交易價格超過基金份額凈值

⑴ 基金份額凈值問題

這里的「1」是指該基金的發行面值1元，簡單講，就是認購時每份基金的價格是1元。假如你出1000萬元認購，那就持有該基金1000萬份（假設沒有扣除手續等費用）。

隨著投資收益的變化，每份份額凈值也會變化，假如份額凈值漲到1.1元，那你持有的基金市值就是1000萬份x1.1元/份=1100萬元，凈賺100萬元。

假如份額凈值低於1元，如跌到0.9元，那你持有的基金市值就是1000萬份x0.9元/份=900萬元，虧損100萬元。

⑵ ETF二級市場的交易價格是不是就是基金份額參考凈值（IOPV），與買賣的供求關系無關

ETF二級市場交易實時浮動（參考IOPV價格），一級市場價格按基金份額凈值。

比如說「中小板ETF」6月15號，基金凈值2.423 ，
網上二級市場交易「中小板ETF」6月15號，收盤價2.16，最高價2.43

如果差價再大一點兒的話，你可以在二級市場上買，然後在一級市場贖回而謀利。不過ETF基金贖回的是一藍子股票，謀利還得拐個彎。

⑶ 基金凈值、基金份額凈值、累計基金凈值的區別

基金單位凈值：是當前的基金總凈資產除以基金總份額。
基金凈值=總資產/基金份額
基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。
基金單位凈值的估值是指對基金的資產凈值按照一定的價格進行估算。它是計算單位基金資產凈值的關鍵，基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由於這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。基金資產的估值原則如下：
1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。
2、未上市的股票以其成本價計算。
3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。
4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依照國家有關規定辦理。

⑷ 基金份額和基金凈值分別是什麼意思

一、

1、基金份額類似於股份，一般是指基金投資人對基金享有的份額，它是基金的基本構成單位和計算單位，體現著基金投資人（基金份額持有人）的權利和義務。

2、基金凈值，是指每個營業日根據市場收盤價所計算出的基金總資產價值,扣除基金當日之各類成本及費用後,所得到的就是該基金當日之凈資產值，除以基金當日所發行在外的單位總數,就是每單位基金凈值。 基金累計凈值＝單位凈值與基金成立以來累計分紅派息之和,它屬於一個參照值。

二、舉例說明,例如:2002年7月2日某基金單位凈值是1.0486元,今年4月份派發的現金紅利是每份基金單位0.025元,則累計凈值＝1.0486＋0.025＝1.0736元

1、「凈值」二字，本身的含義就是除去負債後的值：高凈值客戶，即那些沒有或有很少負債的富人；凈資產，即企業的總資產除去所欠的外債。

2、基金單位凈值就相當於是份額的「計量單位」，你買入私募基金時凈值的多少，決定著你最終換取的份額多少，同時它也是私募基金收益的計算依據。

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1、基金份額是指基金發起人向投資者公開發行的，表示持有人按其所持份額對基金財產享有收益分配權、清算後剩餘財產取得權和其他相關權利，並承擔相應義務的憑證。

2、基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。

3、開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。

⑸ 基金份額凈值和基金份額累計凈值有什麼區別

1、基金份額凈值和基金份額累計凈值的區別就是前者是指某一天的基金凈值，而後者是在一定時間段的積累下來的基金凈值。
2、基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。
3、基金累計凈值是指基金最新凈值與成立以來的分紅業績之和，體現了基金從成立以來所取得的累計收益（減去一元面值即是實際收益），可以比較直觀和全面地反映基金在運作期間的歷史表現，結合基金的運作時間，則可以更准確地體現基金的真實業績水平。

⑹ 為什麼有很多基金低於凈值

可以先看看凈值的概念：凈資產價值Net Asset Value，NAV 共同基金所擁有的資產每個營業日根據市場收盤價所計算出之總資產價值，扣除基金當日之各類成本及費用後，所得到的就是該基金當日之凈資產價值。除以基金當日所發行在外的份額總數，就是每份額凈值。基金估值是計算凈值的關鍵 單位基金資產凈值，即每一基金份額代表的基金資產的凈值。單位基金資產凈值計算的公式為：單位基金資產凈值＝（總資產－總負債）／基金份額總數。 其中，總資產是指基金擁有的所有資產（包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等）按照公允價格計算的資產總額。總負債是指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用，應付資金利息等。基金份額總數是指當時發行在外的基金份額的總量。 基金估值是計算份額基金資產凈值的關鍵。基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由於這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對份額基金資產凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。基金資產的估值原則如下： 1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。 2、未上市的股票以其成本價計算。 3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。 4、遇特殊情況無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依有關規定辦理。 基金凈值、基金份額凈值、累計基金凈值的區別基金凈值即基金份額資產凈值，簡稱基金凈值（Net Asset Value，NAV），也叫每份基金份額的凈值。計算公式為：基金份額資產凈值＝（總資產-總負債）/基金份額總數。其中，總資產是指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債是指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；基金份額總數是指當時發行在外的基金份額的總量。開放式基金的份額總數每天都在變化，因此須以當日交易結束後的統計數為准。在每個營業日收市後，將當日基金資產凈值除以當日交易截止時的基金份額總數，就得出當日的份額資產凈值。 份額基金凈值是反映基金績效表現的一個重要指標，開放式基金的交易價格就是以每基金份額的凈值為依據確定的。由於基金所擁有的資產的價值總是隨市場的波動而變動，所以基金凈值也會不斷變化。 一般低於凈值的基金多數是屬於封閉式基金，由於有比較長的封閉期，所以才會出現折價交易，也使其價格經常都保持低於凈值的狀態，折價交易的封閉式基金和開放式基金比安全邊際會高些，快到期前折價也會消失，可以買進進行套利。基金凈值的高低可以反映基金的盈利能力的高低，凈值或者累計凈值高的基金業績就好，對投資者的回報就高，就是屬於好的基金品種。

⑺ 基金買入價為1元，但是凈值在1元以下，意思是買入就要虧損嗎

基金買入價為1元，但是凈值在1元以下，意思不是買入虧損，也可能是由於基金進行了折價，所以基金的凈值就變低了。

封閉式基金因在交易所上市 ，其買賣價格受市場供求關系影響較大。當市場供小於求時，基金單位買賣價格可能高於每份基金單位資產凈值，這時投資者擁有的基金資產就會增加，即產生溢價。

當市場供大於求時，基金價格則可能低於每份基金單位資產凈值，即產生折價。現在封閉式基金折價率仍較高，大多在20%~40%，其中到期時間較短的中小盤基金折價率低些。

對同一隻基金來說，當然是在折價率高時買入時要好；但挑選基金不能只看折價率，而是要挑選一些折價率適中，到期時間較短的中小盤基金。

按國內和國外的經驗來看，封閉式基金交易的價格存在著折價是一種很正常的情況。折價幅度的大小會影響到封閉式基金的投資價值。

除了投資目標和管理水平外，折價率是評估封閉式基金的一個重要因素，對投資者來說高折價率存在一定的投資機會。

由於封閉式基金運行到期後是要按凈值償付的或清算的，所以折價率越高的封閉式基金，潛在的投資價值就越大。

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計算公式

折價率計算公式

折價率=（基金份額凈值-單位市價）/基金份額凈值×100%

根據此公式，可見：

（1）折價率大於0（即凈值大於市價）時為折價；

（2）折價率小於0（即凈值小於市價）時為溢價。

除了投資目標和管理水平外，折價率是評估封閉式基金的一個重要因素。

溢價率計算公式

溢價率=（單位市價—基金份額凈值）/基金份額凈值×100%

說明：

（1）當單位市價大於基金份額凈值時，溢價率大於零，稱為溢價；

（2）當單位市價小於基金份額凈值時，溢價率小於零，稱為折價。

⑻ 分級基金b份額為杠桿基金,交易價格與凈值可能出現偏離,產生溢價是什麼意思

交易價格是指二級市場的成交價格，高於基金凈值稱為溢價，低於基金凈值稱為折價。

⑼ 基金份額凈值是什麼是如何計算出來的

基金份額凈值，指以計算日基金資產凈值除以計算日基金份額余額所得的基金份額的價值。
基金份額凈值，又稱為基金份額資產凈值是指申請當日每一基金份額的成交價格。比如要贖回，其贖回價格就是以申請當日的基金份額凈值為基礎進行計算的。

基金份額凈值計算方式：
基金份額凈值=（基金總資產—基金總負債）/基金總份額
其中，基金總資產是指基金所擁有的所有資產（包括股票、債券等各類有價證券、銀行存款本息及其它投資）的資產總額；
基金總負債是指基金運作及融資時所形成的負債（包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等）；
基金總份額是指當時發行在外的基金份額的總數。

基金份額累計凈值計算方式：
基金份額累計凈值=基金份額凈值+歷次分紅累計值
示例：
比如，一隻基金，共經過二次分紅，第一次分紅為0.5元/份； 第二次分紅為0.3元/份；基金份額凈值是1.2元/份，則 ：
基金份額累計凈值=1.2元/份+0.5元/份+0.3元/份=2.0元/份。

開放式基金的基金份額的買賣價格就是以基金份額對應的資產凈值，也就是基金份額凈值為基礎進行計算的。但是，由於申購或贖回的當日，用來計算基金份額或賣出所得到的金額的依據是證券交易所當天的基金份額凈值。然而，該凈值在當日還不能計算出來，必須等到股市閉市後，才能計算出來。只有等到第二天才能公布上一個交易日的基金份額凈值。
投資者在買賣交易的當日看到的基金份額凈值是上一個交易日買賣的適用的計算基礎，而不是當日買賣的計算基礎。這樣，投資者在買賣的當日是不知道自己能夠買到的份額數或賣出的金額數，只有根據第二天公布的基金份額凈值，投資者才能進行計算。這種計算方法稱之為「未知價法」。我國採用的計算方法就是「未知價法」。

⑽ 基金的單位凈值為何會高於累計凈值

1、場內 ETF 產品折算而導致的累計凈值低於單位凈值。比如，南方中證 500ETF 於 2015 年 4 月 14 日實施份額折算，每份基金份額折算成 0.28032483，導致累計凈值遠遠低於單位凈值。

2、封閉式基金或開放式基金轉型了，轉型後的業績表現不好，導致累計凈值低於單位凈值。

單位凈值計算公式為：單位凈值＝（總資產－總負債）／基金總份額，反映的是基金現階段的價值和單位預期收益；累計凈值計算公式為：基金累計凈值＝單位凈值＋基金成立以來累計分紅之和，反映該基金自成立以來的所有預期收益的數據。

一般來說，基金的單位凈值要低於其累計凈值，但是也會出現一些特殊的情況，導致單位凈值高於累計單位凈值。

(10)交易價格超過基金份額凈值擴展閱讀：

《證券投資基金信息披露管理辦法》針對不同類型的基金產品，對其基金凈值的公告有不同的時間要求。

1）基金管理人應當在半年度和年度最後一個市場交易日的次日公告基金資產凈值和基金份額凈值，將基金資產凈值、基金份額凈值和基金份額累計凈值刊登在指定報刊和網站上。

2）對於封閉式基金，基金管理人應當至少每周公告一次基金的資產凈值和份額凈值。

3）對於開放式基金，在其基金合同生效後及開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至少每周公告一次基金資產凈值和基金份額凈值。

4）在開放式基金開放申購贖回後，基金管理人應當在每個開放日的次日，通過網站、基金份額發售網點以及其他媒介，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。