基金的收盤價格
15.00以前購買按當天凈值計算，15.00以後購買按次日收盤凈值計算。賣出也是一樣的。買賣基金不會即時到帳，買基金扣款是當天，基金是T+2天到賬，賣基金時基金當時就沒有了，款到賬T+2天到賬。
Ⅱ 證券賬戶購買基金是按買入價還是當天收盤價成交
購買基金是按當天的基金凈值成交。
1、如果是當天15點之前，是按當天的基金凈值成交，並確認成功。
2、如果是在當天15之後，則是按後續交易日的基金凈值成交，並確認成功。
基金與股票不太一樣，沒有買入價和收盤價之說。
Ⅲ 買基金是按當天收盤價，還是頭天收盤價
當天下午3點前申購的，按當天價格計算，超過3點的按照第二天的價格計算。
Ⅳ 基金收盤價怎麼確定
基金範疇就廣了哦！大致是這樣的：
1.封閉式基金：上海市場的收盤價是最後一分鍾加權平均價，深圳是最後三分鍾集合競價。
2.開放式基金：是收盤後該基金持倉股票市值算術平均價。
Ⅳ 基金在當天收盤後還是當天的收盤價格嗎
一般開放式基金贖回價格就是當天的收盤價格，不過前提是在工作日下午三點之前贖回申請提交成功，過了下午三點提交的贖回申請，順延至下一個工作日基金公司才會處理。基金贖回T+1個工作日確認成功（QDII基金比較特殊，T+2個工作日贖回確認成功）。
Ⅵ 基金每天開盤價和收盤價一樣嗎
債券基金的收益跟貨基一樣每天都在支付寶里體現，比如說投十萬，債券如果沒有飄紅，跌了的話，比如-0.03%，那這0.03%是我投入十萬的份額。
Ⅶ 什麼是基金收盤價
首先建議你了解下什麼是開放式基金和封閉式基金。
封閉式基金和開放式基金的主要區別有以下幾點:
1、總股份：封閉式基金總股份從發行開始就是固定的，除分紅送配外，其股份數保持不變。開放式基金總數根據認購數量，申購數量在不斷變化，如果申購數量大於贖回數量則該開放式基金總股份數是在不斷增加的，反之減少。
2、封閉式基金除特殊情況，在其存續期內，無論盈虧對基金都無影響。開放式基金如果贖回數量過大，其總股份少於一定數額，（比如2億股）開放式基金則停止上市。這就逼著開放式基金的基金經理做好業績。
3、除上證ETF，深證lofs外，所有開放式基金都是按照當日收市的價格進行申贖，而封閉式基金則是及時買賣的。
4、封閉式基金是折價的，很可能封閉式基金的市場流通價低於或高於其凈資產。封閉式基金的市場流通價是反映其真實價值的，與其股份凈資產等值。
5、對開放式基金外，都是按照即時價格，也就是開市的任何時間買賣，但買開放式基金，無論你在這天的哪個時間買，都會按照日終這個開放式基金的凈值成交。你所指的收盤，是指這個收盤。