債券價格高出100到期

Ⅰ 為什麼說：債券價格與到期收益率反向變動求解釋。

債券的票面利率和到期收益率是兩個概念，舉簡單的個例子，一年到期的債券，面值100元，票面利率5%，市場價格是101元，這時該債券的到期收益率：（100+5-101）/101=3.96%，也就是說：債券市場價格越高，你的到期收益率越低，市場價格越低，到期收益率越高。希望能幫到你。

Ⅱ 債券價格低於面值的原因

債券價格主要由投資的回報率來決定,債券利率高,公司信用度好的公司的債券價格通常比那些回報率低,公司信用度低的要高,不過如果有人為因素的話這個就不太好說了,如果是長期的話,人為因素是起不了多久的做用的.另外銀行的利率也對債券的價格有影響,利率比債券的回報率高的時候,債券的價格一般會低於100元

Ⅲ 工行記賬式國債賣出價高出100很多,當要到期時國債交易價格會不會 下降接近100元

有可能，因為國債到期後是按面值100元贖回。另外，記賬式國債分全價和凈價，全價是包含應計利息的，所以價格也會高出100元。

參考資料：玉米地的老伯伯作品，復制粘貼請註明出處。

Ⅳ 債券價格計算問題

公式為：P=M（1+i*n)/(1+r*n)
其中：
P是債券的價格，
M是票面價值，
i是票面的年利率，
r是市場利率，
n是時間。
*是乘號，
/除號。
P=100*（1+8%*10）/（1+10%*10）=90
公式和計算過程如上述所描述
我打個比方讓你更好的理解，現你手上拿的債券是面值100元，期限10年，年利率8%，而現在市場的利率提高了，那說明了什麼？說明了你現在拿100塊錢可以買到期限10年，年利率10%，那別人就不會再想去買你手上債券，那說明你手上的債券要貶值。
那到底貶了多少呢？
公式表達的意思是你債在未來時間里可以給你代來的收益要按現在的10%的利率折為現值。通俗說就是將以後的錢通過公式變成現在的錢。
補充問題：我們可以看到每年支付利息是8塊錢，付了十年。
公式：P=C/(1+r)+C/(1+r)2+C/(1+r)3+.....C/（1+r)n+M/(1+r)n
其中（1+r)2是（1+r)平方的意思。C是利息
這個計算很麻煩，在財務管理有個年金的現值系數，
我得出來的結果是87.71
第二個公式和第一個理解是一樣的，都是將未來的收益變成現值，只是用復利的方法來計算。如果你對公式不是很了解，或看的很模糊的化，我希望你可以去看一下財務管理的書。財務管理了解通徹對證券的了解會很有幫助。

Ⅳ 一般來說，債券價格與到期收益率成反比。這句話是對是錯

一般來說，債券價格與到期收益率成反比。這句話是對的。

債券價格一般指發行時的價格，一般情況下可以說是債券的面值，但是存在債券價格與面值不等的情況，到期收益率的高低也會受到債券價格的影響。

債券到期收益率由債券利息收入+資本損益與債券買入價格兩者的比率計算得到的。也可以根據中國人民銀行統一的債券收益率的計算方法計算。

由公式可以看出，債券收益率和債券價格呈反比，當債券收益率在期限內沒有變化，隨著到期日期的來臨，債券價格升水就會有所減小，這可以成為投資者選擇債券的參考依據。

如果，兩種債券的面值以及收益率都相同的話，期限較短的債券價格升水空間較小。如果債券的票利率較高，收益率的變動對價格的影響就比較小。

(5)債券價格高出100到期擴展閱讀：

對於國債的收益率有名義收益率和實際收益率之分，當一年付息一次時，名義收益率等於實際收益率，而當一年付息次數超過一次以上時，名義收益率要小於實際收益率。央行公布的收益率公式求出的是名義收益率。

如果債券每年付息多次時，按照流入現值和流出現值計算出的收益率為期間利率。如期間為半年，得出的結果為5%，則該債券的名義到期收益率為10%。如無特殊要求，可以計算名義到期收益率，如果有明確要求計算實際到期收益率，則需要按照換算公式進行。

Ⅵ 提前償還債券所支付的價格通常高於債券的面值，且支付的價格因到期日的臨近而下降，怎麼理解

那是指提前償還債券的提前償還時間點不同導致該債券所支付的價格不同。
簡單舉個例子，一個20年的債券，存在提前償還條款，發行者可以選擇在發行後的第五年、第十年、十五年提前償還，而第五年的提前償還價格是102元，第十年的提前償還價格是101.5元，第十五年提前償還價格是101元。
離到期時間越近其提前償還價格會降低原因是其時間影響的價值因素會因時間縮短而變小，當債券的票面利率比市場利率要高，其債券剩餘存續時間越長債券交易價格自然會越高，實際上你所問的這句話就是與這個道理相通，只是表述的方式不同。

Ⅶ 上市債券價格高，代表收益率低了，但是如果債券到期後，如果債券價格102，而還錢100那麼交割不是虧

打個比方哦，債券利息是7%，現市場1年期利率是3%，如果債券現在交易價103元，那如果你用103元去存定期，一年後106.09，如果賣債券，那就是107元，當然如果你買的不是國債還要付20%的利息稅（其實是個人所得稅）。債券是固定收益，所以比較的對象也是固定收益的東西

Ⅷ 債券高於面值時購買到期時會怎麼樣

不一定是按照110來返還本錢的，這要視乎債券發行時的相關條款是如何規定的，一般債券的條款規定都是到期贖回時是按照面值贖回的，一般債券每張面值是100元，也就是說債券到期時按面值贖回時是按100元來贖回的，但有些可轉換債券在發行時對於到期贖回價格並不是按面值贖回，是按發行時所列明的到期贖回價格進行贖回的，一般到期時會一起支付當年相關的應計利息。很多時候債券的市場價格並不等同於債券到期的贖回價格，但一般到期時交易的債券市場價格會慢慢向到期贖回價格靠攏，最主要是市場投資者絕不會做無利可圖之事，若存在較大的差異肯定會存在有人進行套利操作。另外必須注意一點就是債券市場有時候有某些債券是有價無市的，長期沒有什麼成交量，而最近的一個成交價格有時候可能已經是很長一段時間之前的成交價格，對於上述所說的債券市場價格會慢慢向到期贖回價格靠攏沒有多大實質性意義，這個必須是要基於近期有一定的成交前提下來說的。

Ⅸ 債券低於100是不是必定賺啊 AAA級,.假設100%安全,.那麼到期債券價值100,.不計期間利息都必賺

當然了，投資哪有虧錢的，買股票虧因為那是投機。債券的唯一風險在於違約，目前交易所債券沒有發生一起違約案例。債券的特點是到期收益率從買入開始就是固定的，債券價格的變動其實就是到期收益率的變動。意思就是雖然債券到期總的收益是一定的，但是在持有到期的這段時間的收益並不平均，有些時段價格上升，相當於預支未來收益，債券到期收益率下降；有些時段價格下降，相當於支付未來收益，債券到期收益率提升。
每張債券的到期收益率根據其信用評級的不同有不同，不同時期的債券總體到期收益率隨著風險偏好的轉移而波動。主要是股票市場的反向波動影響的債券市場，股票市場和債券市場是反向的，一個向上一個向下。
債券到期收益率的表格在各大財經網站上都有，找到債券子欄目，肯定有到期收益率表格。
通達信只是交易軟體。通達信發布的是滬深交易所的證券交易信息。目前我國的債券市場分為兩個部分：一個是交易所債券市場，另一個是銀行間債券市場。交易所債券市場只是債券市場的一小部分，由於常年交投清淡，個人投資者很少參與債券交易，主要是機構投資者包括銀行，保險，各類金融機構和基金等購買了債券，所以造成了目前的兩個債券市場。個人投資者只能參與交易所債券市場交易。