基金購買價格為哪一日的凈值

『壹』 基金購買凈值按哪天算

基金的買入價格會按照交易時間點進行確定。如果在交易日的15：00之前買入基金，買入的基金價格就是交易日當天的基金收盤價。

如果在交易日的15：00之後買入基金，買入的基金價格就是下一個交易日的基金收盤價。和買入價格一樣，基金的賣出價格也是根據交易的時間點確定的。

周末和法定節假日通常是不交易的。但周末和法定節假日一般也是可以提交申請的，只是要等到下一個工作日才能生效了。而如果是在星期五的下午15點之後才購買的基金，就得按照下個星期一的凈值來計算了。

若在法定節假日前的那個交易日下午15點後購買基金，就會按法定節假日結束後第一個交易日的凈值來計算。

(1)基金購買價格為哪一日的凈值擴展閱讀：

基金單位凈值的估值是指對基金的資產凈值按照一定的價格進行估算。它是計算單位基金資產凈值的關鍵，基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由於這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。

上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。未上市的股票以其成本價計算。未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。

如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依照國家有關規定辦理。

『貳』 我當天購買的基金，它的凈值按哪天計

1、每天的凈值是在當天晚上的大約21：00之後才知道，不同的基金公司時間有早有晚。換句話說，你白天看到的凈值其實不是當天的而是前一天的。

2、每個交易日的15：00之前下的單才算是當天的，否則算下一個交易日的。

3、基金成交價格按訂單的確認日期（應用前面第2條）。

舉例：如果你昨天 16：00下單買寶盈價值，那成交價格是2015.03.05 日的1.6510，如果昨天 14：00 買易基新興，成交價格就是 2015.03.04 日的 1.7540。

看下面這個圖，現在是20：28分，有些基金公司的今天的凈值已經出來了，有些還沒有出來。定期型的基金（比如定期一年的債券基金）它們的凈值每周只更新一次，比如圖片中的國投歲增利定期C （代碼是：000782，一年定期的）。

『叄』 買入基金按哪天凈值算

舉例來說，你在30日買了一隻基金：30日下午三點前買入，按3月30日凈值確認交易；30日下午三點後買入，按3月31日凈值確認交易。其實，無論上述哪種情況，你買的時候都不能確切知道是按什麼價買的，而要交易確認之後才能知道。那麼，賣出基金，又是按哪天的凈值呢？賣出跟買入類似，下午三點前操作，按當天凈值；下午三點後操作，按轉天凈值。（遇周末、節假日順延）。比如：30日下午三點前贖回，按3月30日凈值確認賣出；30日下午三點後贖回，按3月31日凈值確認賣出。此外，她理財還要提醒剛進入基金投資的朋友們，買入（申購）基金按金額，你只能決定你要買多少錢的基金，而不是買多少份額。購買金額扣除申購費之後，除以成交的凈值就是實際買到的份額數。比如你決定買500元的基金，假設扣掉3元申購費，購買當日凈值為2，則買到497/2=248.5份該基金。而賣出（贖回）基金按份數計算，你只能決定你要賣出多少份基金，而不是賣出多少錢的基金。賣出分數乘以成交的凈值，再扣掉贖回費用就是你實際贖回的金額。比如你決定賣出某隻基金100份，賣出時的凈值為3.25，則贖回金額為325元，再扣掉贖回費用就是到手的金額。

『肆』 基金申購凈值是以哪天算的

基金申購後的凈值從申購確認日期開始計算。基金T日申購或定投，T+1日確認，T+2日可以贖回、轉換等交易。

基金交易時間是指開放式基金接受申購、轉換、贖回或其它交易的時間段。基金的交易時間就是股票的交易時間，每天上午9：30到下午3：00。

在非交易時間申請買賣的基金，都是以第二天的收盤價來成交的。

如：你昨天晚上申請買入一支基金，那麼實際買入價格是今天的收盤價。收盤價一般是晚上才報出當天的收盤價。

(4)基金購買價格為哪一日的凈值擴展閱讀：

凈值估值

基金單位凈值的估值是指對基金的資產凈值按照一定的價格進行估算。它是計算單位基金資產凈值的關鍵，基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等。

由於這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。基金資產的估值原則如下：

1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。

2、未上市的股票以其成本價計算。

3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。

4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依照國家有關規定辦理。

『伍』 購買基金以哪天基金凈值為准

如果T日申購/贖回基金，則按T日的基金單位資產凈值計算。但是由於每個工作日的基金單位資產凈值都是在當天股市收市後統計得出的，並在下一個工作日公告。所以申購和贖回基金都是按照「未知價」原則來交易。
15日購買的基金應該是按照15日當天的基金凈值計算，交易完成後於第二個工作日核定份額。

『陸』 基金贖回價格確定按哪一天的凈值計算

如果你在3月6日15：00前辦理贖回，應該按3月6日收盤後計算出的當日凈值1.184計算贖回金額。
基金贖回遵循「未知價」原則，交易日15：00前提交贖回申請，

以當天的基金凈值（15：00收市後計算得出）作為成交價格；交易日15：00後或為非交易日提交，以下一工作日的基金凈值作為成交價格。

這個未知價格法適用於普通開放式基金，有些比較特殊的基金（如指數型場外申購，或全球配置基金）會在交易日或成交價格上與普通開放式基金有所區別，但基本還是按未知價原則的15：00時限進行確認。

(6)基金購買價格為哪一日的凈值擴展閱讀：

基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。

開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。

公告

開放式基金的單位總數每天都不同,必須在當日交易截止後進行統計,並與當日基金資產凈值相除得出當日的單位資產凈值,以此作為投資者申購贖回的依據。

基金的申購和贖回每天都會發生,所以作為交易依據的基金單位資產凈值必須在每天的收市後進行計算,並於次日公布。

凈值估值

基金單位凈值的估值是指對基金的資產凈值按照一定的價格進行估算。它是計算單位基金資產凈值的關鍵，基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由於這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。基金資產的估值原則如下：

1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。

2、未上市的股票以其成本價計算。

3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。

4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依照國家有關規定辦理。

目的

無論哪一種基金，在初次發行時即將基金總額分成若干個等額的整數份，每一份即為一「基金單位」。在基金的運作過程中，基金單位價格會隨著基金資產值和收益的變化而變化。

為了比較准確地對基金進行計價和報價，使基金價格能較准確地反映基金的真實價值，就必須對某個時點上每基金單位實際代表的價值予以估算，並將估值結果以資產凈值公布。

估值確定

綜觀世界各國的各種基金，因其管理制度的不同而對基金資產凈值的估值日的具體規定也不盡相同。不過通常都規定，基金管理人必須在每一個營業日或每周一次或至少每月一次計算並公布基金的資產凈值。

估值暫停

基金管理人雖然必須按規定對基金凈資產進行估值，但遇到下列特殊情況，有權暫停估值：基金投資所涉及的證券交易場所遇法定節假日或因故暫停營業時；出現巨額贖回的情形；其他無法抗拒的原因致使管理人無法准確評估基金的資產凈值。