00806基金價格
每天收盤後,基金公司會和託管銀行一起核算,每晚九點後就可以全部出來.凈值的計算很簡單:（總資產－總負債）／基金總份額
2. 購買基金的價格
你的申購費率是1。5%，
1000*0.015=15元,
所以1000元要先扣除15元申購費，
1000-15=985
然後再除以當天凈值1。0124，
就是你現在持有的份額了，
正好是972。93份。
3. 怎樣查詢基金價格
要查當時購買基金的凈值，必須先確定購買基金的日期和時間，在工作日下午三點前購買的基金，按當日收盤後公布的凈值成交；在非工作日或者工作日下午三點後購買的基金，按下一工作日收盤後公布的凈值成交。基金的歷史凈值在相應基金公司的網站上都可以查詢到。
其實要知道自己賺了多少錢，沒必要查當時購買的凈值。只需要把現在的份額乘以現在的凈值，加上歷次現金分紅的總額（如果有的話），減去當時投入的成本即可。
基金價格的確定應劃分為開放式基金和封閉式基金兩種情況：
封閉式基金的價格取決於市場供求關系，由買賣基金的投資者雙方通過交易所系統達成成交價格。
而開放式基金採用的是」未知價」原則申購與贖回，是按照當日收市價計算的，但未知價也不是完全沒有依據的買賣，可根據基金管理人公布的前一日凈值為參考，結合當日證券市場的波動情況進行判斷。
4. 基金一份是多少錢
1、基金是以凈值成交的，比如當前基金凈值為1.2，那麼一份基金就是1.2元錢，各基金凈值不同，在購買基金時，會把購買金額按照基金的凈值折算成一定的份額。
2、以凈值成交的基金，當天買入需要第二個交易日確認份額，基金價格以買入當天收盤時的凈值計算，也就是基金無論當天走勢如何，都只能按收盤時的凈值計算。
溫馨提示：①以上內容僅供參考，不作任何建議。②入市有風險，投資需謹慎。您在做任何投資之前，應確保自己完全明白該產品的投資性質和所涉及的風險，詳細了解和謹慎評估產品後，再自身判斷是否參與交易。
應答時間：2021-01-28，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
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5. 519028基金價格行情
華夏平穩增長基金（519028）
2015-06-12基金凈值3.5220元。
6. 基金的買入價格怎麼算的
基金購買和贖回均採取「未知價」的原則:
交易日15:00前購買，按照當日凈值成交，當日凈值需下個交易日查詢；
交易日15:00後購買，視同為下個交易日的交易，按照下個交易日凈值成交並折算份額，第三個交易日才能查詢到成交的凈值。
7. 基金買賣按什麼價格計算
交易日下午3點前購買/贖回，按照當日凈值成交，當日凈值需下個交易日查詢；交易日下午3點後購買/贖回，視同為下個交易日的交易，按照下個交易日凈值成交並折算份額，第三個交易日才能查詢到成交的凈值。
根據基金單位是否可增加或贖回，可分為開放式基金和封閉式基金。
開放式基金不上市交易（這要看情況），通過銀行、券商、基金公司申購和贖回，基金規模不固定；封閉式基金有固定的存續期，一般在證券交易場所上市交易，投資者通過二級市場買賣基金單位。
(7)00806基金價格擴展閱讀：
渠道分類
1、直銷渠道，基金公司自己的交易渠道。如通過基金公司的網上交易等完成；
2、代銷渠道，即通過銀行和證券公司等機構代銷，投資者可以直接在銀行和券商處購買。
3、交易渠道，證監會備案的網上第三方交易平台僅僅有匯付天下天天盈一家，其優勢在於所有基金可以通過一個賬戶購買，且費率均為4折。