基金贖回結算價格
如果你在3月6日15：00前辦理贖回，應該按3月6日收盤後計算出的當日凈值1.184計算贖回金額。
基金贖回遵循「未知價」原則，交易日15：00前提交贖回申請，
以當天的基金凈值（15：00收市後計算得出）作為成交價格；交易日15：00後或為非交易日提交，以下一工作日的基金凈值作為成交價格。
這個未知價格法適用於普通開放式基金，有些比較特殊的基金（如指數型場外申購，或全球配置基金）會在交易日或成交價格上與普通開放式基金有所區別，但基本還是按未知價原則的15：00時限進行確認。
(1)基金贖回結算價格擴展閱讀：
基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。
開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。
公告
開放式基金的單位總數每天都不同,必須在當日交易截止後進行統計,並與當日基金資產凈值相除得出當日的單位資產凈值,以此作為投資者申購贖回的依據。
基金的申購和贖回每天都會發生,所以作為交易依據的基金單位資產凈值必須在每天的收市後進行計算,並於次日公布。
凈值估值
基金單位凈值的估值是指對基金的資產凈值按照一定的價格進行估算。它是計算單位基金資產凈值的關鍵，基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由於這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。基金資產的估值原則如下：
1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。
2、未上市的股票以其成本價計算。
3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。
4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依照國家有關規定辦理。
目的
無論哪一種基金，在初次發行時即將基金總額分成若干個等額的整數份，每一份即為一「基金單位」。在基金的運作過程中，基金單位價格會隨著基金資產值和收益的變化而變化。
為了比較准確地對基金進行計價和報價，使基金價格能較准確地反映基金的真實價值，就必須對某個時點上每基金單位實際代表的價值予以估算，並將估值結果以資產凈值公布。
估值確定
綜觀世界各國的各種基金，因其管理制度的不同而對基金資產凈值的估值日的具體規定也不盡相同。不過通常都規定，基金管理人必須在每一個營業日或每周一次或至少每月一次計算並公布基金的資產凈值。
估值暫停
基金管理人雖然必須按規定對基金凈資產進行估值，但遇到下列特殊情況，有權暫停估值：基金投資所涉及的證券交易場所遇法定節假日或因故暫停營業時；出現巨額贖回的情形；其他無法抗拒的原因致使管理人無法准確評估基金的資產凈值。
㈡ 請問基金贖回的價格是按申請日期算的還是按到賬日期算
1. 是按提出贖回申請的那天算，那天要在15：00點之前，如果在15：00之後，按下一個工作日的凈值算。所以如果在15：00之前按11號的凈值，15：00之後按12號的凈值。
2. 收到客戶贖回指令後，基金公司需要進行資金結算，因此需要耗費一定時間。即使是同一隻基金，在不同的銀行代銷，贖回時間也會有所不同。一般來講，貨幣基金的贖回到賬時間是「T+1」，股票基金一般是「T＋5」或是「T＋7」。另外，值得投資者注意的是，這里的T指的都是在當天工作日下午三點之前提出的贖回申請。贖回到賬的時間按工作日來計算，如遇到周六、周日，到賬時間會延遲。
你可以注意以下兩個小技巧：一是巧用基金轉換。很多基金公司規定，其旗下的貨幣基金和股票型基金的轉換實行T+0或T+1，靈活利用好這一規定巧打時間差，便可以縮短贖回時間。比如，你需要贖回一隻股票型基金，如果該基金公司的基金轉換實行T+1，則可以先將股票型基金轉換為貨幣基金，這樣，你的基金次日便可轉換成了貨幣基金，貨幣基金的贖回一般實行T+1，這樣，基金贖回的在途時間等於節省了幾天。
二是盡量避免在節假日前贖回。比如你在黃金周前的最後一個交易日贖回貨幣基金，資金只能等到七天假期後的第二個工作日才能到賬，無形中成了T+8。
㈢ 贖回基金是按照前日公布的價格結算還是當日的價格結算
1. 贖回基金在交易日下午三點之前按當日的凈值算，三點之後按下個交易日的凈值算。
2. 開放式基金每天只有一個凈值，是晚上才計算出來的。快的話，在數米網，酷基金網，下午五六點就可以看到了。
㈣ 基金贖回手續費如何計算
基金贖回費用=贖回總額×手續費率。
投資人在賣出基金後，實際得到的金額是贖回總額扣減贖回費用的部分。其中的計算公式為：
贖回總額=贖回份數×贖回當日的基金份額凈值(1)
贖回費用=贖回總額×贖回費率 (2)
贖回金額=贖回總額-贖回費用 (3)
投資者需注意的是各基金規定的贖回費收入的歸屬可能會有所不同，有的規定只扣除較少的手續費後，大部分會歸基金所有；有的規定全部或大部分用作手續費，而不歸或只將少部分歸入基金資產，這樣如果您是部分贖回的話，前一種做法對您是比較有利的，在同等情況下，您持有的基金份額凈值會高於後者。
將（2）式中的贖回總額移至公式左邊，則可得：
贖回費率=贖回費用/贖回總額 （4）
由（4）式可見，贖回費率就是贖回費用與贖回總額的比值。
如果在（4）式的分子和分母同乘一個100，則（4）式成為：
贖回費率=贖回費用/贖回總額×100% （5）
由（5）式可見，贖回費率就是贖回費用占贖回總額的比率。
(4)基金贖回結算價格擴展閱讀：
贖回：
贖回是指投資者在基金成立後的存續期內，將自己持有的基金份額賣給基金公司，從而獲得現金的交易行為。
通常，贖回採用份額贖回方式。所謂份額贖回方式就是投資者在賣出基金份額時，是按照贖回多少基金份額向基金公司提出贖回申請，而不是按照賣出的金額提出的。
贖回費用：
贖回費用，簡稱為贖回費，是指投資者賣出基金份額時，需向基金公司支付的手續費。
贖回費率：
基金贖回費率，是指投資人賣出基金份額時支付的費用比率。基金贖回手續費率由基金管理人定，每個證券公司的規定都不一樣；比如有一些公司推出了贖回費隨持有時間增加而遞減的收費方式，即持有基金的時間越長，贖回時付的贖回費越少，持有時間長到一定程度，贖回時就可不收贖回費。
基金贖回費率-網路
㈤ 在櫃台上交易贖回基金是按哪天價格來算的
理論上說，基金凈值是從3點收盤後，各基金公司就開始做了，不過實際上，一般要到6點後我們才能在一些網上看到當天的凈值。
購買基金：
星期一到星期五（一般情況下）
以申請（到帳）時間為准，
在15:00以前，按今天的凈值。
15:00以後按第二天的凈值。
一般而言，是以資金到基金公司為准，分為15：00以前，和15：00以後。
星期五購買的基金
15：00之前按星期五的凈值
15：00之後因為周六周日不交易，所以凈值按下一個星期一的凈值算。
贖回基金：
在交易日15點前贖回，按當天收盤後基金公司公布的基金凈值計算，否則按下一交易日收盤後的基金凈值計算。貨幣基金和短債基金贖回時一般兩個工作日內到賬，其它基金一般五個工作日內到賬。
基金理財專家建議，當投資者遇到較大規模的基金申購和贖回時，最好是在當天下午2點到3點的時間內決定是否申購和贖回，這樣可以估算出基金的單位凈值，例如在3月7日，當天下午兩點多，上證指數已經下跌了2%以上，以70%的股票倉位計算，基金單位凈值應該下降1.4%左右。
總結：
在當天15：00前贖回，按照當天晚上公布的凈值計算；
在當天15：00後贖回，按照下一交易日晚上公布的凈值計算。
如果是在非交易時間贖回（如周六日）則按照下一交易日晚上公布的凈值計算。
~\(≥▽≤)/~啦啦啦~~希望我的解答能對您有所幫助哦！！！！
㈥ 基金贖回是按的什麼價格進行計算的
1. 是按提出贖回申請的那天算，那天要在15：00點之前，如果在15：00之後，按下一個工作日的凈值算。所以如果在15：00之前按11號的凈值，15：00之後按12號的凈值。
2. 收到客戶贖回指令後，基金公司需要進行資金結算，因此需要耗費一定時間。即使是同一隻基金，在不同的銀行代銷，贖回時間也會有所不同。一般來講，貨幣基金的贖回到賬時間是「T+1」，股票基金一般是「T＋5」或是「T＋7」。另外，值得投資者注意的是，這里的T指的都是在當天工作日下午三點之前提出的贖回申請。贖回到賬的時間按工作日來計算，如遇到周六、周日，到賬時間會延遲。
你可以注意以下兩個小技巧：一是巧用基金轉換。很多基金公司規定，其旗下的貨幣基金和股票型基金的轉換實行T+0或T+1，靈活利用好這一規定巧打時間差，便可以縮短贖回時間。比如，你需要贖回一隻股票型基金，如果該基金公司的基金轉換實行T+1，則可以先將股票型基金轉換為貨幣基金，這樣，你的基金次日便可轉換成了貨幣基金，貨幣基金的贖回一般實行T+1，這樣，基金贖回的在途時間等於節省了幾天。
二是盡量避免在節假日前贖回。比如你在黃金周前的最後一個交易日贖回貨幣基金，資金只能等到七天假期後的第二個工作日才能到賬，無形中成了T+8。
㈦ 買進賣出基金的價格 是不是按照下單交易日的當天結算價格如題 謝謝了
買賣開放式基金，在交易日當天的交易時間確認的，都是按照當天的基金凈值成交的。 但當天的基金凈值在你買入或者賣出時是不知道的，要交易日交易時間結束以後，晚些時候公布的。 一般都是參考前一個交易日的基金凈值做出的賣出或者買入。 一般當天的股指上漲和下跌很小，賣出或者買入的基金凈值一般差別也是很小的。
㈧ 請問基金贖回的價格是T日價格還是T+1日價格
你好，T日是申請日，T+1日是申請確認日，6月20日下午3點之後在網上提交，那麼T就是6月21日，T+1就是6月24日。這些你都理解對了。
贖回價格是21日的凈值，確認是24日，只是是手續上的問題。基金成交結算規則是不能違反的
交易日（21日）15點前的申請，按當天公布凈值申購或贖回。15點後按下一交易日成交
希望有所幫助，也希望能及時採納，謝謝