開放基金的交易價格主要取決於
基金資產凈值是指在某一基金估值時點上，按照公允價格計算的基金資產的總市值扣除負債後的余額，該余額是基金單位持有人的權益。按照公允價格計算基金資產的過程就是基金的估值。
單位基金資產凈值，即每一基金單位代表的基金資產的凈值。單位基金資產凈值計算的公式為
單位基金資產凈值=（總資產-總負債）/基金單位總數
其中，總資產是指基金擁有的所有資產（包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等）按照公允價格計算的資產總額。總負債是指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等。基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。
基金估值是計算單位基金資產凈值的關鍵。基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由於這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。基金資產的估值原則如下：
1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。
2、未上市的股票以其成本價計算。
3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。
4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依照國家有關規定辦理。
封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知（但當日收市後即可計算並於下一交易日公告）的單位基金資產凈值。
申購的基金單位數量、贖回金額計算方法如下：
1、認購價格=基金單位面值+認購費用
2、申購價格=單位基金凈值×（1+申購費率）
申購單位數=申購金額/申購價格
3、贖回價格=單位基金凈值×（1-贖回費率）；
贖回金額=贖回單位數×贖回價格
例如：一位投資人有100萬元用來申購開放式基金，假定申購的費率為2%，單位基金凈值為1.5元。
申購價格=1.5×（1+2%）=1.53元
申購單位數=100萬/1.53=65.333萬基金單位（非整數份額取整數）
同樣，假如一位投資人要贖回100萬份基金單位，假定贖回的費率為1%，單位基金凈值為1.5元，那麼
贖回價格=1.5元×（1－1％）=1.485元
贖回金額=100萬×1.485=148.5萬元
『貳』 比較封閉式基金和開放式基金的價格決定有何不同
開放基金價格有基金凈值決定。開放基金的「買賣」，叫做「申購」和「贖回」，是與基金管理公司發生關系。申購的時候，基金公司按當時基金凈值，基金公司增加基金份額；贖回的時候，基金公司按當時基金凈值，基金公司減少基金份額。
封閉基金價格有市場決定。封閉基金一般在股票市場交易，由買賣雙方報價，有證券市場撮合成交。封閉基金的買賣與基金公司無關，其基金凈值只是交易價格的參考。
『叄』 開放式基金的交易價格取決於什麼
開放式基金的交易價格大部分是取決於基金實際每份額資產凈值，少部分取決於供求關系。
開放式基金大部分是場外交易，小部分是可以場內交易的，比如LOF。
場外交易基金的凈值計算是實際每份基金資產凈值，是用基金總資產除以基金總份額。
比如某基金某工作日，收盤後總資產為16億，總份額為8.6億，則該日基金凈值為1.8605元。
總資產的計算是包含了各種有價證券的收盤價格。
如果是場內交易的LOF基金，則價格就是供求關系決定的了，就像是股票。
但畢竟是基金，該價格不會距離實際基金單位資產凈值太遠的。
也就是說場內交易基金會出現溢價和折價。
『肆』 基金價格怎麼決定
一般基金公司都會給個凈值，也就是基金的價格，你可以以這個價格賣或者買。http://quotes.fund.163.com/gzlist.html
單位凈值即每一基金份的資產凈值,是反、映基金業績的重要 指標,也是開放式基金的交易價格。.單位凈值計算公式為：.單位凈值=（總資產-總負債）/基金總份額。其中總資產是指基金擁有的股票、債券、銀行存款和其他有價證券在內的資產總值。上市股票和債券按照計算日的收市價格計算，當日未交易的按照最近一個交易日的收市價格計算。未上市的國債及未到期的定期存款以至計算日的應計利息額計算。總負債是指基金運作所形成的負債，包括應付出的各項費用。
『伍』 開放式基金的交易價格取決於
開放式基金的交易價格則取決於每一基金份額凈資產值的大小。
『陸』 開放式基金買入、賣出為什麼不知道交易價格，交易價格由什麼決定 講的通俗點，我看過相關的書了不太明白
因為開放式基金只有在晚上8點後才公布凈值，而每天申購贖回都只在白天的交易時間，所以當天申購贖回的基金我們當時是不知道結算的凈值是多少的。只有晚上公布了當天凈值後才知道。你所說的交易價格就是當天公布的凈值。
『柒』 封閉式基金的交易價格主要取決於什麼
封閉式基金的交易價格主要取決於供求關系。
由於在交易所上市交易的原因，封閉式基金的交易價格並不一定等同於其資產凈值，而是由市場買賣力量的均衡決定的。當封閉式基金的市場價格高於其資產凈值時，市場稱之為溢價現象；反之，當封閉式基金的市場價格低於其資產凈值時，市場稱之為折價現象。
買賣封閉式基金和計算收益是按市價來算的，單位凈值只是起到參考作用。封閉式基金有收盤價、漲跌幅，還有折價率與凈值。由於封閉式基金類似於股票，可上市交易，所以存在市價，大家在行情上看到的當日收盤價格就是其當日的市價。漲跌幅則表示當日市價的變動幅度。其單位凈值每周五公布一次.
『捌』 封閉式基金在二級市場的交易價格取決於什麼
封閉式基金在二級市場的交易價格主要取決於基金的業績，還取決於莊家的炒作。
『玖』 開放是基金的交易價格是有什麼決定的是否有當天的供求關系決定
開放式基金的交易價格是依據基金的資產凈值而定的，封閉式基金的交易價格才是由市場供求關系決定
『拾』 開放型基金的交易價格是有什麼確定的
開放式基金的交易價格每天由基金公司以基金資產凈值為基礎，根據一定的計價方式進行計算後對外公告。報價通常包括認購/申購價和贖回價兩種價格。 認購/申購價，是您買基金時的價格，認購/申購價=基金單位資產凈值+認購/申購費； 贖回價，是您向基金公司賣出基金時的價格，贖回價=基金單位資產凈值-贖回費。