不同而對基金資產凈值的估值日的具體規定也不盡相同。不過通常都規定，基金管理人必須在每一個營業日或每周一次或至少每月一次計算並公布基金的資產凈值。
估值暫停
基金管理人雖然必須按規定對基金凈資產進行估值，但遇到下列特殊情況，有權暫停估值：基金投資所涉及的證券交易場所遇法定節假日或因故暫停營業時；出現巨額贖回的情形；其他無法抗拒的原因致使管理人無法准確評估基金的資產凈值。