開放基金的基金價格
它的交易方式是申購和贖回，比如今天申購和贖回在清算完以後，會在第二早上公布基金份額凈值！
Ⅱ 開放式基金價格為什麼和基金份額凈值有關
開放式基金的單位凈值，是該基金一份份額的價值，也就是價格。
這個價值是根據基金總資產，與發行在外的總份額的比值得來的。不能隨意定的。
隨意定價格肯定會與真實基金資產價值有偏差。
Ⅲ 2, 封閉式基金和開放式基金的價格各是如何決定的
封閉式基金在期限內不能贖回,只能在市場上交易,所以它的價格是由市場交易來決定的,價格形成的機制跟股票的性質差不多,市場會根據它的凈值變化來進行交易然後形成市場價格.
開放式基金就不存在這個問題了,隨時可以贖回,它的價格就是當天收盤的凈值,而凈值就是按它所持有的所有證券的市值及現金來計算對應每一份額的凈值.
Ⅳ 開放式基金的申購和贖回是以什麼價格進行
你好，投資者可以任何選擇到銷售機構如長城證券各營業部或通過電話、網上交易等方式基金辦理申購和贖回。
投資者可以「金額認購」的方式進行申購申報，「金額認購」，
申購價格以受理申請當日收市後計算的基金份額凈值為基準進行計算。投資者的每筆申報必須滿足所申購基金的最低申購金額的要求，同時每筆申購金額必須是100的整數倍，最多不能超過99，999，900元。「金額申購」時，按照投資者具體應得的基金份額，取其整數部分記入投資者的賬戶，剩餘的小數部分重新折算成金額退還給投資者。
投資者以「份額贖回」的方式進行贖回申報，「份額贖回」， 贖回價格以受理申請當日收市後計算的基金份額凈值為基準進行計算。投資者的每筆申報必須滿足所贖回基金的最低贖回份額的要求，同時贖回申報必須是整數份額，且最多不能超過99，999，999份基金份額。
Ⅳ 開放型基金的交易價格是有什麼確定的
開放式基金的交易價格每天由基金公司以基金資產凈值為基礎，根據一定的計價方式進行計算後對外公告。報價通常包括認購/申購價和贖回價兩種價格。 認購/申購價，是您買基金時的價格，認購/申購價=基金單位資產凈值+認購/申購費； 贖回價，是您向基金公司賣出基金時的價格，贖回價=基金單位資產凈值-贖回費。
Ⅵ 開放式基金的交易價格取決於什麼
開放式基金的交易價格大部分是取決於基金實際每份額資產凈值，少部分取決於供求關系。
開放式基金大部分是場外交易，小部分是可以場內交易的，比如LOF。
場外交易基金的凈值計算是實際每份基金資產凈值，是用基金總資產除以基金總份額。
比如某基金某工作日，收盤後總資產為16億，總份額為8.6億，則該日基金凈值為1.8605元。
總資產的計算是包含了各種有價證券的收盤價格。
如果是場內交易的LOF基金，則價格就是供求關系決定的了，就像是股票。
但畢竟是基金，該價格不會距離實際基金單位資產凈值太遠的。
也就是說場內交易基金會出現溢價和折價。
Ⅶ 開放式基金的贖回價格是按照當天算嗎
1、開放式基金的贖回價格在交易15:00之前的交易按當天的基金凈值算；15:00之後的按第二個交易日的基金凈值算。
2、基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。
Ⅷ 開放基金買賣是按什麼時候的價格
開放基金買賣是按買入、賣出當天收盤以後的價格。買入2-3天到賬，賣出3-7天到賬。
Ⅸ 開放式基金的面值和認購價格是多少
您好！針對您的問題，我們為您做了如下詳細解答：
開放式基金的面值一般為人民幣一元；認購價格為面值加單位基金份額認購費。
希望我們國泰君安證券上海分公司的回答可以讓您滿意！
回答人員：國泰君安證券客戶經理 洪經理（員工工號009301）
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