開放性基金的交易價格

⑴ 開放式基金的買入價可以是( )

開放式基金 購買就是基金的凈值
當然 有ETF和LOF 他們是開放式可交易型基金 可以在一級市場審贖 也可以在二級市場轉讓受讓
這類基金的好處就是有跨市場套利的可能 規避惡意炒作
書上的 可以忽略掉啦
審贖是基金的單位凈值
轉讓受讓 是大家常說的買賣 也是二級市場的交易加 你看看510300 就是ETF 他的盤面有兩個線 一是交易的價格 一是基金的凈值

⑵ 開放式基金的交易價格取決於什麼

開放式基金的交易價格大部分是取決於基金實際每份額資產凈值，少部分取決於供求關系。
開放式基金大部分是場外交易，小部分是可以場內交易的，比如LOF。
場外交易基金的凈值計算是實際每份基金資產凈值，是用基金總資產除以基金總份額。
比如某基金某工作日，收盤後總資產為16億，總份額為8.6億，則該日基金凈值為1.8605元。
總資產的計算是包含了各種有價證券的收盤價格。

如果是場內交易的LOF基金，則價格就是供求關系決定的了，就像是股票。
但畢竟是基金，該價格不會距離實際基金單位資產凈值太遠的。
也就是說場內交易基金會出現溢價和折價。

⑶ 開放式基金的贖回價格是按照當天算嗎

1、開放式基金的贖回價格在交易15:00之前的交易按當天的基金凈值算；15:00之後的按第二個交易日的基金凈值算。
2、基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。

⑷ 開放型基金的交易價格是有什麼確定的

開放式基金的交易價格每天由基金公司以基金資產凈值為基礎，根據一定的計價方式進行計算後對外公告。報價通常包括認購/申購價和贖回價兩種價格。 認購/申購價，是您買基金時的價格，認購/申購價=基金單位資產凈值+認購/申購費； 贖回價，是您向基金公司賣出基金時的價格，贖回價=基金單位資產凈值-贖回費。

⑸ 開放式基金的價格為什麼不受基金市場供求的影響啊

基金資產凈值是指在某一基金估值時點上，按照公允價格計算的基金資產的總市值扣除負債後的余額，該余額是基金單位持有人的權益。按照公允價格計算基金資產的過程就是基金的估值。

單位基金資產凈值，即每一基金單位代表的基金資產的凈值。單位基金資產凈值計算的公式為：

單位基金資產凈值=(總資產－總負債)/基金單位總數

其中，總資產是指基金擁有的所有資產(包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等)按照公允價格計算的資產總額。總負債是指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用，應付資金利息等。基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。

基金估值是計算單位基金資產凈值的關鍵。基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由於這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。基金資產的估值原則如下：

1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。

2、未上市的股票以其成本價計算。(我的主頁，創造我的財富……)

3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。

4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依照國家有關規定辦理。

⑹ 封閉式基金的交易價格與開放式基金的交易價格的區別

封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格，但是開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值

⑺ 開放式基金的贖回價怎麼計算

按照你的贖回被基金公司確認的日期的凈值，比如你是周一贖回的，就按照周一晚上公布的凈值。

⑻ 請問，開放基金的上市交易價格和凈值有什麼區別

基金資產凈值是指在某一基金估值時點上，按照公允價格計算的基金資產的總市值扣除負債後的余額，該余額是基金單位持有人的權益。按照公允價格計算基金資產的過程就是基金的估值。

單位基金資產凈值，即每一基金單位代表的基金資產的凈值。單位基金資產凈值計算的公式為

單位基金資產凈值=（總資產-總負債）/基金單位總數

其中，總資產是指基金擁有的所有資產（包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等）按照公允價格計算的資產總額。總負債是指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等。基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。

基金估值是計算單位基金資產凈值的關鍵。基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由於這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。基金資產的估值原則如下：

1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。

2、未上市的股票以其成本價計算。

3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。

4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依照國家有關規定辦理。

封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知（但當日收市後即可計算並於下一交易日公告）的單位基金資產凈值。

申購的基金單位數量、贖回金額計算方法如下：

1、認購價格=基金單位面值+認購費用

2、申購價格=單位基金凈值×（1+申購費率）

申購單位數=申購金額/申購價格

3、贖回價格=單位基金凈值×（1-贖回費率）；

贖回金額=贖回單位數×贖回價格

例如：一位投資人有100萬元用來申購開放式基金，假定申購的費率為2%，單位基金凈值為1.5元。

申購價格=1.5×（1+2%）=1.53元

申購單位數=100萬/1.53=65.333萬基金單位（非整數份額取整數）

同樣，假如一位投資人要贖回100萬份基金單位，假定贖回的費率為1%，單位基金凈值為1.5元，那麼

贖回價格=1.5元×（1－1％）=1.485元

贖回金額=100萬×1.485=148.5萬元

⑼ 開放式基金的贖回價格

開放式基金買賣採取未知價格法，就是說，在你買開放式基金的時候，用金額確定的方法買的，就是說要買10萬塊錢的基金，但是暫時不知道可以買到幾份，每份是多少錢。而在賣出基金的時候，份額確定就是說，賣的時候你賣出5000份基金，但是暫時不知道這些基金是每份多少錢賣出的。但這個價格一般都是在當天晚上就公布了。
具體規則就是交易日15：00前提交申請，以當天的基金凈值（15：00收市後計算得出）作為成交價格；交易日15：00後或為非交易日提交，以下一工作日的基金凈值作為成交價格。
比如是周六周日贖回，贖回價格顯然不是當天的凈值，而是周一公布的凈值，至於贖回後，資金是那一天轉到你的賬戶，和你的成交結算價格無關。貨幣型基金贖回到賬一般是T+0或T+1工作日（直銷）或T+2( 代銷），債券基金贖回到賬一般是T+3或t+4工作日，股票混合型基金贖回到帳為T+5到T+7工作日,節假日比如周末不算工作日。
贖回（Redemption）又稱買回，它是針對開放式基金，投資者以自己的名義直接或透過代理機構向基金管理公司要求部份或全部退出基金的投資，並將買回款匯至該投資者的賬戶內。人們平常所說的基金主要是指證券投資基金。

⑽ 開放式基金賣出時怎樣計箅賣出價格

基金買賣採取未知價格法，就是說，在你買開放式基金的時候，你是用金額確定的方法買的，就是說你要買10萬塊錢的基金，但是暫時你不知道你可以買到幾份，每份是多少錢。而在你賣出基金的時候，你是份額確定，就是說，你賣的時候你賣出5000份基金，但是你暫時不知道這些基金是每份多少錢賣出的。但這個價格一般都是在當天晚上就公布了。
具體規則就是交易日15：00前提交申請，以當天的基金凈值（15：00收市後計算得出）作為成交價格；交易日15：00後或為非交易日提交，以下一工作日的基金凈值作為成交價格。
比如你是周六周日贖回，贖回價格顯然不是當天的凈值，而是周一公布的凈值
至於贖回後，資金是那一天轉到你的賬戶，和你的成交結算價格無關。