基金發行價格與凈值
發行價指基金最早發行時的價格，叫認購，一般都是1元。
基金凈值又稱基金單位凈值，即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。
區別在於：發行價一般是1元，基金凈值會有波動，因為隨著基金所投資的股票、債券、銀行存款和其他有價證券等資產的價值總是隨市場的波動而變動，所以基金凈值也會不斷變化。
『貳』 請問，開放基金的上市交易價格和凈值有什麼區別
基金資產凈值是指在某一基金估值時點上，按照公允價格計算的基金資產的總市值扣除負債後的余額，該余額是基金單位持有人的權益。按照公允價格計算基金資產的過程就是基金的估值。
單位基金資產凈值，即每一基金單位代表的基金資產的凈值。單位基金資產凈值計算的公式為
單位基金資產凈值=（總資產-總負債）/基金單位總數
其中，總資產是指基金擁有的所有資產（包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等）按照公允價格計算的資產總額。總負債是指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等。基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。
基金估值是計算單位基金資產凈值的關鍵。基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由於這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。基金資產的估值原則如下：
1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。
2、未上市的股票以其成本價計算。
3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。
4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依照國家有關規定辦理。
封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知（但當日收市後即可計算並於下一交易日公告）的單位基金資產凈值。
申購的基金單位數量、贖回金額計算方法如下：
1、認購價格=基金單位面值+認購費用
2、申購價格=單位基金凈值×（1+申購費率）
申購單位數=申購金額/申購價格
3、贖回價格=單位基金凈值×（1-贖回費率）；
贖回金額=贖回單位數×贖回價格
例如：一位投資人有100萬元用來申購開放式基金，假定申購的費率為2%，單位基金凈值為1.5元。
申購價格=1.5×（1+2%）=1.53元
申購單位數=100萬/1.53=65.333萬基金單位（非整數份額取整數）
同樣，假如一位投資人要贖回100萬份基金單位，假定贖回的費率為1%，單位基金凈值為1.5元，那麼
贖回價格=1.5元×（1－1％）=1.485元
贖回金額=100萬×1.485=148.5萬元
『叄』 基金發行凈值高低是有什麼決定的
基金發行時，凈值高低由面值決定，現在發行的基金面值一般為每份1元，所以凈值同樣為每份1元，由於還有發行費用，實際購買1份基金的價格超過1元。
基金發行後，凈值高低取決於每份基金單位的凈資產價值，也即基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數，開放式基金的申購和贖回都以這個價格（基金凈值）進行。
封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。
『肆』 基金單位凈值和發行價格是什麼關系
寫著有基金單位凈值N元,發行價格是1元－－－－基金的面值都是一元的，所以他發行的時候是1元錢。但是運作一段時間後，凈值就發生變化了，可能超過1元也可能跌破1元。你如果買新基金的話，發行價按照1元買。如果是老基金的話，當天的凈值是多少就按照多少成交。
『伍』 基金凈值與價位的區別
1、基金凈值與價位的區別是本質不同，用途不同。價位是最新的成交價。基金單位凈值：是當前的基金總凈資產除以基金總份額。
2、基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。
『陸』 基金發行最初的凈值都是多少，1員嗎
市面上所以新發行的基金，申購凈值均為1元。
基金發行價格是指基金發起人初次發行基金單位時所確定的每份基金單位的價格，一般由基金面值和基金的發行費用兩部分組成，基金一般按面值發行，不能溢價發行。
投資者在選擇具體基金前應首先選擇一個適合自己的基金公司，然後再從該公司管理的基金中選擇自己滿意的基金。首先，看基金公司的選擇。投資者在選擇基金公司時，應當看基金公司的業績，基金公司業績的好壞是投資者選擇基金公司的重要因素。對於投資者來說，獲利的根本保證是基金業績表現良好，而表現好的基金公司通常有良好的專業判斷能力，這樣才能在不斷的投資過程中給投資者賺錢。
『柒』 基金發行價和基金凈值的區別是什麼
基金發行價是發這只基金產品時的價格，基金凈值是基金進入市場後每日的價格，基金凈值是會改變的
『捌』 基金凈值與基金發行價有什麼不同
你好，新發的基金都是以面值一元發行的。而基金發行結束開始正常運作了，基金的資產就有很多的股票債券，由於股票債券的價格每天都在波動，基金持有的資產也隨之波動，開放式基金就每天公布每份基金擁有的資產的凈價值也就是基金凈值。基金一般都一元面值發行的是固定的價格，而基金凈值在交易日會每天有變化的，這就是他們的區別。
『玖』 網上基金購買時，基金發行價為1元，與基金凈值有什麼關系基金發行價影響購買份額嗎
發行價指基金最早發行時的價格，叫認購，一般都是1元。
發行完了後，進入操作期，隨著操作的時間，股市的漲跌，分紅沒分紅，凈值會變化，這時購買叫申購，是按照凈值購買，加上手續費。
『拾』 基金凈值和單位基金的價格有什麼關系
對於開放式基金，基金凈值就是單位基金價格，是基金交易的價格依據。
你以10000元申購開放式基金，這10000元叫做申購金額，如果基金的申購費率是1.5%，那麼10000*（1-1.5%）=9850元是除去申購費後的凈申購金額，用凈申購金額除以申購日的基金凈值，才是你買入的基金份額。
對於封閉式基金或場內購買的LOF基金，基金凈值和基金價格是不一樣的：基金凈值是該基金的每份額凈資產值，基金價格是該基金的即時交易價。基金價格小於基金凈值叫做折價，基金價格大於基金凈值叫做溢價。
你可以上「金融界」網站查閱所有基金的資料
http://fund.jrj.com.cn/fund/