基金價格取向
你看到的一元的基金可能是以下三種情況之一：新發行的基金、剛剛分過紅的基金或者是分紅不久後有漲跌過的基金(第三種情況出現的概率不高)；你看到的一元以上的基金是在正常運作中的基金，它的價格會根據該基金投資行業或股票的漲跌來波動。
基金的價格(值)分單位凈值和累計凈值。
基金累計凈值是指基金最新凈值與成立以來的分紅業績之和，體現了基金從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益)，可以比較直觀和全面地反映基金在運作期間的歷史表現，結合基金的運作時間，則可以更准確地體現基金的真實業績水平。
基金份額累計凈值＝基金份額凈值＋基金成立後份額的累計分紅金額。
舉例，某基金曾經分紅過，分紅為每10份派0.2元。如果當天公布的基金份額凈值為1.02元，那麼份額累計凈值就是1.02+(0.2/10)=1.04元
㈡ 關於基金買入時價格的問題。。。
基金交易具體規則就是交易日15：00前提交申請，
以當天的基金凈值（15：00收市後計算得出）作為成交價格；
交易日15：00後或為非交易日提交，以下一工作日的基金凈值作為成交價格。
今天三點前申購贖回，申購所屬工作日是周三，
買入凈值按今晚公布凈值算。
建行的網上銀行，基金顯示的都是前一天的凈值，
但是請參考基金公司官網和專業基金網站，
每個交易日晚上都公布最新基金凈值，這才是當天成交凈值
中午停盤，那我停盤時候買，這是二級交易市場，屬於場內交易
像股票一樣交易，有即時價格。
而在銀行，基金網站購買，屬於場外交易，成交價格以基金公司官網公布為准，
和場內價格無關
㈢ 基金買賣按什麼價格計算
交易日下午3點前購買/贖回，按照當日凈值成交，當日凈值需下個交易日查詢；交易日下午3點後購買/贖回，視同為下個交易日的交易，按照下個交易日凈值成交並折算份額，第三個交易日才能查詢到成交的凈值。
根據基金單位是否可增加或贖回，可分為開放式基金和封閉式基金。
開放式基金不上市交易（這要看情況），通過銀行、券商、基金公司申購和贖回，基金規模不固定；封閉式基金有固定的存續期，一般在證券交易場所上市交易，投資者通過二級市場買賣基金單位。
(3)基金價格取向擴展閱讀：
渠道分類
1、直銷渠道，基金公司自己的交易渠道。如通過基金公司的網上交易等完成；
2、代銷渠道，即通過銀行和證券公司等機構代銷，投資者可以直接在銀行和券商處購買。
3、交易渠道，證監會備案的網上第三方交易平台僅僅有匯付天下天天盈一家，其優勢在於所有基金可以通過一個賬戶購買，且費率均為4折。
㈣ 股票買入與賣出的價格，與基金有什麼不同謝謝
股票和基金的不同點有以下幾點：
1、體現的關系不同：股票持有人是公司的股東，基金持有人是基金的受益人，體現的是信託關系。
2、風險程度不同：一般情況下，股票的風險大於基金。基金的基本原則是組合投資，分散風險，把資金按不同的比例分別投於不同期限、不同種類的有價證券，把風險降至最低程度。
3、投資方式不同：與股票投資是直接的投資方式，而基金是一種間接的證券投資方式，基金的持有者不直接參與有價證券的買賣活動，而是由專家負責投資方向的確定、投資對象的選擇。
4、價格取向不同：在宏觀政治、經濟環境一致的情況下，基金的價格主要決定於資產凈值；股票的價格則受供求關系的影響巨大。
5、投資回收方式不同。股票投資是無限期的，除非公司破產、進入清算，投資者不得從公司收回投資，如要收回，只能在證券交易市場上按市場價格變現；投資基金則要視所持有的基金形態不同而有區別：封閉型基金有一定的期限，期滿後，投資者可按持有的份額分得相應的剩餘資產。在封閉期內還可以在交易市場上變現；開放型基金一般沒有期限，但投資者可隨時向基金管理人要求贖回。
股票和基金的相同點有以下幾點：
1、基金、股票都是有價證券，對它們的投資均為證券投資。
2、基金份額的劃分類似於股票：股票是按"股"劃分；基金資產則劃分為若干個"基金單位"，即份額。
3、股票是基金的主要投資對象。
4、基金和股票的收益都是不確定的
㈤ 基金價格怎麼決定
一般基金公司都會給個凈值，也就是基金的價格，你可以以這個價格賣或者買。http://quotes.fund.163.com/gzlist.html
單位凈值即每一基金份的資產凈值,是反、映基金業績的重要 指標,也是開放式基金的交易價格。.單位凈值計算公式為：.單位凈值=（總資產-總負債）/基金總份額。其中總資產是指基金擁有的股票、債券、銀行存款和其他有價證券在內的資產總值。上市股票和債券按照計算日的收市價格計算，當日未交易的按照最近一個交易日的收市價格計算。未上市的國債及未到期的定期存款以至計算日的應計利息額計算。總負債是指基金運作所形成的負債，包括應付出的各項費用。
㈥ 怎麼查詢到基金當前的價格
1。每晚到所買基金網站上查出當天凈值。
2。計算浮瀛：當天所持此基金份數*當天凈值-購買此筆基金所花的全部費用。
3。算一下如果今天賣出我會拿到多少贏利， 將上一步算得的浮贏-（當天所持此基金份數*當天凈值）*如果今天賣出所需要的贖回費率。
㈦ 基金價格怎麼看
有一種認識誤區:認為基金價格低了才買進多.
試想,二隻基金成立時間差不多,難道價格低了不表明凈值增長慢嗎?
一般來說,高的較好.低的業績差!遠離幾角錢的基金!!
㈧ 基金買賣的價格怎麼計算
你的賬戶顯示的交易時間應是7月1日的凈值0.9854，是不是你記錯了什麼，成交價格應為交易日的單位凈值。比如你7月4日下午3點之前賣出的基金，成交價格就應為7月4日的基金單位凈值0.9975；7月4日下午3：00之後賣出的基金，成交價格應為7月5日的基金單位凈值1.0002。
㈨ 基金買入和賣出時價格是如何定的
要看買基金是幾點?3點前買賣按當天凈值，3點後按下個交易日；新基金認購得基金一般都是1元，申購得基金凈值你在買得時候是不知道得.