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場外基金價格是基金凈值嗎

發布時間: 2021-08-31 20:50:54

基金的購入價是基金前一天的基金凈值么

場外交易的基金,也就是開放式基金,在當天15點前購入是按當天的基金凈值,當天的基金凈值通常在第二公布

❷ 場內基金和場外基金有什麼區別

按交易場所的不同,基金可以分為場內基金和場外基金兩種。
場外基金是指不在證券交易所上市交易,在銀行、證券公司、第三方理財平台或基金公司直銷平台交易的基金。目前,大多數基金都是場外基金。
場內基金是指像股票一樣可以在證券交易所上市交易的證券投資基金。常見的場內基金有封閉式基金、上市型開放式基金 (LOF)、交易型開放式基金 (ETF) 和分級基金等。場內基金有一級市場申購贖回和二級市場交易兩種投資方式。場內基金的二級市場交易方式和股票一樣,以100 份基金份額為 1 手,以市場報價進行競價交易。
第一,場外基金和場內基金的交易場所不同。場外基金的交易場所在證券交易所以外,通過銀行、證券公司、第三方理財平台或基金公司開戶,就可以進行認購、申購、贖回、定投、轉換等基金交易了。場內基金交易則需要在證券交易所開戶,通過證券公司交易軟體進行交易。
第二,交易費率不同。場外基金根據投資對象的不同,申 ( 認 ) 購費率一般在 0-1.5% 之間,不過目前各平台基金申購費率一般都有不同程度的折扣,須視各平台具體情況而定。同樣根據投資對象的不同,不同類型的基金贖回費率也不同,一般贖回費率在贖回金額的 0.5% 左右。為了鼓勵投資人長期持有基金,贖回費通常會隨持有時間增加而遞減,一般持有時間在 2 年以上則免收贖回費。值得注意的是,2018 年 3 月 31 日起,基金短期贖回費新規正式開始實施:除貨幣基金和 ETF 外,投資者如果持有開放式基金的時間少於 7 天,將被收取不低於 1.5% 的贖回費。場內基金的買入與賣出類似股票交易,產生的交易費用是根據客戶與證券公司簽訂的傭金費率來執行的,針對不同客戶有不同標准。
第三,交易對象不同。場內交易的基金一般是交易型開放式基金(ETF)、上市型開放式基金(LOF)、封閉式基金等;場外交易的基金則包括絕大多數開放式基金(含LOF 與 ETF 相對應的開放式基金份額)。
第四,交易價格不同。場內基金二級市場交易類似於股票交易,根據供求關系以實時價格撮合交易,價格在交易日的不同交易時間是不同的。場外基金價格是固定的,以當日基金凈值為價格進行申贖。
第五,到賬時間不同。一般而言,場內基金買入後T+1 個工作日可賣出,資金當日可用,次日(工作日)可取出。場外基金通常要在申購後第 2 個工作日方可贖回,資金到賬時間一般為 T+1 到 T+7 個工作日(含 QDII 基金)。
第六,分紅方式不同。場外基金分紅有現金分紅和紅利再投資兩種方式。場內基金的分紅方式只有現金分紅,不能紅利再投資。

❸ 場內買的基金價格和場外買的基金凈值有什麼區別

場內的基金交易既有買賣,也有申贖
場外的基金交易只有申贖。
買賣的價格可能跟申贖的凈值不一致,這就導致套利機會的產生
大家如有興趣玩套利的,可找我聯系

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轉戶的,不管你原先在哪個代理經銷渠道(銀行、基金公司或券商)買進,無論你是開基,封基,還是LOF\ETF,轉來我們證券營業部均能獲得千份之一的獎勵(最低都有50元).就是說不管你以前在哪裡買入,我們這里肯定比別人低千份之一。這部分獎勵也可獎給介紹人或機構投資者的經辦人哦
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把開放式基金從銀行或基金公司轉進證券公司的好處是:贖回到帳時間大為縮短並且存在套利機會,贖回時間:銀行渠道T+5至T+7不等,券商渠道T+3以下,套利操作每次增收千分之3左右。

由於上市型基金(主要就是LOF,ETF)的交易價格和凈值不一致,其中的差價如果在扣除必要的手續費後還有空間,就可以實施跨市場套利。另外,部分封閉式基金的首發募集、LOF的募集及日常申購有可能是在場外代銷機構那裡實施的,該部分基金份額如果想轉到二級市場交易,這都涉及基金的跨系統轉託管的問題。把基金從場外轉到場內的,或場內轉託管到場外,是基金套利必選步驟(有的券商可以直接在場內實施,但由於場內的手續費很高,一般是沒套利空間的)。不是所有券商都有資格做這業務,也不是有這資格的券商都樂意受理這業務。我公司是熱烈歡迎各位投資者把基金從場外轉到我公司場內交易,各位有需要的投資者可以聯系本人開辦此業務。我公司為支持投資者套利,場外基金的申購費用將大為優惠(保證全國最便宜,轉入基金份額有獎)。

❹ 基金估值和基金凈值有區別嗎

基金估值和基金凈值有3點不同:

一、兩者的實質不同:

1、基金估值的實質:基金估值是指按照公允價格對基金資產和負債的價值進行計算、評估,以確定基金資產凈值和基金份額凈值的過程。

2、基金凈值的實質:基金單位凈值,是指當前的基金總凈資產除以基金總份額。

二、兩者的計算方法不同:

1、基金估值的計算方法:估值方法的一致性是指基金在進行資產估值時均採取同樣的估值方法,遵守同樣的估值規則。估值方法的公開性是指基金採用的估值方法需要在法律規定的募集文件中公開披露。假若基金變更了估值方法,也需要及時進行披露。

2、基金凈值的計算方法:

(1)已知價計算:已知價又叫歷史價,是指上一個交易日的收盤價。已知價計演算法就是基金管理人根據上一個交易日的收盤價來計算基金所擁有的金融資產,包括股票、債券、期貨合約、認股權證等的總值,加上現金資產。

然後除以已售出的基金單位總額,得出每個基金單位的資產凈值。採用已知價計演算法,投資者當天就可以知道單位基金的買賣價格,可以及時辦理交割手續。

(2)未知價計算:未知價又稱期貨價,是指當日證券市場上各種金融資產的收盤價,即基金管理人根據當日收盤價來計算基金單位資產凈值。在實行這種計算方法時,投資者當天並不知道其買賣的基金價格是多少,要在第二天才知道單位基金的價格。

三、兩者的性質不同:

1、基金估值的性質:由於基金份額凈值是開放式基金申購、贖回金額的計算基礎,直接關繫到基金投資者的利益,這就要求基金份額凈值的計算必須准確。

根據近期市場的變化情況和基金管理公司執行新會計准則中存在的有關公允價值認定和計量方面的問題,中國證監會對基金估值業務,特別是長期停牌股票等沒有市價的投資品種的估值等問題作了進一步地規范,並制訂了《關於進一步規范證券投資基金估值業務的指導意見》。

2、基金凈值的性質:綜觀世界各國的各種基金,因其管理制度的不同而對基金資產凈值的估值日的具體規定也不盡相同。不過通常都規定,基金管理人必須在每一個營業日或每周一次或至少每月一次計算並公布基金的資產凈值。

❺ 基金凈值與其在二級市場上的交易價的關系

開放式基金的交易分場內交易和場外交易,在銀行基金公司買的屬於場外交易,買入贖回價格以基金公司公布的單位凈值為准,也就是天天基金網公布的凈值.而在股市中買賣屬於場內交易,價格是波動的,確切的說價格是炒出來的,他並不是真正意義上的凈值,一旦出現收盤價格和當日公布凈值不一致就叫做溢價,這是很常見的,同樣道理該基金一天的均價與公布的單位凈值也是兩回事

❻ 基金場內和場外的區別

場內基金和場外基金區別:
1、交易場所不同
這是最簡單區分場內基金和場外基金的方法,場內基金就是指在交易所內進行買賣的基金,而場外基金的申購贖回渠道就較多了,可以在銀行、券商也可以在第三方理財平台。
2、交易費率
場外基金通過第三方理財平台進行申購一般申購費打一折,而贖回費則根據持有時間來確定,一般持有時間越短贖回費率越高。場內基金的買入與賣出費用則根據客戶與券商簽訂的傭金費率來執行,以及是否有取消單筆最低5元限制。
3、交易價格
場內基金的交易價格為實時變動的公布價格,而場外基金的交易價格則為固定價格。
4、門檻不同
相對於場外基金最低10元起投,場內基金門檻較高,需要一手起,如果場外購買ETF則需要100萬起。
5、到賬時間
場內基金買入後T+1日就可以賣出,而資金在成功交易後即可使用。場外基金一般申購後T+2日才可以贖回,資金到賬時間一般為T+1到7個工作日。
6、分紅方式
場內基金的分紅方式只有現金分紅,而場外基金分方式則可以有現金分紅和紅利再投資。

溫馨提示:
1、以上解釋僅供參考,不作任何建議。
2、入市有風險,投資需謹慎。
應答時間:2021-02-18,最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
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