封閉基金基金份額凈值和基金價格
對於開放式基金，基金凈值就是單位基金價格，是基金交易的價格依據。
你以10000元申購開放式基金，這10000元叫做申購金額，如果基金的申購費率是1.5%，那麼10000*（1-1.5%）=9850元是除去申購費後的凈申購金額，用凈申購金額除以申購日的基金凈值，才是你買入的基金份額。
對於封閉式基金或場內購買的LOF基金，基金凈值和基金價格是不一樣的：基金凈值是該基金的每份額凈資產值，基金價格是該基金的即時交易價。基金價格小於基金凈值叫做折價，基金價格大於基金凈值叫做溢價。
你可以上「金融界」網站查閱所有基金的資料
http://fund.jrj.com.cn/fund/
B. 封閉式基金里的市價和凈值有什麼區別
1、市價就是基金當日的交易價格,凈值就是指基金凈資產和基金份額的一個比值,封閉式基金折價的原因有很多。
2、封閉式基金的價格包括一級市場的發行價格和二級市場的交易價格兩種。基金的發行價格是指基金發行時由基金發行人所確定的向基金投資人銷售基金單位的價格；基金的市場價格是指基金投資人在證券市場上買賣基金單位的價格。開放式基金的價格是指基金持有人向基金公司申購或贖回基金單位的價格，它以基金資產凈值為基礎進行計算。
3、基金單位凈值：是當前的基金總凈資產除以基金總份額。人們平常所說的基金主要就是指證券投資基金。
C. 如何理解與查看封閉式基金行情價格如何察看封閉式基金凈值
封閉式基金的凈值以星期為單位公布，每周一可在任意基金查詢平台進行查詢。
封閉式基金的特點在於，在其價格上會出現折價的現象。一般來說，折價率高意味著更高的投資價值，參與價值，適用於長期投資。
折價率的內涵是以基金份額凈值為參考，單位市價相對於基金份額凈值的一種折損。因此，封閉式基金折價率的定義如下：
封閉式基金折價率是指封閉式基金的基金份額凈值和單位市價之差與基金份額凈值的比率。
封閉式基金折價率折價幅度的大小會影響到封閉式基金的投資價值。除了投資目標和管理水平外，封閉式基金折價率是評估封閉式基金的一個重要因素，對投資者來說高封閉式基金折價率存在一定的投資機會。
由於封閉式基金運行到期後是要按凈值償付的或清算的，所以封閉式基金折價率越高的封閉式基金，潛在的投資價值就越大。
D. 封閉式基金與開放式基金， 基金轉讓價格vs 基金單位凈值的關系
你要把兩個區分開，封閉式基金在一點時期里不能贖回在就像股票一樣在2級市場上交易，價格是受供求關系影響的。所以變化比較大。而開放式基金可以贖回也就是規模不固定，他的交易價格是按照基金份額資產凈值加、減一定的手續費計算。比較固定。
E. 基金份額和基金凈值分別是什麼意思
一、
1、基金份額類似於股份，一般是指基金投資人對基金享有的份額，它是基金的基本構成單位和計算單位，體現著基金投資人（基金份額持有人）的權利和義務。
2、基金凈值，是指每個營業日根據市場收盤價所計算出的基金總資產價值,扣除基金當日之各類成本及費用後,所得到的就是該基金當日之凈資產值，除以基金當日所發行在外的單位總數,就是每單位基金凈值。 基金累計凈值＝單位凈值與基金成立以來累計分紅派息之和,它屬於一個參照值。
二、舉例說明,例如:2002年7月2日某基金單位凈值是1.0486元,今年4月份派發的現金紅利是每份基金單位0.025元,則累計凈值＝1.0486＋0.025＝1.0736元
1、「凈值」二字，本身的含義就是除去負債後的值：高凈值客戶，即那些沒有或有很少負債的富人；凈資產，即企業的總資產除去所欠的外債。
2、基金單位凈值就相當於是份額的「計量單位」，你買入私募基金時凈值的多少，決定著你最終換取的份額多少，同時它也是私募基金收益的計算依據。
(5)封閉基金基金份額凈值和基金價格擴展閱讀：
1、基金份額是指基金發起人向投資者公開發行的，表示持有人按其所持份額對基金財產享有收益分配權、清算後剩餘財產取得權和其他相關權利，並承擔相應義務的憑證。
2、基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。
3、開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。
F. 基金凈值與價位的區別
1、基金凈值與價位的區別是本質不同，用途不同。價位是最新的成交價。基金單位凈值：是當前的基金總凈資產除以基金總份額。
2、基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。
G. 封閉式基金的單位凈值與份額凈值有什麼區別
封閉式基金不能短期內向券商贖回，因此單位凈值與市值嚴重不對稱（折現率）。很多封閉式基金可贖回年限為16年，現在基金的凈值雖高，卻要等到十多年後才能兌現，不然只能以市價在二級市場交易，這就是問題所在。易方達網站在卻顯示基金的凈值為1.5607，以後也許還會增長，但只有到十年後才可向發行券商兌現，時間價值低。開放式基金可兌現，所以市價接近凈值
H. 封閉式基金的凈值和成交價為什麼有很大差別（採納加20分）
樓上說的不大全面啊。
首先你要了解，封閉式基金的2個價格是怎麼來的。
1。凈值：這個跟開放式基金一樣，是基金公司發行基金，然後大家去銀行啊，基金公司網站啊各種途徑認購。封閉式基金的份額都是固定的，比如你看她的公告是100萬，那麼就賣100萬。結束認購後，基金公司拿著大家的錢，去股市買股票，買債券買保險等等投資產品。每天其實也是跟開放式基金一樣有凈值波動的，只不過呢，他不對外公布，每周公布一次。
2。市價。 這個呢是因為封閉式基金的份額固定，在合同有效期內，你不能去銀行基金公司贖回你的份額。但又有人想買，有人想賣啊，所以就開辟出這個第二條路，證交所掛牌交易自由買賣。 那麼在股市的價格波動法則說的簡單點就是供求關系決定的。比如1元面值的基金，如果你掛1。02元賣出，正好有人沒有申購到份額，而他覺得這個基金有前途，那麼他會出1。02元來買，他不在乎多2分錢的成本。但是這個時候有人願意出1。05元，那麼我想你總希望賣個好價錢吧，那麼你會提高賣價。這樣一來一往價格就被慢慢抬上去了。
持有人是不是可以按凈值分錢，然後基金就消失了－－－前半句正確，後半句不是消失了，是轉為開放式基金。名稱跟代碼都更改過了。而且取消了在股市交易的市價。他只有唯一的一個凈值了。
I. 如何理解封閉式基金的凈值和收盤價
封閉式基金凈值和累計凈值與開放式基金一樣。封閉式基金的凈值是根據基金投資組合中資產的價值除以基金份額來計算的，每周公布一次；累計凈值=基金凈值+基金成立以來的分紅。 封閉式基金因在交易所上市，其買賣價格受市場供求關系影響較大。當市場供小於求時，基金單位買賣價格可能高於每份基金單位資產凈值，這時投資者擁有的基金資產就會增加，即產生溢價；當市場供大於求時，基金價格則可能低於每份基金單位資產凈值，即產生折價。 現在封閉式基金折價率仍較高，大多在20%~40%，其中到期時間較短的中小盤基金折價率低些。對同一隻基金來說，當然是在折價率高時買入時要好；但挑選基金不能只看折價率，而是要挑選一些折價率適中，到期時間較短的中小盤基金。
J. 開放式基金價格為什麼和基金份額凈值有關
開放式基金的單位凈值，是該基金一份份額的價值，也就是價格。
這個價值是根據基金總資產，與發行在外的總份額的比值得來的。不能隨意定的。
隨意定價格肯定會與真實基金資產價值有偏差。